Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
94,74 EUR 05-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6217074531
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 39,980 million EUR
Gestionnaire Banque Nagelmackers SA
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,87 %
Actions 28,95 %
Liquidités 5,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,84 %
Biens de consommation 6,16 %
Haute technologie 4,42 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Industries et services divers 2,89 %
Services aux collectivités 1,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,10 %
Opérateurs télécom 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 26,97 %
France 9,42 %
Pays-Bas 5,81 %
Allemagne 5,46 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Italie 5,21 %
Belgique 4,00 %
Espagne 3,42 %
Luxembourg 1,98 %
Chine 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,20 %
USD - Dollar américain 33,47 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 9,78 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 5,68 %
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND IC EUR 5,58 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 5,39 %
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND B EUR 5,14 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 4,57 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 4,55 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE A ACC EUR HD 4,23 %
NAGELMACKERS SUST EURO CORPORATE BONDS N CAP 4,23 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 3,95 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois -4,19 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -5,37 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 2,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -