PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
24,80 EUR 17-09-21
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005304773
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-02
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-21) 26,040 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,46 %
Frais courants (TER) 0,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 4,02 %
Actions 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,28 %
GBP - Livre sterling 12,16 %
USD - Dollar américain 11,10 %
DKK - Couronne danoise 9,19 %
JPY - Yen japonais 1,39 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,93 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,51 %
EUROPEAN AGENCY REPO 1,25 %
OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS 21-FEB-2030 1,18 %
EUR CASH 1,15 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,62 %
Volatilité du benchmark 5,56 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,70