Private Invest - Best Managers (distribution)

BE0949073259
22,37 EUR 13-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 152,630 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 19-09-17

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,47 %
Obligations 37,66 %
Liquidités 11,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,52 %
Biens de consommation 9,58 %
Secteur financier 4,00 %
Industries et services divers 3,78 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 20,46 %
Allemagne 6,41 %
France 5,31 %
Pays-Bas 3,39 %
Italie 2,67 %
Canada 2,22 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Japon 2,08 %
Danemark 1,97 %
Chine 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,23 %
USD - Dollar américain 23,58 %
JPY - Yen japonais 1,76 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
CAD - Dollar canadien 1,57 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
CNY - Yuan chinois 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,94 %
R-CO VALOR BALANCED C EUR 14,22 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 13,17 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 11,98 %
VARENNE GLOBAL A-EUR 11,92 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,65 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 10,13 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 4,98 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 4,70 %
EUR CASH 3,51 %

Performance en EUR (13-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % -
Rendement sur 3 mois 1,36 % -
Rendement sur 6 mois 4,34 % -
Rendement sur 1 an 11,07 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -