Nagelmackers Premium Crescendo Fund R

BE6217070497
178,99 EUR 01-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,49 % Rendement annuel sur 5 ans
2,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217070497
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 33,480 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,04 %
Obligations 10,91 %
Liquidités 5,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,15 %
Biens de consommation 17,56 %
Haute technologie 11,84 %
Santé et pharmacie 9,67 %
Industries et services divers 7,86 %
Services aux collectivités 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 38,83 %
Grande-Bretagne 7,06 %
France 4,66 %
Chine 4,15 %
Belgique 3,80 %
Pays-Bas 3,06 %
Japon 3,02 %
Suisse 2,68 %
Allemagne 2,06 %
Corée du Sud 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,08 %
EUR - Euro 25,90 %
GBP - Livre sterling 6,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,76 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,52 %
KRW - Won sud-coréen 1,84 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 9,68 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 9,34 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 6,95 %
SMEAD US VALUE I ACC USD 6,14 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 5,92 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 5,90 %
GUARDCAP GLOBAL EQUITY I USD 5,58 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 4,74 %
EUR CASH 4,73 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 4,65 %

Performance en EUR (01-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -1,71 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -5,25 % -0,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -