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22,69 EUR 12/07/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,26 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 12/02/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/06/2018) 375,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,27

Performance en EUR (12/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -0,26 % 6,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,26 %
Actions 43,98 %
Liquidités 5,63 %
Pays Poids
États-Unis 9,53 %
France 7,27 %
Allemagne 5,13 %
Italie 2,78 %
Danemark 2,18 %
Pays-Bas 1,98 %
Japon 1,71 %
Grande-Bretagne 1,66 %
Luxembourg 1,35 %
Suisse 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,44 %
USD - Dollar américain 13,71 %
DKK - Couronne danoise 2,08 %
JPY - Yen japonais 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,54 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 14,20 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 13,61 %
DNCA INVEST EUROSE I 12,30 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 11,44 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 11,02 %
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B 10,46 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 9,98 %
EUR CASH 2,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,10 %
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