PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR IE00B11XYY66

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21,59 EUR 18/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYY66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 77,520 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,75 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 2,83

Performance en EUR (18/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 1,74 %
Rendement sur 1 an -0,23 % -1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,35 %
Liquidités 2,25 %
Pays Poids
Allemagne 35,39 %
France 17,80 %
Italie 14,88 %
Grande-Bretagne 10,48 %
Japon 9,30 %
Irlande 9,09 %
États-Unis 7,35 %
Espagne 6,68 %
Danemark 5,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,26 %
EUR - Euro 21,26 %
JPY - Yen japonais 17,02 %
DKK - Couronne danoise 15,23 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
CAD - Dollar canadien 1,96 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Euro-Bobl 5Y EUX 06/08/17 6.00% 09/06/2017 21,12 %
Int Flr US CMS 5Yr @ .4 1Y SOG 0% 26/10/2017 12,42 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 11,20 %
Fin Fut Euro-Oat EUX 10Yr 06/08/17 6.0% 09/06/2017 9,76 %
Fin Fut EUX Euro-BTP 06/08/17 6.00% 09/06/2017 9,02 %
Fin Fut Euro-Schatz 2Yr EUX 06/08/17 6.0% 9/6/2017 6,11 %
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 0.25% 20/09/2022 5,48 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 4,60 %
US Treasury Inflate Prot Bd 0.13% 15/07/2024 2,58 %
Fin Fut EUR-Buxl 30Yr EUX 06/08/17 4.0% 09/06/2017 2,04 %
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