PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
13,29 USD 6/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,90 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 190,940 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 30/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,82 %
Actions 0,09 %
Liquidités -25,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,55 %
EUR - Euro 10,22 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,04 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 6,88 %
US TREASURY BOND REPO 3,00 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,33 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,32 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,05 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,66 %
G2SF MA5987 4.500 06/20/49 1,33 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,19 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,14 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 1,83 %
Rendement sur 1 an 11,90 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,00 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,56