PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B0M2Y900
11,80 USD 11-08-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M2Y900
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-10-05
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (29-07-22) 162,120 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,89 %
Liquidités -4,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,80 %
EUR - Euro 27,05 %
GBP - Livre sterling 9,36 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,10 %
USD CASH 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2050 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,24 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.23986% 27- 0,99 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 0,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,91 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 0,50 % 3,90 %
Rendement sur 1 an -0,88 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,58 %
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,05