PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
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11,27 USD 22/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,92 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 65,460 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,66 %
Liquidités 5,17 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,28 %
EUR - Euro 4,77 %
GBP - Livre sterling 0,41 %
CNY - Yuan chinois 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,14 %
ARS - Peso argentin 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 2,76 %
USD CASH 2,49 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,37 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,29 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,14 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,10 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,96 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 0,89 %
INDONESIA 4.45% 02/11/24 SR: 0,78 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 7,82 % 7,63 %
Rendement sur 6 mois 9,94 % 10,36 %
Rendement sur 1 an 11,92 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 9,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 10,18 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,44
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