Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
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169,49 EUR 15/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,85 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 150,480 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,82 EUR
Date du dernier dividende 15/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,52 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 11,55

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 9,85 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,03 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,02 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,85 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,47 %
Secteur financier 21,23 %
Haute technologie 14,21 %
Pétrole et gaz 8,44 %
Santé et pharmacie 8,27 %
Biens de consommation 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,40 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Services aux collectivités 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 53,52 %
Japon 11,22 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Suisse 5,57 %
France 4,41 %
Allemagne 3,34 %
Irlande 2,79 %
Pays-Bas 2,04 %
Corée du Sud 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,77 %
JPY - Yen japonais 11,22 %
EUR - Euro 9,79 %
GBP - Livre sterling 6,95 %
CHF - Franc suisse 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
AUD - Dollar australien 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 3,11 %
MICROSOFT CORP ORD 3,02 %
ORACLE CORP ORD 2,05 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,00 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,95 %
ANTHEM INC ORD 1,76 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,48 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,44 %
Total Sa Ord 1,39 %
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