PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Distribution) IE00B193MN38

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10,93 USD 18/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,14 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MN38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 81,010 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 28/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,91

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois -5,45 % -5,15 %
Rendement sur 1 an 0,14 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,32 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,49 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,85 %
Liquidités 3,82 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 10,18 %
Médias 7,11 %
Haute technologie 5,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Construction 3,47 %
Voyages et loisirs 3,22 %
Industries et services divers 2,89 %
Pétrole et gaz 2,76 %
Pays Poids
États-Unis 96,74 %
Canada 2,80 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Luxembourg 1,70 %
France 1,62 %
Allemagne 1,50 %
Italie 1,09 %
Pays-Bas 1,04 %
Irlande 0,88 %
Portugal 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,80 %
EUR - Euro 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDX Hy28 5Y Ice 5% 6/20/2022 2,78 %
CDX Hy27 5Y Ice 5% 12/20/2021 1,19 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144 6.625% 5/15/2022 0,96 %
CDX Hy25 5Y Ice 5% 12/20/2020 0,78 %
Sprint Corp Sr Unsec 7.875% 9/15/2023 0,51 %
Kinetic Concept/Kci Usa Sec 144A 12.5% 11/1/2021 0,50 %
DJO Finco Inc/Djo Financ 144A 8.125% 6/15/2021 0,49 %
CPG International Inc Sr Unsec 144A 8% 10/1/2021 0,49 %
Charter Comm / Cco Sr Unsec 144A 5.75% 2/15/2026 0,48 %
Accudyne Industries Sr Unsec 144A 7.75% 12/15/2020 0,45 %
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