PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
11,53 USD 18/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,89 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 65,180 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,25 %
Liquidités 1,40 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,66 %
EUR - Euro 6,47 %
RUB - Rouble russe 2,49 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
CNY - Yuan chinois 0,22 %
MXN - Peso mexicain 0,12 %
ARS - Peso argentin 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,41 %
EGP/USD NDF 1,39 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,31 %
US TREASURY BOND REPO 1,30 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,22 %
USD CASH 1,20 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,17 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,10 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,08 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,06 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 15,89 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 9,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,42
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