PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
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25,89 USD 16/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,21 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ988
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 479,010 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,83

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -6,58 % -6,95 %
Rendement sur 6 mois -7,04 % -7,63 %
Rendement sur 1 an -13,21 % -14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,67 % -2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,45 %
Actions 0,08 %
Liquidités -17,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,00 %
Industries et services divers 1,65 %
Pétrole et gaz 1,46 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Secteur automobile 0,86 %
Services aux collectivités 0,86 %
Alimentation et boissons 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 92,74 %
Brésil 9,45 %
Danemark 8,81 %
Irlande 6,72 %
Japon 4,26 %
Canada 2,26 %
Suisse 2,23 %
Suède 2,21 %
Allemagne 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,19 %
JPY - Yen japonais 9,76 %
DKK - Couronne danoise 3,63 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
EUR - Euro 1,12 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 22,92 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 14,68 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,71 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 5,92 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/17 6% 08/12/2017 5,83 %
Fnma Tba 3.0% Oct 30Yr 3% 10/12/2047 2,46 %
U S Treasury Bond 3.125% 15/08/2044 2,43 %
US Treasury Note 1.75% 30/09/2022 2,35 %
U S Treasury Note 2.125% 30/09/2024 2,33 %
U S Treasury Bond 3% 15/11/2044 2,28 %
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