PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
29,39 USD 13-05-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ988
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-04-21) 455,400 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Actions 0,07 %
Liquidités -4,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,48 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,17 %
US TREASURY BOND REPO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,03 %
US TREASURY 1.375% 15-NOV-2040 1,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .69% 05-AUG-2025 1,61 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,35 %
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2050 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.28692% 27- 0,87 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois -3,96 % -4,05 %
Rendement sur 1 an -9,12 % -10,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,34