Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
21,59 USD 21-10-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278531610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-07-08
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 6,720 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,91 %
Liquidités 5,09 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,09 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 1,20 %
CCO HOLDINGS 4.25% 02/01/31 SR: 1,20 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,06 %
KRAFT HEINZ CO 5.00% 06/04/42 SR:B 1,00 %
BAUSCH HEALTH 7.25% 05/30/29 SR: 0,97 %
KRAFT HEINZ CO 5.00% 07/15/35 SR: 0,92 %
FORD MOTOR CRED 3.66% 09/08/24 SR: 0,90 %
CSC HOLDINGS 5.50% 04/15/27 SR: 0,88 %
CHS COM HLTH SYS 8.00% 03/15/26 SR: 0,82 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 2,85 %
Rendement sur 1 an -2,61 % -2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 9,24 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -