PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
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11,54 USD 16/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,40 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 101,700 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,78 %
Actions 0,00 %
Liquidités -6,99 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,88 %
EUR - Euro 1,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,49 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,99 %
EGP NDF 1,44 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,42 %
US TREASURY BOND REPO 1,29 %
USD CASH 1,27 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,25 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,15 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,09 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,05 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,88 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 4,94 %
Rendement sur 6 mois 10,09 % 10,27 %
Rendement sur 1 an 13,40 % 14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 9,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 6,05