Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
23,07 USD 23-09-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-07-08
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 7,010 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 4,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,03 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,32 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,30 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,23 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,20 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,90 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,89 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,84 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,84 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,80 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 3,12 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 7,87 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,87 % 6,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark 8,72 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,93