Private Invest Best Managers

BE0949074265
24,13 EUR 15-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12-02-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 337,580 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,33 %
Obligations 31,94 %
Liquidités 9,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,46 %
Biens de consommation 11,33 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Secteur financier 5,38 %
Industries et services divers 3,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,49 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 32,86 %
Allemagne 11,15 %
France 5,56 %
Pays-Bas 3,77 %
Chine 3,36 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Suisse 2,67 %
Japon 2,56 %
Canada 2,30 %
Danemark 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,68 %
USD - Dollar américain 29,08 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
CHF - Franc suisse 3,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,76 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 17,27 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 16,36 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 16,27 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 15,75 %
R-CO VALOR BALANCED C EUR 11,83 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,42 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 9,30 %
USD CASH 2,33 %
EUR CASH 0,83 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,02 %

Performance en EUR (15-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -
Rendement sur 3 mois 2,68 % -
Rendement sur 6 mois 13,71 % -
Rendement sur 1 an 5,54 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -