Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
21,49 EUR 13-08-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0112467450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 126,490 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,27 %
Biens de consommation 17,56 %
Haute technologie 16,49 %
Opérateurs télécom 11,19 %
Secteur financier 10,60 %
Industries et services divers 7,45 %
Services aux collectivités 2,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 52,98 %
Japon 13,67 %
France 6,15 %
Canada 5,14 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Allemagne 3,54 %
Hong-Kong 3,13 %
Irlande 2,16 %
Suisse 1,99 %
Inde 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,35 %
EUR - Euro 12,65 %
JPY - Yen japonais 12,37 %
CAD - Dollar canadien 5,16 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,33 %
Kddi Ord 3,23 %
Cigna ORD 3,07 %
AT&T ORD 2,79 %
COMCAST CL A ORD 2,75 %
NTT ORD 2,61 %
Oracle ORD 2,58 %
AMGEN ORD 2,28 %
Medtronic ORD 2,16 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 9,72 %
Rendement sur 6 mois -15,19 % -9,79 %
Rendement sur 1 an -3,28 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,69 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,77