Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
27,94 EUR 30-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0112467450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 212,770 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,29 %
Haute technologie 20,00 %
Biens de consommation 18,43 %
Opérateurs télécom 9,07 %
Industries et services divers 8,27 %
Secteur financier 7,43 %
Services aux collectivités 6,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Pays Poids
États-Unis 60,50 %
Japon 7,17 %
Allemagne 6,10 %
France 5,19 %
Canada 3,71 %
Espagne 3,64 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Irlande 1,98 %
Singapore 1,34 %
Hong-Kong 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,47 %
EUR - Euro 17,47 %
JPY - Yen japonais 7,17 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
CAD - Dollar canadien 3,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,13 %
CIGNA CORP ORD 3,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,08 %
COMCAST CORP ORD 2,56 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,55 %
COCA-COLA CO ORD 2,51 %
AT&T INC ORD 2,46 %
IBERDROLA SA ORD 2,46 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,42 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,34 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,32 % -5,09 %
Rendement sur 3 mois -4,25 % -9,83 %
Rendement sur 6 mois -2,14 % -11,71 %
Rendement sur 1 an 5,47 % -3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,11 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 8,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 10,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,29