PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
13,75 USD 17-09-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-05
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-21) 187,630 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Actions 0,08 %
Liquidités -0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,66 %
EUR - Euro 20,27 %
BRL - Real brésilien 0,69 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 10,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,14 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,03 %
USD CASH 0,99 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,98 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09995% 27- 0,96 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 4,04 %
Rendement sur 1 an 0,59 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 6,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,05