PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B193MN38
10,81 USD 23/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
13,18 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MN38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 73,340 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,24 %
Actions 0,22 %
Liquidités -1,60 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,72 %
EUR - Euro 1,08 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 5,04 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,76 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 2,53 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 1,23 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 1,06 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,01 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,73 %
USD CASH 0,61 %
KCI. 12.50% 11/01/21 SR: 0,60 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,57 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 13,18 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,67