Private Invest - Best Managers (distribution)

BE0949073259
21,77 EUR 04-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0949073259
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 153,290 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 19-09-17

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,87 %
Obligations 34,99 %
Liquidités 9,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,60 %
Biens de consommation 10,85 %
Santé et pharmacie 8,39 %
Secteur financier 4,76 %
Industries et services divers 4,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Services aux collectivités 1,11 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 29,67 %
Allemagne 8,99 %
France 6,85 %
Japon 5,13 %
Pays-Bas 4,55 %
Chine 4,44 %
Suisse 3,23 %
Grande-Bretagne 3,13 %
Italie 3,02 %
Canada 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,01 %
USD - Dollar américain 31,11 %
JPY - Yen japonais 5,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,56 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
CNY - Yuan chinois 0,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO VALOR BALANCED C EUR 16,51 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,99 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 14,59 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 14,36 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 14,12 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,01 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 7,93 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 2,74 %
EUR CASH 2,67 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 2,50 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -
Rendement sur 3 mois 0,46 % -
Rendement sur 6 mois 5,22 % -
Rendement sur 1 an 12,80 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor -