Nagelmackers Premium Crescendo Fund R

BE6217070497
187,76 EUR 30-11-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217070497
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-11-21) 35,860 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,04 %
Obligations 11,58 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,56 %
Biens de consommation 18,58 %
Haute technologie 16,23 %
Santé et pharmacie 9,28 %
Industries et services divers 9,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,44 %
Services aux collectivités 1,80 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
États-Unis 35,31 %
France 6,32 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Belgique 5,38 %
Chine 4,72 %
Pays-Bas 4,33 %
Allemagne 3,42 %
Japon 3,32 %
Suisse 3,16 %
Corée du Sud 2,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,42 %
EUR - Euro 28,44 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,31 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,92 %
KRW - Won sud-coréen 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 9,27 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 9,15 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 7,21 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 7,08 %
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE I CAP 5,91 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 5,88 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 5,73 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 5,58 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 5,38 %
SKAGEN GLOBAL B NOK 4,15 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 15,20 % 17,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 8,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 9,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,83 %
Volatilité du benchmark 9,41 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,56
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,92