PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
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12,56 USD 15/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,90 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 203,970 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,85

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,12 % -3,21 %
Rendement sur 3 mois -7,19 % -7,61 %
Rendement sur 6 mois -7,56 % -8,22 %
Rendement sur 1 an -13,90 % -15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,96 % -2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 4,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,45 %
Actions 0,08 %
Liquidités -17,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,00 %
Industries et services divers 1,65 %
Pétrole et gaz 1,46 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Secteur automobile 0,86 %
Services aux collectivités 0,86 %
Alimentation et boissons 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 92,74 %
Brésil 9,45 %
Danemark 8,81 %
Irlande 6,72 %
Japon 4,26 %
Canada 2,26 %
Suisse 2,23 %
Suède 2,21 %
Allemagne 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,19 %
JPY - Yen japonais 9,76 %
DKK - Couronne danoise 3,63 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
EUR - Euro 1,12 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 22,92 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 14,68 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,71 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 5,92 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/17 6% 08/12/2017 5,83 %
Fnma Tba 3.0% Oct 30Yr 3% 10/12/2047 2,46 %
U S Treasury Bond 3.125% 15/08/2044 2,43 %
US Treasury Note 1.75% 30/09/2022 2,35 %
U S Treasury Note 2.125% 30/09/2024 2,33 %
U S Treasury Bond 3% 15/11/2044 2,28 %
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