PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
23,80 EUR 2/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,80 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005304773
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2020) 31,710 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,81 %
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,26 %
Liquidités 3,24 %
Actions 0,06 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,53 %
USD - Dollar américain 26,78 %
JPY - Yen japonais 14,03 %
DKK - Couronne danoise 5,76 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 04/06/20 SR:879 5,68 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 3,68 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,28 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,96 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,67 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 2,52 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,14 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,91 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,59 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,42 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,26 % -3,58 %
Rendement sur 3 mois -2,22 % -1,52 %
Rendement sur 6 mois -3,99 % -3,27 %
Rendement sur 1 an 0,80 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,04