PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR IE00B11XYY66

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21,85 EUR 23/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,97 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYY66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 75,030 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,73 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,58

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 2,97 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Pays Poids
Allemagne 42,77 %
France 15,86 %
Italie 15,05 %
Irlande 10,06 %
Grande-Bretagne 9,27 %
Japon 8,80 %
États-Unis 7,47 %
Espagne 6,81 %
Suède 4,60 %
Slovénie 4,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,22 %
EUR - Euro 35,22 %
JPY - Yen japonais 11,91 %
DKK - Couronne danoise 5,91 %
SEK - Couronne suédoise 4,86 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Euro-Bobl 5Y Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 21,03 %
Fin Fut Euro-Oat Eux 10Yr 09/07/17 6% 9/8/2017 12,20 %
Int Flr US CMS 5Yr 0.4 10/28/16-1Y 0% 10/26/2017 12,08 %
Fin Fut Eux Euro-Btp 09/07/17 6% 9/8/2017 9,85 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 8,81 %
IRS Eur 0.25000 09/20/17-5Y Lch 0.25% 9/20/2022 5,68 %
Fin Fut Eur-Buxl 30Yr Eux 09/07/17 4% 9/8/2017 3,73 %
FNMA TBA 3.0% Sep 30Yr 3% 9/13/2047 2,57 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 1.45% 10/31/2027 1,97 %
France Govt Oat Bd 0% 5/25/2022 1,87 %
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