PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
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12,56 USD 19/03/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,62 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2019) 187,590 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Actions 0,09 %
Liquidités -0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,23 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
ARS - Peso argentin 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FGLMC G08847 4.000 11/01/48 2,96 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,93 %
BNG BANK 2.50% 02/28/20 SR:1326 1,64 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,53 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,01 %
ONTARIO 4.00% 06/02/21 SR: 0,99 %
LOGICOR FINCG 2.25% 05/13/25 SR: 0,96 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,94 %
QNB FINANCE 4.05% 02/12/20 SR:166 0,83 %
CENTRAL NEXCO 3.14% 02/15/22 SR:10 0,77 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 10,62 % 12,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,71
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