Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
21,27 USD 22/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
12,89 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2008
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 15,970 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,30 %
Liquidités 2,70 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,70 %
BAUSCH HEALTH 7.25% 05/30/29 SR: 1,23 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,06 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 0,98 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 0,97 %
ALTICE LUX 10.50% 05/15/27 SR: 0,91 %
MATCH GROUP 6.38% 06/01/24 SR: 0,90 %
US FOODS 5.88% 06/15/24 SR: 0,81 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,80 %
LIVE NATION 4.88% 11/01/24 SR: 0,77 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 5,28 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 12,89 % 13,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,89