Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
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158,72 EUR 13/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,46 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 145,950 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,55 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,77 %
Biens de consommation 14,46 %
Industries et services divers 12,41 %
Haute technologie 11,53 %
Santé et pharmacie 8,49 %
Services aux collectivités 5,60 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 58,08 %
Japon 9,90 %
Suisse 5,24 %
Grande-Bretagne 4,60 %
France 4,32 %
Irlande 3,03 %
Canada 1,31 %
Corée du Sud 1,17 %
Pays-Bas 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,00 %
JPY - Yen japonais 10,11 %
GBP - Livre sterling 8,04 %
EUR - Euro 7,45 %
CHF - Franc suisse 2,73 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,98 %
Microsoft ORD 3,81 %
EUR CASH 3,70 %
ANTHEM ORD 2,61 %
Oracle ORD 2,08 %
Verizon Communications ORD 2,00 %
SONY ORD 1,74 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 1,57 %
Wells Fargo ORD 1,53 %
COMCAST CL A ORD 1,51 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,64 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois -5,38 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,32 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,52 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,39 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,24
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