PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
23,26 EUR 08-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYY66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 215,550 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,83 %
Liquidités 5,64 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,86 %
USD - Dollar américain 24,48 %
DKK - Couronne danoise 8,50 %
JPY - Yen japonais 5,44 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM (KINGDOM OF) REPO 4,42 %
NYK 1% 01-OCT-2050 1NYK01EDA50 DKK 3,70 %
DEUDA 2.15%_DUE_31 OCT 2025 2,79 %
DEUDA 1.4% DUE 30 JUL 2028 2,05 %
0% BILL DUE 2021 - 3MT NO941 1,92 %
DEUDA 1.45% DUE 31 OCT 2027 1,82 %
ITGV FIX 2.8 DUE 1 MAR 2067 1,60 %
ITGV BTP 0.50% DUE 01 FEB 2026 1,47 %
1.5% OAT DUE 25 MAY 2050 1,44 %
ITGV BTP 0.35% DUE 01 FEB 2025 1,38 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -1,73 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 4,68 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 0,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,55