Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
18,81 USD 2/04/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-3,06 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/07/2008
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 6,670 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,74 %
Liquidités 3,25 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,39 %
EUR - Euro -0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GENERAL MOTORS CO WARRANT 5,25 %
USD CASH 1,45 %
ALTICE LUX 10.50% 05/15/27 SR: 1,05 %
BAUSCH HEALTH 7.25% 05/30/29 SR: 1,03 %
CONAIR 05ERJ1 A1 SR SCHED FIX 0,97 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,90 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 0,87 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 0,86 %
MATCH GROUP 6.38% 06/01/24 SR: 0,79 %
US FOODS 5.88% 06/15/24 SR: 0,73 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,56 % -11,40 %
Rendement sur 3 mois -8,60 % -11,92 %
Rendement sur 6 mois -8,58 % -11,15 %
Rendement sur 1 an -3,06 % -6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,55