Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
36,64 EUR 23-09-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0141799501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-06
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 392,700 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,95 %
Liquidités 6,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,79 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain -0,72 %
GBP - Livre sterling -1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,91 %
EUR CASH 6,75 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,80 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,77 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,73 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,60 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,40 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,30 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06-JUL-2029 1,22 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 7,04 % 9,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,87