M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A

LU1670715207
43,97 EUR 01-06-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670715207
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-23) 281,750 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 2,89 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,13 %
Industries et services divers 19,20 %
Santé et pharmacie 15,96 %
Secteur financier 13,76 %
Biens de consommation 12,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,13 %
Pays Poids
États-Unis 52,75 %
Grande-Bretagne 15,66 %
Danemark 8,06 %
Suisse 5,77 %
France 4,69 %
Irlande 3,00 %
Japon 2,91 %
Inde 2,34 %
Chine 1,77 %
Pays-Bas 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,41 %
GBP - Livre sterling 12,09 %
DKK - Couronne danoise 8,06 %
EUR - Euro 6,14 %
CHF - Franc suisse 5,75 %
JPY - Yen japonais 2,91 %
INR - Roupie indienne 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,54 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,56 %
WH SMITH PLC ORD 4,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,25 %
UNILEVER PLC ORD 4,04 %
VISA INC ORD 3,69 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,57 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 7,04 % 1,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,53 % 11,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,43 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,73 %
Volatilité du benchmark 15,61 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,78