PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
13,57 USD 20-04-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-05
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-03-21) 192,580 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Actions 0,07 %
Liquidités -4,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,48 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,17 %
US TREASURY BOND REPO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,03 %
US TREASURY 1.375% 15-NOV-2040 1,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .69% 05-AUG-2025 1,61 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,35 %
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2050 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.28692% 27- 0,87 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -1,27 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % -3,18 %
Rendement sur 1 an -7,98 % -9,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,26 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 1,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % 5,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark 6,42 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,61