Robeco BP Global Premium Equities D EUR LU0203975437

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262,97 EUR 16/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 1405,280 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,58 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 15,08

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 5,57 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 7,99 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,08 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,95 % 14,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,42 %
Secteur financier 19,15 %
Haute technologie 12,28 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Biens de consommation 10,05 %
Pétrole et gaz 5,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Opérateurs télécom 3,32 %
Services aux collectivités 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 47,90 %
Japon 11,85 %
Grande-Bretagne 7,92 %
Suisse 5,73 %
France 4,49 %
Allemagne 4,39 %
Irlande 2,92 %
Corée du Sud 2,63 %
Hong-Kong 1,77 %
Singapore 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,26 %
EUR - Euro 13,92 %
JPY - Yen japonais 11,85 %
GBP - Livre sterling 8,14 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
KRW - Won sud-coréen 2,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
IDR - Roupie indonésienne 0,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 2,85 %
MICROSOFT CORP ORD 2,68 %
EUR CASH 2,17 %
CITIGROUP INC ORD 2,13 %
CHUBB LTD ORD 2,04 %
MERCK & CO INC ORD 2,03 %
ALPHABET INC ORD 1,85 %
ORACLE CORP ORD 1,78 %
WH GROUP LTD ORD 1,77 %
COMCAST CORP ORD 1,76 %
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