PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
24,99 EUR 24-09-20
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005304773
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-02
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-20) 32,980 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,81 %
Frais courants (TER) 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,51 %
Liquidités 3,61 %
Actions 0,06 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,83 %
USD - Dollar américain 26,03 %
DKK - Couronne danoise 8,07 %
JPY - Yen japonais 7,00 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 5,40 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,77 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,93 %
EUR CASH 2,48 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,08 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,88 %
JAPAN 0.00% 11/16/20 SR:929 1,83 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 1,81 %
JAPAN 0.00% 09/28/20 SR:918 1,80 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,57 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 6,25 % 4,45 %
Rendement sur 1 an 0,36 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 5,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,63 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 5,78