Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
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128,47 EUR 10/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,81 % Rendement sur 1 an
2,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217072519
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 183,650 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (10/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,81 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,42 %
Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,15
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