Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
99,87 EUR 19-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217074531
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 46,550 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,74 %
Actions 30,80 %
Liquidités -7,94 %
Pays Poids
États-Unis 29,92 %
France 9,92 %
Allemagne 6,32 %
Italie 5,97 %
Pays-Bas 5,83 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Belgique 4,27 %
Espagne 3,14 %
Luxembourg 2,08 %
Japon 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,54 %
USD - Dollar américain 35,26 %
GBP - Livre sterling 3,72 %
JPY - Yen japonais 1,29 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 8,58 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND B EUR 7,24 %
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND IC EUR 5,36 %
BLUEBAY HIGH YIELD BOND B EUR 4,83 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 4,64 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 4,49 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 4,41 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 4,22 %
NAGELMACKERS SUST EURO CORPORATE BONDS N CAP 4,11 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 3,77 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 8,71 % 6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,96 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,71
refinitiv