Private Invest Best Managers (Distribution)

BE0949073259
20,88 EUR 26-11-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (26-11-20) 153,600 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 19-09-17

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,88 %
Obligations 31,84 %
Liquidités 8,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,30 %
Biens de consommation 10,75 %
Santé et pharmacie 8,46 %
Secteur financier 4,84 %
Industries et services divers 2,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,69 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 31,60 %
Allemagne 11,37 %
France 3,62 %
Pays-Bas 3,45 %
Chine 3,04 %
Suisse 2,75 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Japon 2,40 %
Canada 1,75 %
Danemark 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,04 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
CHF - Franc suisse 2,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,48 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,61 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 17,95 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 17,08 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 17,01 %
R-CO VALOR BALANCED C EUR 12,03 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,45 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 10,13 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 7,79 %
EUR CASH 3,51 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 2,78 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 2,56 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % -
Rendement sur 3 mois 2,25 % -
Rendement sur 6 mois 6,42 % -
Rendement sur 1 an 6,60 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -