Nagelmackers Premium Moderato Fund R BE6217072519

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129,57 EUR 16/08/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,14 % Rendement sur 1 an
2,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217072519
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2017) 185,670 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,98

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % -1,41 %
Rendement sur 1 an 3,14 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %
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