Private Invest Best Managers BE0949074265

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23,21 EUR 17/01/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949074265
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 12/02/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/12/2017) 370,250 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 7,60

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 2,11 %
Rendement sur 1 an 5,12 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,49 %
Actions 36,11 %
Liquidités 12,34 %
Pays Poids
États-Unis 17,37 %
France 8,22 %
Allemagne 6,56 %
Italie 4,20 %
Grande-Bretagne 3,76 %
Pays-Bas 2,79 %
Japon 2,61 %
Danemark 2,56 %
Espagne 1,95 %
Luxembourg 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,77 %
USD - Dollar américain 23,15 %
GBP - Livre sterling 3,16 %
DKK - Couronne danoise 2,44 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
CAD - Dollar canadien 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 14,68 %
M&G DYNAMIC ALLOCATION EUR C ACC 14,33 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 13,82 %
DNCA INVEST EUROSE I 12,19 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 11,87 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 10,37 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 9,93 %
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B 9,71 %
EUR CASH 3,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,14 %
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