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22,04 EUR 13/11/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12/02/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2018) 369,720 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,73 %
Actions 35,27 %
Liquidités 11,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,74 %
Industries et services divers 5,46 %
Haute technologie 3,93 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Biens de consommation 2,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 16,17 %
France 10,41 %
Allemagne 9,66 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Italie 3,11 %
Pays-Bas 3,01 %
Japon 2,77 %
Danemark 1,87 %
Luxembourg 1,71 %
Suisse 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,41 %
USD - Dollar américain 20,22 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
DKK - Couronne danoise 1,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,78 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 14,03 %
DNCA INVEST EUROSE I 13,53 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 13,52 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 12,88 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 12,63 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 10,56 %
EUR CASH 7,85 %
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C 5,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,51 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % -2,37 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -0,14 %
Rendement sur 1 an -3,16 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,13
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