PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B193ML14
11,14 USD 19/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
14,11 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193ML14
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 149,560 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,62 %
Liquidités 5,08 %
Actions 0,08 %
Secteurs Poids
Médias 8,37 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Haute technologie 4,62 %
Construction 4,28 %
Voyages et loisirs 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Secteur financier 3,26 %
Chimie 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 70,96 %
Irlande 10,05 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Italie 3,48 %
Allemagne 3,12 %
Canada 2,52 %
France 2,39 %
Luxembourg 2,17 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,77 %
EUR - Euro 9,29 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 4,75 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 1,55 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,51 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 1,04 %
USD CASH 0,72 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,67 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,60 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,54 %
DIAMOND BC 5.63% 08/15/25 SR: 0,52 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,45 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 3,93 %
Rendement sur 1 an 14,11 % 13,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 10,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 8,71
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