PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
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41,56 USD 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,48 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYX59
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 64,360 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,15 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,89

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,03 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois -6,07 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois -6,21 % -7,30 %
Rendement sur 1 an -11,48 % -12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 8,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 0,07 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 11,30 %
Mexique 10,76 %
Russie 10,24 %
Indonesie 10,12 %
Brésil 8,78 %
Argentine 8,38 %
Irlande 5,77 %
Chine 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 7,20 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 2,33 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 27/06/2044 1,58 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 15/02/2028 1,51 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1.5% 21/06/2027 1,47 %
Republic Of Argentina 7.5% 22/04/2026 1,45 %
Indonesia (Rep of) Bd 144A 6.75% 15/01/2044 1,33 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 6% 25/03/2027 1,32 %
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y Cme 2.25% 20/12/2022 1,24 %
Ukraine Govt 7.75% 09/01/2020 1,10 %
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