Private Invest Best Managers (Distribution)

BE0949073259
Alertes
Ajouter au portefeuille
19,09 EUR 13/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 166,560 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,19

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,26 %
Actions 43,98 %
Liquidités 5,63 %
Pays Poids
États-Unis 9,53 %
France 7,27 %
Allemagne 5,13 %
Italie 2,78 %
Danemark 2,18 %
Pays-Bas 1,98 %
Japon 1,71 %
Grande-Bretagne 1,66 %
Luxembourg 1,35 %
Suisse 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,44 %
USD - Dollar américain 13,71 %
DKK - Couronne danoise 2,08 %
JPY - Yen japonais 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,54 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 14,20 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 13,61 %
DNCA INVEST EUROSE I 12,30 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 11,44 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 11,02 %
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B 10,46 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 9,98 %
EUR CASH 2,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,10 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
private-invest-best-managers-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer