PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
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10,71 USD 18/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,85 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 114,750 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,70 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,41 %
JPY - Yen japonais 0,50 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 2,83 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,62 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:C 1,52 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,36 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,31 %
PELINDO III 4.50% 05/02/23 SR: 1,28 %
UKRAINE 7.75% 09/01/20 SR: 1,26 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,08 %
GUATEMALA 5.75% 06/06/22 SR: 1,00 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,95 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 4,85 %
Rendement sur 1 an -2,85 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,95 % 10,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,33
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