PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
10,06 USD 8/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,04 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 94,390 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 30/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,26 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,53 %
Pays Poids
États-Unis 14,11 %
Brésil 10,89 %
Mexique 10,71 %
Indonesie 9,88 %
Russie 8,92 %
Irlande 8,13 %
Argentine 6,90 %
Turquie 4,72 %
Chine 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,06 %
EUR - Euro 6,44 %
RUB - Rouble russe 1,55 %
CLP - Peso Chilien 0,63 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
CNY - Yuan chinois 0,20 %
MXN - Peso mexicain 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
HUF - Forint hongrois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 1,68 %
EGP/USD NDF 1,63 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,53 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,45 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,36 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,08 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,00 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 0,95 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,95 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,94 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,35 % -10,53 %
Rendement sur 3 mois -11,29 % -10,24 %
Rendement sur 6 mois -10,15 % -9,79 %
Rendement sur 1 an -3,04 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,19 % -0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 6,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,33 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,86