PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD

IE00B11XZ871
29,79 USD 30-09-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ871
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 142,180 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,91 %
Liquidités 1,33 %
Actions 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,03 %
EUR - Euro 2,47 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 2,62 %
US TREASURY BOND REPO 1,71 %
USD CASH 0,55 %
TEAMHEALTH HOLDINGS INC 6.375% 01-FEB-2025 0,52 %
MCAFEE CORP 15-FEB-2030 0,51 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,51 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,46 %
BCPE EMPIRE TOPCO INC 01-MAY-2027 0,46 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 15-JUN-2023 0,42 %
FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC 01-MAR-2029 0,41 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 0,16 % 1,56 %
Rendement sur 1 an -0,31 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 6,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,00 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,38