Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
22,32 USD 14-01-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-07-08
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 11,690 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,40 %
Liquidités 3,60 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,60 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,29 %
CCO HOLDINGS 4.25% 02/01/31 SR: 1,19 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 1,17 %
KRAFT HEINZ CO 5.00% 06/04/42 SR:B 1,02 %
KRONOS HLDG 9.00% 08/15/23 SR: 1,00 %
KRAFT HEINZ CO 5.00% 07/15/35 SR: 0,99 %
BAUSCH HEALTH 7.25% 05/30/29 SR: 0,97 %
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 0,94 %
FORD MOTOR CRED 3.66% 09/08/24 SR: 0,91 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 3,61 %
Rendement sur 1 an -3,82 % -3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 8,69 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,48