M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A (Distribution trimestrielle))

LU1665237613
13,77 EUR 20/02/2020
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
32,88 % Rendement sur 1 an
2,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237613
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2017
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 20/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,29 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,80 %
Secteur financier 23,12 %
Industries et services divers 17,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Haute technologie 1,92 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 28,12 %
Canada 21,36 %
Grande-Bretagne 12,56 %
Espagne 5,75 %
Italie 5,01 %
Australie 4,80 %
France 4,51 %
Danemark 3,03 %
Allemagne 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,92 %
EUR - Euro 21,88 %
CAD - Dollar canadien 20,98 %
GBP - Livre sterling 15,67 %
AUD - Dollar australien 5,35 %
SGD - Dollar singapourien 1,94 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
BRL - Real brésilien 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 4,50 %
PRAIRIESKY ROYALTY ORD 4,03 %
ENEL ORD 3,93 %
FRANCO NEVADA ORD 3,84 %
Unite Group REIT 3,63 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,56 %
GIBSON ENERGY ORD 3,53 %
ENBRIDGE ORD 3,51 %
TC ENERGY ORD 3,45 %
ONEOK ORD 3,45 %

Performance en EUR (20/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,07 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois 12,95 % 10,34 %
Rendement sur 6 mois 16,63 % 15,73 %
Rendement sur 1 an 32,88 % 25,33 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -