Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
92,24 EUR 19-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,41 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217074531
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 53,920 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 2,96 %
Rendement sur 1 an -2,96 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % 4,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -