Private Invest - Best Managers

BE0949074265
25,83 EUR 06-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 344,550 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,89 %
Obligations 34,75 %
Liquidités 10,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,32 %
Biens de consommation 10,34 %
Santé et pharmacie 8,25 %
Secteur financier 4,30 %
Industries et services divers 4,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,18 %
Services aux collectivités 1,02 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 28,56 %
Allemagne 9,28 %
France 6,67 %
Japon 5,18 %
Chine 4,99 %
Pays-Bas 4,58 %
Canada 2,99 %
Grande-Bretagne 2,98 %
Suisse 2,88 %
Italie 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,24 %
USD - Dollar américain 30,75 %
JPY - Yen japonais 5,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,84 %
CHF - Franc suisse 2,65 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
DKK - Couronne danoise 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
CNY - Yuan chinois 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO VALOR BALANCED C EUR 16,07 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 15,08 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 14,99 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 14,47 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 12,65 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 9,76 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 7,61 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 2,62 %
EUR CASH 2,59 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 2,47 %

Performance en EUR (06-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % -
Rendement sur 3 mois 1,81 % -
Rendement sur 6 mois 5,99 % -
Rendement sur 1 an 16,04 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -