Robeco BP Global Premium Equities D EUR LU0203975437

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252,17 EUR 20/09/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 1415,970 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,55 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 13,25

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois -3,52 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -2,61 % -0,89 %
Rendement sur 1 an 6,64 % 10,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,07 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,98 % 12,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,98 %
Liquidités 5,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,20 %
Secteur financier 18,97 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Haute technologie 11,11 %
Biens de consommation 10,23 %
Pétrole et gaz 5,80 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 47,79 %
Japon 10,13 %
Grande-Bretagne 7,99 %
Suisse 5,44 %
France 4,37 %
Allemagne 4,04 %
Irlande 3,29 %
Corée du Sud 3,02 %
Singapore 1,65 %
Hong-Kong 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,71 %
EUR - Euro 16,51 %
JPY - Yen japonais 10,13 %
GBP - Livre sterling 8,31 %
KRW - Won sud-coréen 3,03 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
IDR - Roupie indonésienne 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,02 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,67 %
MICROSOFT CORP ORD 2,53 %
CITIGROUP INC ORD 2,08 %
CHUBB LTD ORD 2,05 %
MERCK & CO INC ORD 1,97 %
ALPHABET INC ORD 1,77 %
ORACLE CORP ORD 1,71 %
ANTHEM INC ORD 1,70 %
COMCAST CORP ORD 1,70 %
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