Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
140,86 EUR 14-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217072519
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 119,850 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,60 %
Obligations 32,88 %
Liquidités -8,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,53 %
Biens de consommation 13,05 %
Haute technologie 8,96 %
Industries et services divers 5,84 %
Santé et pharmacie 5,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Services aux collectivités 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 34,10 %
France 8,24 %
Belgique 5,42 %
Pays-Bas 5,24 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Allemagne 4,64 %
Italie 3,76 %
Suisse 2,64 %
Japon 2,52 %
Chine 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,43 %
USD - Dollar américain 36,82 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,42 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
KRW - Won sud-coréen 1,43 %
CAD - Dollar canadien 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
CNY - Yuan chinois 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 8,85 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 8,74 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 8,61 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 6,25 %
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 5,97 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 5,90 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 4,76 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR BDS I EUR H C 3,42 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL B ACC EUR 3,31 %
NAGELMACKERS EUROPEAN REAL ESTATE N 3,24 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 14,12 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,96 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,13