Private Invest Best Managers

BE0949074265
Alertes
Ajouter au portefeuille
22,85 EUR 10/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,56 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12/02/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/08/2019) 356,560 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,73 %
Actions 35,27 %
Liquidités 11,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,74 %
Biens de consommation 5,80 %
Haute technologie 3,93 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Industries et services divers 2,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 16,17 %
France 10,41 %
Allemagne 9,66 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Italie 3,11 %
Pays-Bas 3,01 %
Japon 2,77 %
Danemark 1,87 %
Luxembourg 1,71 %
Suisse 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,41 %
USD - Dollar américain 20,22 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
DKK - Couronne danoise 1,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,78 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 14,03 %
DNCA INVEST EUROSE I 13,53 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 13,52 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 12,88 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 12,63 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 10,56 %
EUR CASH 7,85 %
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C 5,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,51 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 1,56 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,95
;