Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
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92,67 EUR 19/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217074531
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 76,690 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,57 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % -0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,45 %
Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,71
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