Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD

LU0705260189
241,31 USD 27-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
8,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705260189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-11
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 6,070 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,43 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,50 %
Haute technologie 0,93 %
Pays Poids
États-Unis 59,63 %
Japon 8,49 %
Grande-Bretagne 5,52 %
Canada 4,45 %
Suède 2,69 %
Allemagne 2,57 %
France 2,46 %
Espagne 2,36 %
Australie 2,21 %
Luxembourg 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,63 %
EUR - Euro 11,03 %
JPY - Yen japonais 8,49 %
GBP - Livre sterling 5,52 %
CAD - Dollar canadien 4,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,69 %
AUD - Dollar australien 2,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 5,25 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,27 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,20 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,18 %
EQUINIX INC ORD 2,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,93 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,91 %
VONOVIA SE ORD 2,57 %
WELLTOWER INC ORD 2,50 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,49 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,39 % 4,94 %
Rendement sur 3 mois 5,55 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 16,20 % 8,82 %
Rendement sur 1 an 44,76 % 30,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,78 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 7,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,39
refinitiv