Private Invest Best Managers (Distribution)

BE0949073259
Alertes
Ajouter au portefeuille
19,15 EUR 20/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,18 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 150,990 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 7,40

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 0,93 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 1,18 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,14 %
Actions 36,04 %
Liquidités 10,67 %
Pays Poids
États-Unis 17,37 %
France 8,22 %
Allemagne 6,56 %
Italie 4,20 %
Grande-Bretagne 3,76 %
Pays-Bas 2,79 %
Japon 2,61 %
Danemark 2,56 %
Espagne 1,95 %
Luxembourg 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,77 %
USD - Dollar américain 21,02 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
JPY - Yen japonais 2,23 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 14,68 %
M&G DYNAMIC ALLOCATION EUR C ACC 14,33 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 13,82 %
DNCA INVEST EUROSE I 12,19 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 11,87 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 10,37 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 9,93 %
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B 9,71 %
EUR CASH 3,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,14 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
private-invest-best-managers-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer