Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD

LU0705260189
201,75 USD 28-06-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
6,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705260189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-11
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-05-22) 10,560 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,98 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,85 %
Haute technologie 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 63,34 %
Japon 7,42 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Canada 3,92 %
Australie 3,78 %
Espagne 2,35 %
Suède 2,30 %
France 2,28 %
Hong-Kong 2,20 %
Allemagne 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,34 %
EUR - Euro 9,45 %
JPY - Yen japonais 7,42 %
GBP - Livre sterling 6,00 %
CAD - Dollar canadien 3,92 %
AUD - Dollar australien 3,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 5,66 %
EQUINIX INC ORD 3,64 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,56 %
WELLTOWER INC ORD 3,26 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,95 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,95 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,93 %
CUBESMART ORD 2,92 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,91 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,82 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,31 % -4,57 %
Rendement sur 3 mois -11,01 % -8,46 %
Rendement sur 6 mois -12,66 % -10,23 %
Rendement sur 1 an 1,38 % -3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 14,64 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,36