PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
11,67 USD 18-09-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 60,730 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 29-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,34 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,95 %
EUR - Euro 5,67 %
RUB - Rouble russe 1,22 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
CNY - Yuan chinois 0,21 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
HUF - Forint hongrois 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 2,20 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,28 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,21 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,05 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,01 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,98 %
PEN NDF 0,96 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 0,87 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,85 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,83 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois 10,28 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -2,56 % -1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 4,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,25 %
Volatilité du benchmark 5,61 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,43