Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Distribution)

LU0241467744
90,45 EUR 20-09-23
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-23) 1,600 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 06-12-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 1,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,70 %

Performance en EUR (20-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -1,60 % -0,76 %
Rendement sur 1 an -2,91 % -1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,36 % -4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,42 % -1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 0,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,24 %
Volatilité du benchmark 3,79 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -