PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD

IE00B11XZ871
32,49 USD 13-08-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ871
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-07-20) 152,640 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,99 %
Liquidités 5,26 %
Actions 0,12 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,64 %
EUR - Euro 1,29 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 9,66 %
US TREASURY BOND REPO 3,07 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 1,73 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 1,01 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,86 %
ORTHO-CLINICAL 7.25% 02/01/28 SR: 0,72 %
USD CASH 0,68 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 0,67 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,67 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,61 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois -9,88 % -9,31 %
Rendement sur 1 an -2,52 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 4,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 7,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 9,46 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,83