PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
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25,57 USD 17/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,46 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ988
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 446,390 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,02 %
Actions 0,08 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,08 %
JPY - Yen japonais 9,52 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
CAD - Dollar canadien 2,19 %
EUR - Euro 1,30 %
ARS - Peso argentin 0,73 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N AUG TBA 10,88 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 9,80 %
FNCL 3 N AUG TBA 9,15 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 5,77 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 5,42 %
FNCL 3 N JUL TBA 3,21 %
JAPAN 0.00% 08/27/18 SR:760 2,61 %
JAPAN 0.00% 07/09/18 SR:749 2,57 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,57 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,52 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 6,24 %
Rendement sur 1 an -1,46 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % -0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,18
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