Nagelmackers Premium Moderato Fund R BE6217072519

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131,57 EUR 11/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,23 % Rendement sur 1 an
2,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217072519
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 187,460 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,51 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,60

Performance en EUR (11/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 4,23 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,10 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,29 %
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