Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
196,76 EUR 21-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 92,660 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,04 EUR
Date du dernier dividende 17-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,32 %
Industries et services divers 15,87 %
Biens de consommation 13,71 %
Secteur financier 12,85 %
Haute technologie 10,23 %
Services aux collectivités 9,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Pays Poids
États-Unis 46,12 %
France 8,29 %
Grande-Bretagne 7,72 %
Allemagne 7,59 %
Suisse 6,08 %
Japon 4,98 %
Pays-Bas 4,46 %
Irlande 2,25 %
Corée du Sud 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,51 %
EUR - Euro 23,63 %
GBP - Livre sterling 9,41 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
SGD - Dollar singapourien 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,66 %
SANOFI SA ORD 2,40 %
ABBVIE INC ORD 2,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,26 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,10 %
CIGNA CORP ORD 2,10 %
GLENCORE PLC ORD 1,92 %
RHEINMETALL AG ORD 1,88 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,88 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,87 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,72 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -4,44 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 4,50 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,80 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,15