PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B193MN38
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10,59 USD 15/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,63 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MN38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 67,990 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 8,02

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,72 % 3,90 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 11,96 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,02 % 8,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,71 % 11,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,31 %
Liquidités 4,58 %
Actions 0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 5,74 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,63 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,21 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,61 %
ASSOCIATED MATERIALS LLC 9.000% 01-JAN-2024 0,59 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,57 %
DJO FINANCE LLC 8.125% 15-JUN-2021 0,55 %
CORE & MAIN 6.125% 15-AUG-2025 0,53 %
BRAND INDUSTRIAL 8.500% 15-JUL-2025 0,53 %
PAREXEL INTERNATIONAL CORP 6.375% 01-SEP-2025 0,48 %
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