Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP EUR

LU1947902018
11,47 EUR 30-03-23
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1947902018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-19
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (28-02-23) 71,990 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,88 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 49,17 %
Industries et services divers 20,27 %
Secteur financier 11,18 %
Opérateurs télécom 5,62 %
Haute technologie 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 52,84 %
Australie 10,55 %
Espagne 9,54 %
France 6,53 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Japon 3,43 %
Italie 3,15 %
Hong-Kong 2,23 %
Portugal 1,78 %
Canada 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,84 %
EUR - Euro 21,00 %
AUD - Dollar australien 10,55 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,13 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
MXN - Peso mexicain 1,53 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Transurban Group 5,89 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,12 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,99 %
AENA SME SA ORD 4,36 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,35 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,31 %
VINCI SA ORD 4,07 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,94 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,33 %
AMEREN CORP ORD 3,28 %

Performance en EUR (30-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -7,45 % -3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 11,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -