M&G (Lux) European Strategic Value

LU2057292596
10,54 EUR 26-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2057292596
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-19
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 19-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Liquidités 4,09 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,24 %
Santé et pharmacie 17,40 %
Secteur financier 15,81 %
Services aux collectivités 12,96 %
Industries et services divers 10,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,12 %
Haute technologie 5,04 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,01 %
France 14,04 %
Allemagne 11,34 %
Irlande 5,02 %
Finlande 4,72 %
Pays-Bas 4,29 %
Suisse 4,15 %
Luxembourg 4,13 %
Belgique 4,11 %
Suède 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,67 %
GBP - Livre sterling 30,59 %
CHF - Franc suisse 4,02 %
SEK - Couronne suédoise 3,01 %
DKK - Couronne danoise 2,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,91 %
USD - Dollar américain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 3,91 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,32 %
UCB SA ORD 2,93 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 2,91 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,73 %
APERAM SA ORD 2,56 %
BP PLC ORD 2,46 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,38 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 15,05 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 33,32 % 30,77 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -