PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
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10,81 USD 16/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,80 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 70,470 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,04

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 5,85 %
Rendement sur 1 an -0,80 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,44 %
Liquidités 4,40 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,96 %
EUR - Euro 3,69 %
CNY - Yuan chinois 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
ARS - Peso argentin 0,16 %
MXN - Peso mexicain 0,14 %
BRL - Real brésilien 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y CME 4,50 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 2,46 %
Brazil Minas Spe Regs 1,61 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 1,61 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1,55 %
Indonesia (Rep Of) Bd 144A 1,41 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 1,40 %
Pemex Glbl Sr Unsec 1,38 %
Ukraine Govt 1,17 %
Russia Em Sp Brc 1,08 %
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