M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A (Distribution trimestrielle))

LU1665237613
11,23 EUR 16-10-20
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1665237613
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 20-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,57 %
Obligations 1,78 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 47,04 %
Secteur financier 19,38 %
Industries et services divers 13,20 %
Haute technologie 2,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,35 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 33,06 %
Canada 14,95 %
Grande-Bretagne 11,34 %
Italie 8,71 %
Espagne 5,36 %
Australie 4,87 %
Hong-Kong 3,14 %
Allemagne 2,97 %
France 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,32 %
EUR - Euro 20,22 %
CAD - Dollar canadien 14,94 %
GBP - Livre sterling 13,69 %
AUD - Dollar australien 4,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,14 %
SGD - Dollar singapourien 2,02 %
BRL - Real brésilien 1,78 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONTOURGLOBAL ORD 3,99 %
ENEL ORD 3,97 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,73 %
CORESITE REALTY REIT ORD 3,50 %
GIBSON ENERGY ORD 3,48 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,30 %
NATURGY ENERGY ORD 3,22 %
A2A ORD 3,08 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,07 %
KEYERA ORD 2,96 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 3,81 %
Rendement sur 3 mois -0,61 % 1,51 %
Rendement sur 6 mois 9,28 % 4,28 %
Rendement sur 1 an -4,09 % -8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,53 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -