Private Invest Best Managers (Distribution)

BE0949073259
19,52 EUR 3/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,09 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 159,560 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,11 %
Obligations 36,25 %
Liquidités 12,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,74 %
Biens de consommation 5,80 %
Haute technologie 3,93 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Industries et services divers 2,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 16,17 %
France 10,41 %
Allemagne 9,66 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Italie 3,11 %
Pays-Bas 3,01 %
Japon 2,77 %
Danemark 1,87 %
Luxembourg 1,71 %
Suisse 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,86 %
USD - Dollar américain 26,22 %
JPY - Yen japonais 6,37 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,78 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 14,03 %
DNCA INVEST EUROSE I 13,53 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 13,52 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 12,88 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 12,63 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 10,56 %
EUR CASH 7,85 %
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C 5,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,51 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 4,00 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 6,09 % 14,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,58
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