Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Distribution)

LU0203975197
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163,93 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,33 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 161,290 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 22/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,13 %
Biens de consommation 19,73 %
Haute technologie 14,44 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Services aux collectivités 9,16 %
Industries et services divers 8,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Opérateurs télécom 4,25 %
Pays Poids
États-Unis 51,32 %
Japon 9,96 %
Grande-Bretagne 7,19 %
France 6,10 %
Suisse 4,42 %
Irlande 4,14 %
Canada 2,30 %
Pays-Bas 2,06 %
Hong-Kong 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,19 %
JPY - Yen japonais 9,96 %
EUR - Euro 9,59 %
GBP - Livre sterling 8,67 %
CAD - Dollar canadien 2,30 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
BRL - Real brésilien 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,00 %
Microsoft ORD 3,07 %
Verizon Communications ORD 2,01 %
ALPHABET CL C ORD 1,99 %
SONY ORD 1,88 %
CRH ORD 1,86 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,79 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 1,61 %
NTT ORD 1,60 %
Total ORD 1,56 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,52 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,77 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,44
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