Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
188,42 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 70,020 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 19-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,16 %
Industries et services divers 16,96 %
Secteur financier 16,11 %
Haute technologie 14,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,44 %
Services aux collectivités 7,73 %
Santé et pharmacie 7,47 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 40,08 %
Japon 11,88 %
Allemagne 8,43 %
France 8,03 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Corée du Sud 4,37 %
Pays-Bas 3,71 %
Suisse 2,98 %
Irlande 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,65 %
EUR - Euro 22,89 %
JPY - Yen japonais 11,88 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
KRW - Won sud-coréen 3,82 %
SGD - Dollar singapourien 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,65 %
CIGNA CORP ORD 1,64 %
CITIGROUP INC ORD 1,64 %
STELLANTIS NV ORD 1,63 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,62 %
SONY CORP ORD 1,53 %
OWENS CORNING ORD 1,51 %
HITACHI LTD ORD 1,50 %
KOMATSU LTD ORD 1,48 %
CAPGEMINI SE ORD 1,45 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 11,03 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 33,12 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 49,37 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,16 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,79 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,71 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,66