PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
47,90 USD 25-11-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYX59
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-10-20) 137,670 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,34 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,06 %
EUR - Euro 4,33 %
RUB - Rouble russe 1,15 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
CNY - Yuan chinois 0,21 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
HUF - Forint hongrois 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,54 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,27 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,21 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 0,97 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,97 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,93 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,92 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 0,85 %
USD CASH 0,83 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,77 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,84 %
Volatilité du benchmark 5,51 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,34