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22,67 EUR 17/04/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,98 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 12/02/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2018) 371,930 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,17

Performance en EUR (17/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois -0,87 % -0,35 %
Rendement sur 1 an 0,98 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,14 %
Actions 36,04 %
Liquidités 10,67 %
Pays Poids
États-Unis 15,87 %
France 9,61 %
Allemagne 8,69 %
Italie 4,07 %
Grande-Bretagne 3,67 %
Pays-Bas 2,98 %
Danemark 2,55 %
Japon 2,37 %
Espagne 1,73 %
Canada 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,77 %
USD - Dollar américain 21,02 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
JPY - Yen japonais 2,23 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
M&G DYNAMIC ALLOCATION EUR C ACC 14,90 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,81 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 14,37 %
DNCA INVEST EUROSE I 12,70 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 11,31 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 10,08 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 9,53 %
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B 9,45 %
EUR CASH 4,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,49 %
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