Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
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34,42 EUR 18/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,33 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0141799501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/06/2019) 389,500 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,96 %
Liquidités 8,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,63 %
USD - Dollar américain -0,02 %
CHF - Franc suisse -0,04 %
GBP - Livre sterling -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,71 %
EUR CASH 8,35 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,89 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,79 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,77 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,63 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,60 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,60 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,54 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,40 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor -