Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
23,25 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0112467450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 153,940 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,95 %
Biens de consommation 16,76 %
Haute technologie 14,58 %
Secteur financier 14,39 %
Opérateurs télécom 9,91 %
Industries et services divers 7,86 %
Services aux collectivités 5,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Pays Poids
États-Unis 53,80 %
Japon 10,86 %
Canada 7,78 %
France 5,43 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Allemagne 4,36 %
Hong-Kong 2,89 %
Suisse 2,88 %
Irlande 2,65 %
Singapore 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,47 %
EUR - Euro 12,38 %
JPY - Yen japonais 10,86 %
CAD - Dollar canadien 7,78 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,73 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,53 %
Medtronic ORD 2,53 %
Kddi Ord 2,47 %
AT&T ORD 2,46 %
NTT ORD 2,26 %
VINCI ORD 2,23 %
Cigna ORD 2,18 %
COMCAST CL A ORD 2,15 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,12 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 11,35 % 12,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 11,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,88 % 12,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,00 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,32
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