Private Invest Best Managers (Distribution) BE0949073259

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19,26 EUR 20/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,59 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 30/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 136,850 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 8,75

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % 1,16 %
Rendement sur 1 an 5,59 % 5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,00 %
Actions 38,47 %
Liquidités 13,47 %
Pays Poids
États-Unis 21,32 %
Allemagne 9,97 %
France 7,86 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Pays-Bas 3,66 %
Italie 3,63 %
Japon 3,44 %
Danemark 3,39 %
Suisse 2,95 %
Mexique 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,26 %
USD - Dollar américain 27,19 %
GBP - Livre sterling 3,63 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
JPY - Yen japonais 3,26 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
CAD - Dollar canadien 1,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
MXN - Peso mexicain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 14,96 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,07 %
M&G DYNAMIC ALLOCATION EUR C ACC 14,04 %
DNCA INVEST EUROSE I 12,47 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 12,09 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 10,63 %
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B 9,70 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 9,46 %
BGL BNP PARIBAS SA 2,49 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,26 %
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