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22,51 EUR 14/09/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12/02/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2018) 381,170 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,86 %
Actions 41,42 %
Liquidités 8,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,79 %
Secteur financier 4,72 %
Haute technologie 3,12 %
Biens de consommation 2,41 %
Santé et pharmacie 2,36 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 12,41 %
France 6,93 %
Allemagne 6,27 %
Italie 2,74 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Pays-Bas 2,55 %
Danemark 1,89 %
Japon 1,81 %
Luxembourg 1,31 %
Suisse 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,24 %
USD - Dollar américain 16,70 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
DKK - Couronne danoise 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
CAD - Dollar canadien 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,38 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 14,00 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 13,47 %
DNCA INVEST EUROSE I 12,10 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 11,12 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 10,84 %
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B 10,31 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 9,66 %
EUR CASH 4,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,23 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -1,31 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % 3,16 %
Rendement sur 1 an -0,71 % 4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 6,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,41
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