PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
11,59 USD 13-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 69,200 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 30-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,55 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,31 %
EUR - Euro 4,65 %
ZAR - Rand sud-africain 1,33 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %
RUB - Rouble russe 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 1,56 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,33 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,05 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 0,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 0,93 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,90 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois -2,24 % -0,03 %
Rendement sur 1 an 1,86 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,33 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,10