Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
122,59 EUR 09-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,09 % Rendement annuel sur 5 ans
2,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217072519
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 135,480 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Performance en EUR (09-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 10,11 %
Rendement sur 1 an -6,15 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,87 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,37