Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
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89,95 EUR 5/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,93 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217074531
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 68,740 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -3,68 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -4,93 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,34 %
Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,36
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