Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
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92,34 EUR 15/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,03 % Rendement sur 1 an
2,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217074531
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 68,130 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -2,03 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,23 %
Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,34
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