PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
46,91 USD 17-09-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYX59
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 128,900 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,34 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,95 %
EUR - Euro 5,67 %
RUB - Rouble russe 1,22 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
CNY - Yuan chinois 0,21 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
HUF - Forint hongrois 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 2,14 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,40 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,26 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,10 %
PEN NDF 1,05 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,05 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,03 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 0,96 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,89 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,88 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -1,72 %
Rendement sur 6 mois 7,18 % -1,30 %
Rendement sur 1 an -1,66 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 4,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,24 %
Volatilité du benchmark 5,61 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,44