PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
46,55 USD 16/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,86 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYX59
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 102,550 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,58 %
Liquidités 0,96 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,39 %
EUR - Euro 5,79 %
RUB - Rouble russe 1,44 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
ARS - Peso argentin 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RUB/USD FORWARD CONTRACT 2,32 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,65 %
AT&T 0.00% 12/06/19 SR: 1,48 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,34 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,26 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 1,19 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,10 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,09 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,06 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,05 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 15,86 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 6,31
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