PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
8,37 USD 29-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 52,000 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 29-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,51 %
Liquidités 4,34 %
Actions 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,49 %
EUR - Euro 5,51 %
JPY - Yen japonais 1,29 %
BRL - Real brésilien 0,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
CNY - Yuan chinois 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 3,78 %
USD CASH 2,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JUL-2022 1,19 %
BANK OF ISRAEL 0% 03-MAY-2023 1,16 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,92 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA FRN 21-OCT-202 0,87 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,83 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,05 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -3,92 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -10,11 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,13 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,70 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,61