Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
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124,58 EUR 5/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,22 % Rendement sur 1 an
2,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217072519
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 173,530 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -4,07 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -6,26 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -6,22 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,34 %
Mesures de risque
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,30
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