Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
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91,20 EUR 13/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217074531
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 67,920 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,99 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,54 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,28 %
Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,28
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