PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
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24,73 EUR 19/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,32 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005304773
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 36,560 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,81 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 3,51 %
Pays Poids
Allemagne 51,28 %
Italie 24,48 %
Espagne 16,23 %
États-Unis 15,48 %
Irlande 9,97 %
France 9,15 %
Suède 5,71 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Slovénie 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,30 %
USD - Dollar américain 25,01 %
JPY - Yen japonais 17,23 %
DKK - Couronne danoise 8,10 %
GBP - Livre sterling 1,15 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
IDR - Roupie indonésienne 0,24 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 5,85 %
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 2,81 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,72 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,62 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 2,38 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,35 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 1,98 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,68 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,61 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,45 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 2,19 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 8,32 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 2,64
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