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BE0949074265
23,18 EUR 26/05/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12/02/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2020) 320,790 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,91 %
Obligations 41,31 %
Liquidités 8,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,20 %
Biens de consommation 7,66 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Secteur financier 4,53 %
Industries et services divers 2,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 24,21 %
Allemagne 6,04 %
France 3,76 %
Japon 3,23 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Chine 2,98 %
Pays-Bas 2,37 %
Canada 2,18 %
Irlande 1,74 %
Suisse 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,77 %
USD - Dollar américain 18,94 %
JPY - Yen japonais 5,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 18,75 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 17,07 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 16,02 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 13,95 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 12,66 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 9,88 %
R-CO VALOR BALANCED C EUR 8,71 %
EUR CASH 3,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,02 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH A-EUR-DIS 0,00 %

Performance en EUR (26/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % -
Rendement sur 3 mois 0,35 % -
Rendement sur 6 mois -0,69 % -
Rendement sur 1 an 4,12 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,76 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -