Private Invest Best Managers (Distribution)

BE0949073259
20,24 EUR 17-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 151,610 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 19-09-17

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,33 %
Obligations 31,94 %
Liquidités 9,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,91 %
Biens de consommation 11,39 %
Santé et pharmacie 10,04 %
Secteur financier 5,27 %
Industries et services divers 3,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,68 %
USD - Dollar américain 29,08 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
CHF - Franc suisse 3,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,76 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 17,50 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 17,04 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 16,90 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 13,67 %
R-CO VALOR BALANCED C EUR 11,97 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,69 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 8,43 %
EUR CASH 2,35 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 1,71 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,02 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -
Rendement sur 3 mois 2,02 % -
Rendement sur 6 mois 14,29 % -
Rendement sur 1 an 4,95 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -