PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
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22,93 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,28 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYY66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 150,330 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,54 %
Liquidités 3,98 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,15 %
USD - Dollar américain 30,84 %
DKK - Couronne danoise 11,56 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 6,11 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,87 %
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 2,69 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 2,48 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,41 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 2,06 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,76 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,55 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,53 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,32 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 5,57 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 6,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,10