PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Distribution) IE00B193MN38

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10,88 USD 17/08/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,12 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MN38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2017) 61,600 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 29/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,83

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % -2,29 %
Rendement sur 3 mois -4,16 % -3,87 %
Rendement sur 6 mois -6,74 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 3,12 % 4,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 9,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 9,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,85 %
Liquidités 3,82 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,18 %
Médias 7,56 %
Haute technologie 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,33 %
Voyages et loisirs 3,09 %
Industries et services divers 2,89 %
Construction 2,87 %
Pays Poids
États-Unis 95,50 %
Canada 2,82 %
Luxembourg 2,19 %
France 1,82 %
Grande-Bretagne 1,78 %
Allemagne 1,45 %
Italie 1,15 %
Pays-Bas 1,06 %
Irlande 0,78 %
Portugal 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,80 %
EUR - Euro 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A. 6,26 %
JPMORGAN SECURITIES LLC CP 3,81 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 03-APR-2017 2,17 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 0,96 %
GARDNER DENVER INC 6.875% 15-AUG-2021 0,94 %
CPG INTERNL 8.000% 01-OCT-2021 0,50 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,50 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,50 %
KRONOS ACQ 9.000% 15-AUG-2023 0,49 %
CCO HOLDINGS LLC 5.750% 15-FEB-2026 0,48 %
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