PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
29,96 USD 29-07-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ988
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-06-21) 453,260 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,26 %
Liquidités 1,47 %
Actions 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,79 %
EUR - Euro 17,78 %
GBP - Livre sterling 9,36 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,83 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 0,97 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,93 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.28692% 27- 0,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,84 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 2.567% 02-NOV-202 0,82 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % 3,94 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -0,79 % -1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 5,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 6,57 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,95