PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD

IE00B11XZ871
34,64 USD 15-04-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ871
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 183,010 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,32 %
Liquidités 0,70 %
Actions 0,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,11 %
EUR - Euro 2,26 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 9,56 %
US TREASURY 0.000% 25-MAY-2021 2,20 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,97 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 0,74 %
CORE & MAIN LP 6.125% 15-AUG-2025 0,73 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 35 5 YRS 0,57 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.875% 01-NOV-2025 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 0,53 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,52 %
WEST STREET MERGER SUB INC 6.375% 01-SEP-2025 0,52 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 4,69 %
Rendement sur 1 an 5,12 % 8,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,87 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 8,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 8,75 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 6,48