Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
372,38 EUR 14-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 928,480 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,89 %
Secteur financier 19,57 %
Industries et services divers 18,94 %
Haute technologie 12,21 %
Santé et pharmacie 9,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,45 %
Services aux collectivités 6,07 %
Opérateurs télécom 3,45 %
Pays Poids
États-Unis 44,49 %
France 9,78 %
Grande-Bretagne 7,37 %
Japon 7,15 %
Pays-Bas 5,45 %
Suisse 4,86 %
Allemagne 4,52 %
Corée du Sud 3,36 %
Suède 3,29 %
Irlande 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,93 %
EUR - Euro 21,54 %
GBP - Livre sterling 7,48 %
JPY - Yen japonais 7,15 %
SEK - Couronne suédoise 4,34 %
KRW - Won sud-coréen 3,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
CAD - Dollar canadien 1,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLENCORE PLC ORD 1,79 %
SANOFI SA ORD 1,77 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,76 %
CAPGEMINI SE ORD 1,67 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,64 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,59 %
LKQ CORP ORD 1,55 %
STELLANTIS NV ORD 1,52 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,51 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,75 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 13,34 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 26,82 % 18,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,26 % 15,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 12,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,52 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,64