Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
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161,89 EUR 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,88 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 155,190 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,20 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,06 %
Haute technologie 12,08 %
Industries et services divers 12,02 %
Biens de consommation 11,53 %
Santé et pharmacie 6,99 %
Services aux collectivités 6,84 %
Opérateurs télécom 4,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Pays Poids
États-Unis 56,08 %
Japon 9,77 %
Suisse 6,23 %
France 4,39 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Irlande 3,57 %
Corée du Sud 1,42 %
Pays-Bas 1,40 %
Danemark 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,50 %
EUR - Euro 11,09 %
JPY - Yen japonais 9,77 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
CHF - Franc suisse 3,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,80 %
Microsoft ORD 3,49 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,46 %
Bank of America ORD 2,17 %
ANTHEM ORD 2,15 %
Oracle ORD 1,73 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 1,71 %
Verizon Communications ORD 1,64 %
EATON ORD 1,59 %
ALPHABET CL C ORD 1,50 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,87 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 2,88 % 6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 11,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,01 % 12,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 11,87
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