Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
35,30 EUR 17/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
8,48 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0141799501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/12/2019) 435,540 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,45 %
Liquidités 9,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,70 %
USD - Dollar américain -0,13 %
GBP - Livre sterling -0,65 %
CHF - Franc suisse -1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,95 %
EUR CASH 9,92 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,67 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,65 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,56 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,53 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR:B 1,20 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,19 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,15 %
VIRGIN SECURED 4.25% 01/15/30 SR: 1,15 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 8,48 % 11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 4,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor -
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