Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
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161,71 EUR 16/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 159,470 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,24 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,60 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 14,65

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,72 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 5,86 %
Rendement sur 1 an -0,48 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,95 % 13,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,19 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,19 %
Secteur financier 22,76 %
Haute technologie 15,36 %
Santé et pharmacie 9,06 %
Pétrole et gaz 8,27 %
Biens de consommation 7,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,26 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Services aux collectivités 0,72 %
Pays Poids
États-Unis 46,62 %
Japon 12,20 %
Grande-Bretagne 7,72 %
Suisse 5,30 %
France 3,94 %
Allemagne 3,89 %
Irlande 3,42 %
Corée du Sud 2,07 %
Singapore 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,21 %
EUR - Euro 13,44 %
JPY - Yen japonais 12,20 %
GBP - Livre sterling 7,79 %
CHF - Franc suisse 3,45 %
KRW - Won sud-coréen 1,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
DKK - Couronne danoise 0,95 %
IDR - Roupie indonésienne 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 2,94 %
MICROSOFT CORP ORD 2,89 %
EUR CASH 2,81 %
CITIGROUP INC ORD 2,20 %
ORACLE CORP ORD 2,18 %
FLEX LTD ORD 1,81 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,66 %
ALPHABET INC ORD 1,62 %
WH GROUP LTD ORD 1,58 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,44 %
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