Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
30,90 EUR 8/04/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-9,01 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0141799501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/03/2020) 294,670 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,28 %
Liquidités 7,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
CHF - Franc suisse -0,03 %
USD - Dollar américain -0,05 %
GBP - Livre sterling -0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 24,90 %
EUR CASH 7,31 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,71 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,64 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,57 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,51 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR:B 1,23 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,22 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,19 %
VIRGIN SECURED 4.25% 01/15/30 SR: 1,18 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,97 % -10,72 %
Rendement sur 3 mois -12,17 % -13,18 %
Rendement sur 6 mois -10,17 % -10,08 %
Rendement sur 1 an -9,01 % -8,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % -0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 0,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 5,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -