Private Invest Best Managers

BE0949074265
23,21 EUR 12/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,40 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12/02/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 351,160 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 6,74 %
Biens de consommation 5,80 %
Haute technologie 3,93 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Industries et services divers 2,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 16,17 %
France 10,41 %
Allemagne 9,66 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Italie 3,11 %
Pays-Bas 3,01 %
Japon 2,77 %
Danemark 1,87 %
Luxembourg 1,71 %
Suisse 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,78 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 14,03 %
DNCA INVEST EUROSE I 13,53 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 13,52 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 12,88 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 12,63 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 10,56 %
EUR CASH 7,85 %
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C 5,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,51 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 5,40 % 14,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,79
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