PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
13,28 USD 14-01-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-05
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-12-21) 175,800 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,93 %
Actions 0,08 %
Liquidités -1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,41 %
EUR - Euro 21,33 %
GBP - Livre sterling 9,90 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,20 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,21 %
USD CASH 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,12 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,95 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.10019% 27- 0,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,92 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,00 % -3,01 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,46 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,93