Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
Alertes
Ajouter au portefeuille
159,23 EUR 19/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,68 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 138,690 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 21/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Biens de consommation 19,06 %
Haute technologie 14,41 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Services aux collectivités 10,05 %
Industries et services divers 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,42 %
Opérateurs télécom 4,72 %
Pays Poids
États-Unis 51,95 %
Japon 8,06 %
Grande-Bretagne 7,66 %
France 6,37 %
Irlande 4,64 %
Suisse 3,98 %
Pays-Bas 3,46 %
Canada 3,37 %
Danemark 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,11 %
EUR - Euro 11,88 %
JPY - Yen japonais 8,06 %
GBP - Livre sterling 7,65 %
CAD - Dollar canadien 3,37 %
DKK - Couronne danoise 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
BRL - Real brésilien 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,40 %
Microsoft ORD 3,09 %
Verizon Communications ORD 2,27 %
Oracle ORD 1,92 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 1,88 %
ALPHABET CL C ORD 1,78 %
COMCAST CL A ORD 1,76 %
Total ORD 1,73 %
American Express ORD 1,67 %
DANONE ORD 1,64 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 5,71 %
Rendement sur 1 an -4,68 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,15 % 12,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,77
;