Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
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21,85 EUR 21/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,53 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0112467450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 147,430 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 18,04 %
Biens de consommation 15,69 %
Secteur financier 14,30 %
Haute technologie 13,45 %
Opérateurs télécom 8,84 %
Services aux collectivités 7,39 %
Industries et services divers 6,46 %
Pays Poids
États-Unis 54,66 %
Japon 10,53 %
Canada 8,34 %
Grande-Bretagne 5,30 %
France 5,16 %
Suisse 3,40 %
Allemagne 3,35 %
Hong-Kong 2,22 %
Singapore 1,97 %
Irlande 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,57 %
EUR - Euro 11,26 %
JPY - Yen japonais 10,53 %
CAD - Dollar canadien 8,34 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
SGD - Dollar singapourien 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CVS Health ORD 2,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,82 %
Oracle ORD 2,58 %
Kddi Ord 2,54 %
EBAY ORD 2,40 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,24 %
NTT ORD 2,18 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,12 %
VINCI ORD 2,04 %
AT&T ORD 1,93 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 10,33 %
Rendement sur 1 an 7,53 % 7,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,89
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