Nagelmackers Premium Crescendo Fund R

BE6217070497
185,68 EUR 30-07-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217070497
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-07-21) 38,160 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,09 %
Obligations 12,54 %
Liquidités 4,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,27 %
Secteur financier 14,18 %
Haute technologie 10,24 %
Industries et services divers 8,66 %
Santé et pharmacie 7,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,40 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 33,61 %
France 7,32 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Suisse 3,14 %
Japon 3,12 %
Allemagne 2,41 %
Corée du Sud 2,30 %
Pays-Bas 2,18 %
Belgique 2,14 %
Chine 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,85 %
EUR - Euro 20,59 %
GBP - Livre sterling 5,15 %
JPY - Yen japonais 3,05 %
CHF - Franc suisse 3,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,33 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
DKK - Couronne danoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 9,97 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 9,92 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 9,83 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 9,81 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 8,19 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 5,49 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 5,37 %
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE I CAP 5,25 %
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD)AD 4,95 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 4,85 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois 7,54 % 7,17 %
Rendement sur 1 an 24,12 % 21,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 9,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 9,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 9,29 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,99