M&G (Lux) European Strategic Value

LU2057292596
11,18 EUR 17-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2057292596
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-19
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 25-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,47 %
Liquidités 4,96 %
Obligations 0,57 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 17,83 %
Biens de consommation 16,53 %
Santé et pharmacie 15,09 %
Secteur financier 13,67 %
Industries et services divers 10,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,96 %
Haute technologie 5,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,55 %
France 13,59 %
Allemagne 7,85 %
Finlande 4,96 %
Suisse 4,80 %
Irlande 4,78 %
Pays-Bas 4,53 %
Suède 4,14 %
Luxembourg 3,90 %
Belgique 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,79 %
GBP - Livre sterling 33,68 %
CHF - Franc suisse 4,73 %
SEK - Couronne suédoise 3,86 %
NOK - Couronne norvégienne 3,18 %
DKK - Couronne danoise 2,30 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 8,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,84 %
NOVARTIS AG ORD 3,53 %
BP PLC ORD 3,34 %
GSK PLC ORD 2,88 %
TESCO PLC ORD 2,85 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,57 %
SHELL PLC ORD 2,48 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,32 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,35 % 7,03 %
Rendement sur 3 mois -2,77 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois -2,62 % -4,04 %
Rendement sur 1 an 5,99 % -5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -