PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Distribution)

IE00B193MN38
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10,60 USD 22/03/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
13,92 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B193MN38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (28/02/2019) 65,250 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,06 %
Liquidités 2,60 %
Actions 0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,47 %
Médias 7,23 %
Haute technologie 5,30 %
Construction 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Voyages et loisirs 3,42 %
Industries et services divers 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 4,83 %
Canada 2,68 %
Grande-Bretagne 1,77 %
France 1,54 %
Luxembourg 1,50 %
Pays-Bas 1,23 %
Italie 1,15 %
Allemagne 1,01 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,66 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
JPY - Yen japonais -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 6,27 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 4,09 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 1,25 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,63 %
ASSOCIATED MATRL 9.00% 01/01/24 SR: 0,61 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,55 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,54 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,52 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,51 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 8,40 % 8,44 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 13,92 % 15,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,28 % 8,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,21 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,27 % 13,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 8,56
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