PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
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12,69 USD 22/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,31 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/10/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 188,170 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Actions 0,09 %
Liquidités -0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,23 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
ARS - Peso argentin 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,51 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,97 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,57 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,82 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,64 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,14 %
USD CASH 1,14 %
ONTARIO 4.00% 06/02/21 SR: 1,05 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,05 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 10,31 % 7,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,01
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