PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
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23,59 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,57 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005304773
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 17,410 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,81 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Liquidités 4,03 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,46 %
USD - Dollar américain 32,66 %
DKK - Couronne danoise 9,82 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
RUB - Rouble russe 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 22,68 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 6,92 %
EUROPEAN CP REPO 2,75 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,61 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 2,28 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,07 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,91 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,64 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,62 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,48 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,79 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,33 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,68
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