PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD IE00B1D7YM41

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21,34 USD 21/09/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,22 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1D7YM41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/09/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2017) 228,400 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,87

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -5,07 % -4,62 %
Rendement sur 6 mois -5,25 % -4,87 %
Rendement sur 1 an 1,22 % 2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,29 % 7,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,04 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,08 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Médias 7,92 %
Santé et pharmacie 6,95 %
Haute technologie 4,92 %
Secteur financier 4,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,87 %
Industries et services divers 3,02 %
Voyages et loisirs 3,02 %
Construction 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 75,33 %
Allemagne 13,49 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Italie 3,37 %
Luxembourg 2,48 %
France 2,45 %
Canada 2,38 %
Pays-Bas 1,73 %
Irlande 0,92 %
Espagne 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,54 %
EUR - Euro 12,06 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDX HY27 5Y ICE 5.00% 20/12/2021 3,35 %
CDX HY26 5Y ICE 5.00% 20/06/2021 1,06 %
CDX HY25 5Y ICE 5.00% 20/12/2020 0,76 %
OCD Sr Unsec 144 6.63% 15/05/2022 0,70 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 5.30% 30/05/2024 0,64 %
Gardner Denver Sr Unsec 144A 6.88% 15/08/2021 0,63 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.88% 15/09/2023 0,40 %
Lloyds Banking Group Plc Jr Sub 7.63% 31/12/9999 0,37 %
Sprint Communications Sr Unsec 6.00% 15/11/2022 0,37 %
Wind Acquisition Fin Sa Sr Sec 144A 4.75% 15/7/20 0,35 %
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