PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
26,27 USD 19-05-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ988
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (29-04-22) 384,110 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,55 %
Liquidités -2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,07 %
EUR - Euro 23,90 %
GBP - Livre sterling 10,38 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,68 %
USD CASH 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09965% 27- 0,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,91 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,84 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois -4,99 % -2,73 %
Rendement sur 1 an 3,22 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 6,62 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,31