Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
19,67 USD 29-09-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-07-08
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 5,430 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,70 %
Liquidités 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,30 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 1,17 %
VISTRA CORP 8% 1,09 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,04 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,96 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,94 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,83 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 0,82 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,75 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,86 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,81