PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
20,14 EUR 29-09-22
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005304773
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-02
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-22) 17,980 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais courants (TER) 0,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,27 %
Liquidités 12,79 %
Actions 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Livre sterling 13,69 %
USD - Dollar américain 8,88 %
DKK - Couronne danoise 7,26 %
JPY - Yen japonais 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,52 %
EUROPEAN AGENCY REPO 3,05 %
EUROPEAN CP REPO 1,58 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,13 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 5RR ARR FLT .65% 21 1,12 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,07 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,53 % -6,62 %
Rendement sur 3 mois -5,18 % -6,70 %
Rendement sur 6 mois -12,32 % -16,18 %
Rendement sur 1 an -18,43 % -23,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,76 % -9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,40 % -2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,95 % 1,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 7,45 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -