Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
144,03 EUR 13-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217072519
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 116,770 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,35 %
Obligations 34,18 %
Liquidités -6,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,43 %
Secteur financier 14,27 %
Haute technologie 10,93 %
Santé et pharmacie 6,49 %
Industries et services divers 6,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,18 %
Services aux collectivités 1,41 %
Opérateurs télécom 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 33,70 %
France 8,70 %
Pays-Bas 5,68 %
Belgique 5,43 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Allemagne 4,88 %
Chine 4,00 %
Italie 3,82 %
Japon 2,71 %
Corée du Sud 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,97 %
USD - Dollar américain 35,88 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,95 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
CNY - Yuan chinois 0,55 %
INR - Roupie indienne 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 9,29 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 7,74 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 7,72 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 6,73 %
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 6,11 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 5,32 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 5,07 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR BDS I EUR H C 3,56 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL B ACC EUR 3,43 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 3,24 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 9,04 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,28 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,11