Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
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274,09 EUR 14/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,10 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 1207,770 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,60 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 11,53

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois 1,84 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 5,10 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,45 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,70 % 13,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,62 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,08 %
Secteur financier 23,34 %
Haute technologie 14,75 %
Pétrole et gaz 8,62 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Biens de consommation 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Services aux collectivités 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 49,65 %
Japon 10,98 %
Grande-Bretagne 6,57 %
Suisse 5,68 %
France 5,52 %
Allemagne 3,64 %
Irlande 2,71 %
Corée du Sud 1,88 %
Pays-Bas 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,46 %
EUR - Euro 14,04 %
JPY - Yen japonais 10,98 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
CHF - Franc suisse 2,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
KRW - Won sud-coréen 1,65 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
MICROSOFT CORP ORD 2,75 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,04 %
EUR CASH 2,02 %
ORACLE CORP ORD 1,98 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,72 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,46 %
ANTHEM INC ORD 1,45 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,41 %
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