Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
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20,25 USD 17/06/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
8,81 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2008
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 10,410 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 3,97 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,97 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,51 %
FIRST DATA 5.00% 01/15/24 SR: 1,30 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 1,01 %
BOMBARDIER 6.13% 01/15/23 SR: 1,00 %
ICAHN ENTP 5.88% 02/01/22 SR:B 1,00 %
MATCH GROUP 6.38% 06/01/24 SR: 0,93 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 0,92 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,92 %
US FOODS 5.88% 06/15/24 SR: 0,83 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 3,06 %
Rendement sur 6 mois 7,57 % 7,95 %
Rendement sur 1 an 8,81 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,14 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 11,35 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,24
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