PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
24,45 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,10 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005304773
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 32,760 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,81 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,66 %
Liquidités 3,40 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,10 %
USD - Dollar américain 26,12 %
JPY - Yen japonais 16,13 %
DKK - Couronne danoise 7,37 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,44 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,61 %
JAPAN 0.00% 01/08/20 SR:860 6,46 %
JAPAN 0.00% 11/11/19 SR:850 3,73 %
JAPAN 0.00% 10/07/19 SR:842 3,70 %
JAPAN 0.00% 12/02/19 SR:854 2,47 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 2,42 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,36 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,31 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,13 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,93 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois -1,73 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 3,69 %
Rendement sur 1 an 7,10 % 7,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 4,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 2,51
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