PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD

IE00B1D7YM41
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21,44 USD 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,93 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1D7YM41
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/09/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 172,300 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,58

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 10,03 % 11,10 %
Rendement sur 1 an 4,93 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,28 % 11,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Actions 0,11 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,24 %
EUR - Euro 12,75 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDX HY29 5Y ICE 1,42 %
CDX HY28 5Y ICE 1,21 %
CDX HY27 5Y ICE 1,20 %
Ortho-Clinical Diagnostics Sr Unsec 144 0,85 %
Telecom Italia Spa Sr Unsec 144A 0,70 %
CDX HY26 5Y ICE 0,60 %
Trs Iboxhy /3Ml Indx Jpm 0,57 %
Diamond Bc Bv 0,50 %
CDX HY25 5Y ICE 0,49 %
TRS IBOXHY /3ML INDX GST 0,47 %
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