Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund BP USD

LU0772926670
148,81 USD 20-01-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0772926670
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 30,380 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,96 %
Liquidités 6,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,46 %
EUR - Euro -0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 6,50 %
USD CASH 5,37 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 2,30 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,84 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,47 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,40 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,07 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 1,05 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,03 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 6.7% 26-JAN- 0,99 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % 4,05 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,54
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,82