PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
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11,61 USD 11/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
17,15 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 63,660 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,85 %
Liquidités 4,03 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,54 %
EUR - Euro 6,95 %
IDR - Roupie indonésienne 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 2,43 %
USD CASH 2,20 %
EGP NDF 1,33 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,18 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,09 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,08 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,07 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,00 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 0,98 %
ROMANIA 2.12% 07/16/31 SR:2019-4 0,93 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 7,66 % 8,25 %
Rendement sur 1 an 17,15 % 17,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 9,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,51 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 6,15
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