PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B193MN38
10,43 USD 19-10-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MN38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-06
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 80,640 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 29-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,97 %
Liquidités 0,46 %
Actions 0,12 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,79 %
EUR - Euro 1,94 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 9,66 %
US TREASURY BOND REPO 3,07 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 1,73 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 1,01 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,86 %
ORTHO-CLINICAL 7.25% 02/01/28 SR: 0,72 %
USD CASH 0,68 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 0,67 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,67 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,61 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -0,01 % 2,14 %
Rendement sur 1 an -3,07 % -2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,62 %
Volatilité du benchmark 9,24 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,14