PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
39,92 USD 19-05-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYX59
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 123,260 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Liquidités 1,47 %
Actions 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,43 %
EUR - Euro 5,28 %
GBP - Livre sterling 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,30 %
CNY - Yuan chinois 0,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 1,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,28 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,92 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 0,85 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,82 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,82 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 31-JAN 0,81 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -2,37 %
Rendement sur 3 mois -5,60 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois -10,28 % -1,69 %
Rendement sur 1 an -3,52 % 5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % 3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 3,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 3,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,42 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,82