M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A (Distribution trimestrielle))

LU1665237613
13,19 EUR 21-10-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237613
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 18-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,94 %
Liquidités 1,26 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,10 %
Secteur financier 23,54 %
Industries et services divers 15,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Haute technologie 2,18 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 33,35 %
Canada 15,78 %
Grande-Bretagne 14,54 %
Italie 7,31 %
Allemagne 5,03 %
Australie 4,27 %
Hong-Kong 3,67 %
Espagne 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,43 %
EUR - Euro 19,64 %
GBP - Livre sterling 16,50 %
CAD - Dollar canadien 15,78 %
AUD - Dollar australien 4,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,89 %
BRL - Real brésilien 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,92 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GIBSON ENERGY INC ORD 3,65 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,52 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 3,37 %
Transurban Group 3,32 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,31 %
ENEL SPA ORD 3,30 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,24 %
KEYERA CORP ORD 3,04 %
HOME REIT PLC ORD 3,02 %
E.ON SE ORD 2,95 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,89 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 8,35 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 22,69 % 19,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,45 % 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv