Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
36,27 EUR 20-01-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0141799501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-06
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 374,370 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,20 %
Liquidités 4,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dollar américain 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 21,02 %
EUR CASH 4,66 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,91 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,91 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,85 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,72 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,59 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,52 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06-JUL-2029 1,26 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,23 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,08 % -0,06 %
Rendement sur 1 an 1,37 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,55