Private Invest - Best Managers (distribution)

BE0949073259
20,95 EUR 25-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 148,330 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,69 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,55 %
Obligations 30,60 %
Liquidités 12,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,96 %
Biens de consommation 12,92 %
Industries et services divers 5,23 %
Secteur financier 5,02 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,65 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 27,04 %
Allemagne 8,49 %
France 5,53 %
Pays-Bas 3,59 %
Grande-Bretagne 3,35 %
Suisse 2,94 %
Canada 2,78 %
Danemark 2,38 %
Italie 2,36 %
Chine 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,34 %
USD - Dollar américain 30,06 %
CHF - Franc suisse 2,76 %
CAD - Dollar canadien 2,14 %
DKK - Couronne danoise 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,06 %
CNY - Yuan chinois 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO VALOR BALANCED C EUR 14,47 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 13,99 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 13,51 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 12,18 %
VARENNE GLOBAL A-EUR 12,05 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,78 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 10,23 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 5,11 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 4,74 %
EUR CASH 3,29 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,77 % -
Rendement sur 3 mois -3,68 % -
Rendement sur 6 mois -2,89 % -
Rendement sur 1 an 1,39 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -