PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
25,33 EUR 26-01-21
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005304773
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-02
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-12-20) 38,680 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,81 %
Frais courants (TER) 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 2,17 %
Actions 0,06 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,24 %
USD - Dollar américain 25,17 %
DKK - Couronne danoise 7,76 %
JPY - Yen japonais 7,33 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,75 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,91 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,09 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 2,04 %
JAPAN 0.00% 11/16/20 SR:929 1,88 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,88 %
EUR CASH 1,50 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,48 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,41 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,37 %

Performance en EUR (26-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 2,21 %
Rendement sur 1 an 3,14 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 6,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,57 %
Volatilité du benchmark 5,69 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 6,39