PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
24,41 USD 30-09-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ988
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-22) 384,840 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,22 %
Liquidités 10,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,99 %
EUR - Euro 22,71 %
GBP - Livre sterling 8,80 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 5,79 %
USD CASH 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2050 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-MAY-2044 1,14 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,99 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 0,97 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.70302% 27- 0,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,88 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % 4,09 %
Rendement sur 1 an -2,84 % 2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,97 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 6,69 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,28