M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A

LU1670714812
33,56 USD 29-03-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670714812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 2,96 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,22 %
Industries et services divers 19,97 %
Secteur financier 15,58 %
Santé et pharmacie 15,54 %
Biens de consommation 12,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 52,22 %
Grande-Bretagne 15,42 %
Danemark 8,92 %
Suisse 5,28 %
France 4,58 %
Irlande 3,32 %
Japon 3,22 %
Inde 2,33 %
Pays-Bas 1,98 %
Chine 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,84 %
GBP - Livre sterling 11,92 %
DKK - Couronne danoise 8,92 %
EUR - Euro 7,10 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
JPY - Yen japonais 3,22 %
INR - Roupie indienne 2,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,01 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,46 %
WH SMITH PLC ORD 4,38 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,30 %
UNILEVER PLC ORD 3,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,77 %
VISA INC ORD 3,69 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,35 %

Performance en EUR (29-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 3,12 %
Rendement sur 1 an -2,95 % -7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,93 % 15,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,94 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 9,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,20 %
Volatilité du benchmark 15,73 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,52