Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
175,24 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,69 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 134,350 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,51 %
Secteur financier 18,48 %
Haute technologie 15,00 %
Industries et services divers 13,13 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Services aux collectivités 8,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Pays Poids
États-Unis 47,24 %
Japon 9,99 %
France 9,39 %
Grande-Bretagne 6,97 %
Suisse 3,51 %
Irlande 3,31 %
Canada 2,91 %
Allemagne 2,64 %
Pays-Bas 2,27 %
Danemark 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,28 %
EUR - Euro 16,28 %
JPY - Yen japonais 9,99 %
GBP - Livre sterling 7,88 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
HUF - Forint hongrois 0,97 %
BRL - Real brésilien 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,34 %
Microsoft ORD 2,67 %
SONY ORD 2,57 %
ALPHABET CL C ORD 1,99 %
CVS Health ORD 1,74 %
DANONE ORD 1,62 %
VISTRA ENERGY ORD 1,62 %
American Express ORD 1,61 %
MARATHON PETROLEUM ORD 1,57 %
COMCAST CL A ORD 1,54 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 5,74 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 7,64 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 16,69 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,44 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,33