PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
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21,48 EUR 22/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYY66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 72,220 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,75 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 2,18

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % -0,37 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 2,40 %
Pays Poids
Allemagne 45,00 %
Italie 22,40 %
États-Unis 21,79 %
France 12,07 %
Espagne 10,94 %
Irlande 10,37 %
Grande-Bretagne 9,85 %
Suède 4,49 %
Slovénie 3,84 %
Danemark 3,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,48 %
USD - Dollar américain 35,06 %
SEK - Couronne suédoise 5,11 %
DKK - Couronne danoise 3,15 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.000% 27-NOV-2017 5,04 %
JAPAN 0.000% 11-DEC-2017 3,82 %
EUR CASH 3,46 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 2,91 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 1,97 %
JAPAN 0.000% 04-DEC-2017 1,89 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 1,88 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,78 %
SLOVENIA 4.13% 18-FEB-2019 1,54 %
ING BANK NV AMSTERDAM 2.625% 05-DEC-2022 1,54 %
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