PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B193MN38
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10,51 USD 16/10/2018
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
2,88 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MN38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (28/09/2018) 89,890 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,10 %
Liquidités 7,33 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,23 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 5,74 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,63 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,21 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,61 %
ASSOCIATED MATERIALS LLC 9.000% 01-JAN-2024 0,59 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,57 %
DJO FINANCE LLC 8.125% 15-JUN-2021 0,55 %
CORE & MAIN 6.125% 15-AUG-2025 0,53 %
BRAND INDUSTRIAL 8.500% 15-JUL-2025 0,53 %
PAREXEL INTERNATIONAL CORP 6.375% 01-SEP-2025 0,48 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 7,62 % 8,35 %
Rendement sur 1 an 2,88 % 3,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 8,95
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