PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
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10,66 USD 12/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,06 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 64,940 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,70 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,41 %
JPY - Yen japonais 0,50 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,74 %
US TREASURY BOND REPO 2,28 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:C 1,48 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,48 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,41 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,39 %
ARGENTINA 2.50% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 1,03 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,02 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,97 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois 3,07 % 3,79 %
Rendement sur 1 an -2,06 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 10,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,46
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