Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
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22,38 EUR 22/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,66 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0112467450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 146,410 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,49 %
Biens de consommation 19,51 %
Secteur financier 14,73 %
Haute technologie 14,54 %
Opérateurs télécom 8,43 %
Industries et services divers 7,04 %
Services aux collectivités 6,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 53,49 %
Japon 10,21 %
Canada 8,51 %
France 5,55 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Allemagne 4,26 %
Suisse 3,31 %
Hong-Kong 2,66 %
Irlande 2,13 %
Singapore 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,73 %
EUR - Euro 11,93 %
JPY - Yen japonais 10,21 %
CAD - Dollar canadien 8,51 %
GBP - Livre sterling 5,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,66 %
SGD - Dollar singapourien 1,83 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
AUD - Dollar australien 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,85 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,47 %
VINCI ORD 2,13 %
Oracle ORD 2,13 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,12 %
Kddi Ord 2,11 %
NTT ORD 2,08 %
COMCAST CL A ORD 2,06 %
Medtronic ORD 2,01 %
AT&T ORD 1,95 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 7,66 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,75 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,75