M&G (Lux) Income Allocation EUR (Distribution)

LU1582984909
8,254 EUR 9/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-7,65 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582984909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2018
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 23/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 40,64 %
Obligations 35,44 %
Liquidités 10,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,65 %
Biens de consommation 5,20 %
Industries et services divers 5,10 %
Haute technologie 4,24 %
Santé et pharmacie 2,34 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,34 %
Pays Poids
États-Unis 28,67 %
Japon 11,08 %
Italie 5,50 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Mexique 2,91 %
Afrique du Sud 2,83 %
Espagne 2,81 %
Brésil 2,64 %
Canada 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,00 %
EUR - Euro 14,24 %
JPY - Yen japonais 10,89 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
MXN - Peso mexicain 2,87 %
ZAR - Rand sud-africain 2,81 %
BRL - Real brésilien 2,62 %
CAD - Dollar canadien 2,34 %
IDR - Roupie indonésienne 1,77 %
PLN - Zloty polonais 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US equity 13,80 %
Japan equity 12,80 %
US government 30Y 7,30 %
US Government 20Y 7,30 %
Italy Government 30Y 3,30 %
Mexico Government 20Y 3,30 %
Spain equity 3,30 %
Italy equity 3,10 %
South Africa Government 15Y 3,10 %
Brazil Government 2Y 3,00 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,07 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois -15,56 % -10,92 %
Rendement sur 6 mois -11,61 % -8,05 %
Rendement sur 1 an -7,65 % -6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,03 % -2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,92 % -2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,64 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -