PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
47,76 USD 15-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYX59
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 147,100 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,46 %
Liquidités 1,76 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,23 %
EUR - Euro 4,66 %
ZAR - Rand sud-africain 1,75 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
CNY - Yuan chinois 0,19 %
MXN - Peso mexicain 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,75 %
USD CASH 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,04 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,78 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,77 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 4,12 %
Rendement sur 1 an 3,18 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 6,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,17 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,13
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