Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
35,55 EUR 03-12-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0141799501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-06
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 373,910 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,79 %
Liquidités 6,51 %
Actions 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,04 %
USD - Dollar américain 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,97 %
EUR CASH 6,51 %
ALTICE FR 3.38% 01/15/28 SR: 1,67 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,66 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,57 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,55 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,46 %
VIRGIN VENDOR 4.88% 07/15/28 SR: 1,29 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,28 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,17 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 2,06 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 8,48 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,41