Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Distribution)

LU0241467744
91,92 EUR 21-03-23
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28-02-23) 1,570 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 06-12-22

Principaux postes en portefeuille (30-11-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2038 2,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 2,06 %

Performance en EUR (21-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % -0,87 %
Rendement sur 1 an -11,95 % -8,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,73 % -3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,35 % -1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,57 % 0,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 3,76 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -