PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
22,86 EUR 11/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,09 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYY66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 210,290 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,94 %
Liquidités 7,61 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,93 %
USD - Dollar américain 24,07 %
JPY - Yen japonais 19,92 %
DKK - Couronne danoise 7,90 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
RUB - Rouble russe 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,61 %
JAPAN 0.00% 01/08/20 SR:860 6,46 %
JAPAN 0.00% 11/11/19 SR:850 3,73 %
JAPAN 0.00% 10/07/19 SR:842 3,70 %
JAPAN 0.00% 12/02/19 SR:854 2,47 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 2,42 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,36 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,31 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,13 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,93 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 2,51 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 6,09 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,09
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