Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
33,52 EUR 13-07-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0141799501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-06
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-06-20) 343,210 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,49 %
Liquidités 11,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,80 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
USD - Dollar américain -0,01 %
GBP - Livre sterling -2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,02 %
EUR CASH 11,97 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,87 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,73 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,71 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,63 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,35 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,35 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,24 %
VIRGIN SECURED 4.25% 01/15/30 SR: 1,22 %

Performance en EUR (13-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 7,40 % 7,70 %
Rendement sur 6 mois -4,88 % -4,82 %
Rendement sur 1 an -2,94 % -1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 8,45 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,47