PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
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12,33 USD 24/09/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,82 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/08/2018) 200,560 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 114,75 %
Actions 0,08 %
Liquidités -15,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,62 %
JPY - Yen japonais 11,33 %
DKK - Couronne danoise 6,13 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
CAD - Dollar canadien 2,18 %
EUR - Euro 2,13 %
ARS - Peso argentin 0,32 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 04/09/18 SR:730 3,68 %
JAPAN 0.00% 06/04/18 SR:742 3,00 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,40 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,35 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,31 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/18 SR:1NDASDROOK18IT1Y/2 2,13 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 2,01 %
JAPAN 0.00% 05/07/18 SR:736 1,94 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 1,71 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,44 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % -2,51 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 4,71 %
Rendement sur 1 an -1,82 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % -1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,97 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,97
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