M&G (Lux) European Strategic Value

LU2057292596
11,09 EUR 25-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2057292596
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-19
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 19-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Liquidités 2,23 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,18 %
Secteur financier 18,31 %
Santé et pharmacie 15,68 %
Services aux collectivités 14,02 %
Industries et services divers 11,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,83 %
Haute technologie 4,96 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,43 %
France 12,92 %
Allemagne 11,07 %
Pays-Bas 5,89 %
Irlande 5,00 %
Suisse 4,53 %
Finlande 4,50 %
Luxembourg 4,46 %
Belgique 4,35 %
Espagne 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,08 %
GBP - Livre sterling 32,66 %
CHF - Franc suisse 4,46 %
SEK - Couronne suédoise 3,50 %
DKK - Couronne danoise 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,94 %
USD - Dollar américain 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 3,75 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 3,25 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,21 %
UCB SA ORD 3,09 %
APERAM SA ORD 2,77 %
BP PLC ORD 2,56 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,54 %
NOVARTIS AG ORD 2,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,48 %
TESCO PLC ORD 2,39 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 3,86 %
Rendement sur 6 mois 9,70 % 9,58 %
Rendement sur 1 an 39,43 % 36,18 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,90 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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