PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
23,56 EUR 27-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XYY66
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 225,480 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,36 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,29 %
Liquidités 4,70 %
Actions 0,05 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,51 %
USD - Dollar américain 26,52 %
DKK - Couronne danoise 7,96 %
JPY - Yen japonais 5,30 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,91 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,73 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 3,23 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,87 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,05 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,85 %
JAPAN 0.00% 11/16/20 SR:929 1,83 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 1,81 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,76 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,56 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 2,04 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 1,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 2,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 1,99