Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
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153,40 EUR 12/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,28 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 151,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,17 %
Biens de consommation 14,21 %
Haute technologie 11,67 %
Industries et services divers 10,90 %
Santé et pharmacie 8,15 %
Services aux collectivités 7,30 %
Opérateurs télécom 4,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 58,45 %
Japon 9,75 %
Grande-Bretagne 5,21 %
Suisse 5,21 %
France 4,89 %
Irlande 3,11 %
Pays-Bas 1,51 %
Canada 1,37 %
Corée du Sud 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,98 %
JPY - Yen japonais 9,75 %
EUR - Euro 7,35 %
GBP - Livre sterling 6,76 %
CHF - Franc suisse 2,73 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,79 %
Microsoft ORD 3,70 %
ANTHEM ORD 2,49 %
Oracle ORD 2,13 %
Total ORD 2,07 %
Verizon Communications ORD 1,92 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 1,80 %
Bank of America ORD 1,73 %
SONY ORD 1,72 %
CRH ORD 1,49 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,12 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -8,63 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -7,09 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -6,28 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,99 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,63 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 9,47
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