Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
30,45 EUR 30-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0141799501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-06
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-22) 257,120 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,93 %
Liquidités 8,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,60 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,04 %
USD - Dollar américain -0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 19,76 %
EUR CASH 8,73 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,02 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,68 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,63 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,62 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,42 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,34 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,31 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,26 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,99 % -3,99 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -12,55 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -16,51 % -15,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,21 % -2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,61 % -0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,32 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -