PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
13,78 USD 29-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-05
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 206,380 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,34 %
Liquidités 7,47 %
Actions 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,82 %
Industries et services divers 2,15 %
Pétrole et gaz 1,40 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,85 %
Secteur automobile 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 112,74 %
Irlande 9,92 %
Allemagne 8,34 %
Danemark 6,06 %
Japon 5,28 %
Suisse 2,23 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,65 %
EUR - Euro 10,00 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 5,71 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 4,37 %
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 2,14 %
FREDDIE MAC 0.69% 08/05/25 SR: 1,62 %
USD CASH 1,51 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,21 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,07 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 0,85 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,77 %
FNCI FM3340 3.500 05/01/35 0,74 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois -4,52 % -5,35 %
Rendement sur 1 an 1,86 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 5,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,28