PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B193MN38
10,80 USD 21-10-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MN38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-06
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 109,680 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 29-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,92 %
Liquidités 1,54 %
Actions 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,63 %
EUR - Euro 2,59 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-20 2,13 %
USD CASH 1,68 %
CORE & MAIN LP 6.125% 15-AUG-2025 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,66 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 35 5YR 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 0,61 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,57 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.875% 01-NOV-2025 0,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 0,52 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,50 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 5,13 % 6,21 %
Rendement sur 1 an 9,51 % 11,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,55 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,74 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,15
refinitiv