PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
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12,92 USD 18/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,17 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 190,710 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,89 %
Actions 0,09 %
Liquidités -10,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,94 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3 N MAY TBA 14,38 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 10,72 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 6,91 %
FNCL 4 N MAY TBA 3,79 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,98 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,58 %
G2JUMB 5 N APR TBA 2,41 %
FNCL 4 N APR TBA 2,15 %
FGLMC 3.5 N APR TBA 1,91 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 1,85 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 7,16 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 10,17 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,59