PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD

IE00B1D7YM41
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21,11 USD 12/12/2018
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
1,80 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1D7YM41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/09/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/11/2018) 157,210 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,55 %
Actions 0,08 %
Liquidités -6,63 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,94 %
GBP - Livre sterling 0,99 %
EUR - Euro 0,24 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,90 %
US TREASURY BOND REPO 5,41 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,07 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,64 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,64 %
DIAMOND BC 5.63% 08/15/25 SR: 0,56 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,52 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,48 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,48 %
CAESARS RESORT 5.25% 10/15/25 SR: 0,41 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 3,01 % 3,29 %
Rendement sur 1 an 1,80 % 3,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,98 % 14,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 9,00
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