PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B193MN38
10,78 USD 12/12/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
12,15 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MN38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 73,790 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 27/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,96 %
Liquidités 4,57 %
Actions 0,21 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,48 %
EUR - Euro 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 5,04 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,76 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 2,53 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 1,23 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 1,06 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,01 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,73 %
USD CASH 0,61 %
KCI. 12.50% 11/01/21 SR: 0,60 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,57 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 12,15 % 13,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,84 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,37 % 10,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 8,08
;