Private Invest Best Managers (Distribution) BE0949073259

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19,79 EUR 18/09/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,23 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2017) 133,220 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 15/09/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,81

Performance en EUR (18/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % -0,88 %
Rendement sur 1 an 3,23 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2016)

Pays Poids
États-Unis 24,45 %
France 6,67 %
Allemagne 6,59 %
Italie 3,59 %
Grande-Bretagne 3,13 %
Suisse 3,01 %
Pays-Bas 2,63 %
Danemark 2,42 %
Japon 2,27 %
Espagne 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PRIVATE INVEST BEST MANAGERS CAP 74,73 %
PRIVATE INVEST BEST MANAGERS DIS 25,26 %
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