Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
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21,78 EUR 19/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,78 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0112467450
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 155,360 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 17,33 %
Biens de consommation 16,45 %
Secteur financier 14,92 %
Haute technologie 13,31 %
Opérateurs télécom 9,79 %
Services aux collectivités 8,52 %
Industries et services divers 5,88 %
Pays Poids
États-Unis 55,98 %
Japon 10,14 %
Canada 6,99 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Suisse 3,51 %
France 3,42 %
Allemagne 2,89 %
Irlande 2,37 %
Hong-Kong 1,95 %
Singapore 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,72 %
EUR - Euro 11,57 %
JPY - Yen japonais 10,18 %
CAD - Dollar canadien 7,73 %
GBP - Livre sterling 4,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,04 %
SGD - Dollar singapourien 1,83 %
CHF - Franc suisse 1,81 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,63 %
CVS Health ORD 2,57 %
Kddi Ord 2,55 %
Oracle ORD 2,54 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,21 %
Medtronic ORD 2,19 %
NTT ORD 2,16 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,12 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 2,11 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 2,05 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 8,90 % 13,28 %
Rendement sur 6 mois 1,78 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 10,78 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,34 % 12,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,77
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