Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
20,94 USD 6/12/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
13,78 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2008
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 10,310 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,58 %
Liquidités 4,43 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,43 %
BAUSCH HEALTH 7.25% 05/30/29 SR: 1,53 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,07 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 0,97 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 0,95 %
ALTICE LUX 10.50% 05/15/27 SR: 0,92 %
MATCH GROUP 6.38% 06/01/24 SR: 0,90 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,83 %
US FOODS 5.88% 06/15/24 SR: 0,81 %
LIVE NATION 4.88% 11/01/24 SR: 0,77 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 13,78 % 13,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 5,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,19 % 10,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,11
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