Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
171,50 EUR 8/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,73 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 138,430 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,52 %
Secteur financier 17,77 %
Haute technologie 16,11 %
Industries et services divers 12,47 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Services aux collectivités 8,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,91 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Pays Poids
États-Unis 49,61 %
Japon 9,49 %
France 7,54 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Irlande 4,48 %
Suisse 4,28 %
Canada 3,71 %
Pays-Bas 2,93 %
Danemark 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,29 %
EUR - Euro 16,30 %
JPY - Yen japonais 9,49 %
GBP - Livre sterling 5,96 %
CAD - Dollar canadien 3,71 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
BRL - Real brésilien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
HUF - Forint hongrois 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,25 %
Microsoft ORD 3,24 %
SONY ORD 2,48 %
Verizon Communications ORD 2,44 %
EUR CASH 2,22 %
ALPHABET CL C ORD 2,03 %
COMCAST CL A ORD 1,91 %
CVS Health ORD 1,77 %
Medtronic ORD 1,77 %
Total ORD 1,66 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 8,87 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 6,73 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,50 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,83 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,41
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