PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B193ML14
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10,95 USD 17/05/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,69 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193ML14
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/04/2019) 131,440 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,65 %
Liquidités 10,94 %
Actions 0,12 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,42 %
EUR - Euro 8,82 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 10,14 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,41 %
USD CASH 1,20 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,66 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,64 %
DIAMOND BC 5.63% 08/15/25 SR: 0,58 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,54 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,46 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,43 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 3,53 %
Rendement sur 6 mois 8,51 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 11,69 % 12,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,16 % 8,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,28 % 11,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 10,31
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