Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
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160,27 EUR 24/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,67 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 134,150 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 21/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,71 %
Biens de consommation 19,69 %
Haute technologie 15,58 %
Services aux collectivités 11,63 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Industries et services divers 10,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Opérateurs télécom 4,61 %
Pays Poids
États-Unis 56,42 %
Japon 7,72 %
Grande-Bretagne 7,30 %
France 6,23 %
Suisse 4,62 %
Irlande 3,89 %
Canada 3,13 %
Pays-Bas 2,40 %
Danemark 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,73 %
EUR - Euro 10,94 %
GBP - Livre sterling 8,05 %
JPY - Yen japonais 7,72 %
CAD - Dollar canadien 3,13 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
BRL - Real brésilien 0,60 %
PLN - Zloty polonais 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,50 %
Microsoft ORD 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,37 %
Verizon Communications ORD 2,27 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,05 %
Oracle ORD 1,86 %
COMCAST CL A ORD 1,81 %
Total ORD 1,71 %
EATON ORD 1,67 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,59 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 13,87 % 22,69 %
Rendement sur 1 an 0,67 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 12,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,08 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,27 % 13,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,12
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