PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
Alertes
Ajouter au portefeuille
22,11 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,02 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYY66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 80,040 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,28 %
Liquidités 25,16 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,07 %
USD - Dollar américain 33,24 %
DKK - Couronne danoise 8,80 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
RUB - Rouble russe 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,59 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 7,37 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,72 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 2,38 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,21 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,00 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,72 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,55 %
EUR CASH 1,26 %
BPIFRANCE FINANC 1.00% 10/25/19 SR: 1,14 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 2,02 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,16
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer