PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
Alertes
Ajouter au portefeuille
24,23 EUR 26/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,04 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005304773
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 26,130 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,81 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,54 %
Liquidités 3,98 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,15 %
USD - Dollar américain 30,84 %
DKK - Couronne danoise 11,56 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 6,11 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,87 %
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 2,69 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 2,48 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,41 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 2,06 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,76 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,55 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,53 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,32 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % 5,40 %
Rendement sur 1 an 6,04 % 5,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 2,50
×
Dites-nous ce que vous pensez
pimco-gis-euro-bond-fund-investor-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer