Private Invest Best Managers (Distribution)

BE0949073259
20,11 EUR 23/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,06 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 159,760 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,11 %
Obligations 36,25 %
Liquidités 12,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,02 %
Haute technologie 11,95 %
Santé et pharmacie 7,44 %
Secteur financier 7,21 %
Industries et services divers 3,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Services aux collectivités 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 31,51 %
Allemagne 11,16 %
Grande-Bretagne 4,73 %
Japon 4,72 %
Pays-Bas 4,64 %
France 3,93 %
Suisse 3,00 %
Danemark 2,66 %
Chine 2,33 %
Canada 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,86 %
USD - Dollar américain 26,22 %
JPY - Yen japonais 6,37 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 17,08 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 15,00 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 14,82 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 14,27 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 12,70 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 11,66 %
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C 7,47 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO CI ACC 5,74 %
USD CASH 2,15 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,03 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 9,06 % 17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,00