Private Invest Best Managers BE0949074265

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22,76 EUR 15/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,03 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 12/02/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 369,410 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 8,75

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % 0,28 %
Rendement sur 1 an 5,03 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,00 %
Actions 38,47 %
Liquidités 13,47 %
Pays Poids
États-Unis 21,32 %
Allemagne 9,97 %
France 7,86 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Pays-Bas 3,66 %
Italie 3,63 %
Japon 3,44 %
Danemark 3,39 %
Suisse 2,95 %
Mexique 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,26 %
USD - Dollar américain 27,19 %
GBP - Livre sterling 3,63 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
JPY - Yen japonais 3,26 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
CAD - Dollar canadien 1,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
MXN - Peso mexicain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 14,96 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,07 %
M&G DYNAMIC ALLOCATION EUR C ACC 14,04 %
DNCA INVEST EUROSE I 12,47 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 12,09 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 10,63 %
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B 9,70 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 9,46 %
BGL BNP PARIBAS SA 2,49 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,26 %
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