Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
21,06 USD 30-05-23
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-07-08
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (28-04-23) 4,870 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,83 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,14 %
VISTRA CORP 8% 1,06 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 0,99 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,93 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,92 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,86 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,84 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,80 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %

Performance en EUR (30-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 2,05 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % -1,11 %
Rendement sur 1 an 0,29 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,49 %
Volatilité du benchmark 9,48 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,53