PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
29,82 USD 20-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ988
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 574,420 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,34 %
Liquidités 7,47 %
Actions 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,65 %
EUR - Euro 10,00 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 8,95 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 4,39 %
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 1,89 %
FREDDIE MAC 0.69% 08/05/25 SR: 1,64 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,32 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,07 %
USD CASH 0,93 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 0,89 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,78 %
FNCI FM3340 3.500 05/01/35 0,78 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois -5,23 % -6,29 %
Rendement sur 1 an 0,34 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 5,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,29