Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
138,55 EUR 16-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217072519
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 106,930 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,93 %
Obligations 31,99 %
Liquidités 5,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,27 %
Biens de consommation 12,35 %
Haute technologie 8,48 %
Santé et pharmacie 7,02 %
Industries et services divers 5,50 %
Services aux collectivités 2,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 34,10 %
France 6,87 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Pays-Bas 4,60 %
Allemagne 3,75 %
Belgique 3,71 %
Italie 3,11 %
Chine 2,94 %
Japon 2,28 %
Espagne 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,22 %
EUR - Euro 36,62 %
GBP - Livre sterling 5,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,28 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
INR - Roupie indienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 8,30 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 7,13 %
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 6,21 %
SMEAD US VALUE I ACC USD 5,23 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 5,06 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 4,82 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,09 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 3,77 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL B ACC EUR 3,68 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 3,27 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,73 % 4,37 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois -1,27 % 2,52 %
Rendement sur 1 an -1,98 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -