Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
20,81 USD 21/10/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,54 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2008
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 10,820 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités 1,50 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,62 %
USD CASH 1,50 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 1,01 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 0,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,97 %
MATCH GROUP 6.38% 06/01/24 SR: 0,93 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,88 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,87 %
US FOODS 5.88% 06/15/24 SR: 0,84 %
LIVE NATION 4.88% 11/01/24 SR: 0,80 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 3,94 %
Rendement sur 1 an 11,54 % 11,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 10,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,43
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