Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
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21,52 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,36 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0112467450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 161,700 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,91 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 11,91

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois 6,59 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 9,96 % 11,12 %
Rendement sur 1 an 8,36 % 15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 8,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,53 % 13,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,84 %
Santé et pharmacie 22,55 %
Haute technologie 14,80 %
Secteur financier 11,49 %
Opérateurs télécom 10,46 %
Services aux collectivités 6,74 %
Biens de consommation 5,76 %
Pétrole et gaz 1,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 54,93 %
Japon 10,72 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Canada 6,04 %
Suisse 3,36 %
France 3,22 %
Allemagne 2,53 %
Irlande 2,27 %
Hong-Kong 2,06 %
Pays-Bas 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,51 %
JPY - Yen japonais 10,63 %
EUR - Euro 9,74 %
CAD - Dollar canadien 6,14 %
GBP - Livre sterling 5,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KDDI CORP ORD 2,78 %
ORACLE CORP ORD 2,43 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,41 %
ALPHABET INC ORD 2,37 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,29 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,11 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,08 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,07 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,05 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 2,04 %
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