PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
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25,90 USD 15/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,13 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ988
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 452,370 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,64

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 10,48 % 11,87 %
Rendement sur 1 an 2,13 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,75 %
Actions 0,08 %
Liquidités -15,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 20,09 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 12,81 %
Fnma Tba 3.5% Feb 30Yr 9,93 %
Fnma Tba 3.0% Feb 30Yr 7,39 %
IRS USD 1.95750 12/05/17-2Y CME 7,21 %
ZCS BRL 8.18 10/06/17-01/02/20 CME 5,15 %
FNMA TBA 3.0% JAN 30YR 3,74 %
Us Treasury Note 3,29 %
ZCS BRL 8.22 10/06/17-01/02/20 CME 2,83 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/18 2,68 %
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