PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9S72
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11,33 USD 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,57 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 69,040 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,69 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 28/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,17 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,88

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,02 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois -6,12 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois -6,27 % -7,30 %
Rendement sur 1 an -11,57 % -12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 8,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 0,07 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 11,30 %
Mexique 10,76 %
Russie 10,24 %
Indonesie 10,12 %
Brésil 8,78 %
Argentine 8,38 %
Irlande 5,77 %
Chine 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 7,20 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 2,33 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 27/06/2044 1,58 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 15/02/2028 1,51 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1.5% 21/06/2027 1,47 %
Republic Of Argentina 7.5% 22/04/2026 1,45 %
Indonesia (Rep of) Bd 144A 6.75% 15/01/2044 1,33 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 6% 25/03/2027 1,32 %
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y Cme 2.25% 20/12/2022 1,24 %
Ukraine Govt 7.75% 09/01/2020 1,10 %
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