Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
287,73 EUR 8/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,72 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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  • Analyse
    Le fonds d’actions internationales Robeco BP Global Premium Equities D EUR est-il encore intéressant ? il y a 13 jours - mercredi 30 octobre 2019
    Il affiche un bilan historique des plus enviables. Mais ces derniers temps, les résultats ont été moins bons.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Vous recherchez un fonds d’actions bien diversifié ? il y a un an - vendredi 23 novembre 2018
    Optez pour un fonds d’actions internationales, comme notamment Robeco BP Global Premium Equities D EUR.

    En octobre, sa valeur a souffert des tensions commerciales croissantes. Si vous ne le détenez pas encore, c’est le moment de l’acquérir. Il vous permettra d’investir automatiquement dans plusieurs régions et devises.

    Stratégie flexible

    Robeco BP Global Premium Equities D EUR est géré de manière flexible. Son gestionnaire est libre d’investir en actions comme bon lui semble, quels que soient la capitalisation boursière, la région ou le secteur. L’accent est mis sur les actions sous-évaluées, fondamentalement solides. Sans négliger la remontée des taux d’intérêt. Le premier poste du portefeuille est ainsi le secteur financier (23% au total), qui profite généralement des hausses des taux d’intérêt. Les secteurs immobilier et d’utilité publique, tous deux sensibles à l’évolution des taux, sont par contre évités. Et si le gestionnaire de fonds croit dans le potentiel du secteur technologique (17%), il fait montre d’une certaine prudence en évitant les géants comme Apple, Facebook ou Amazon, dont les valorisations sont trop élevées. D’un point de vue géographique, 65% du portefeuille sont investis aux USA, 10% au Japon, 7% au Royaume-Uni et le reste principalement en Europe.

    Top 5 des positions du fonds en actions

    Microsoft : 3,7%
    Berkshire Hathaway : 3,7%
    Anthem : 2,3%
    Bank of America : 2,2%
    Total : 2,2%

    Intéressant

    Face à la volatilité boursière actuelle, les gestionnaires de ce fonds sont bien armés. Les positions en portefeuille devraient leur permettre de profiter de la poursuite de la hausse des taux. Nous maintenons notre confiance dans ce produit. Il est disponible auprès de Beobank, Deutsche Bank, Keytrade Bank et MeDirect.

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/12/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 951,080 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,52 %
Secteur financier 17,77 %
Haute technologie 16,11 %
Industries et services divers 12,47 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Services aux collectivités 8,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,91 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Pays Poids
États-Unis 49,61 %
Japon 9,49 %
France 7,54 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Irlande 4,48 %
Suisse 4,28 %
Canada 3,71 %
Pays-Bas 2,93 %
Danemark 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,29 %
EUR - Euro 16,30 %
JPY - Yen japonais 9,49 %
GBP - Livre sterling 5,96 %
CAD - Dollar canadien 3,71 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
BRL - Real brésilien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
HUF - Forint hongrois 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,25 %
Microsoft ORD 3,24 %
SONY ORD 2,48 %
Verizon Communications ORD 2,44 %
EUR CASH 2,22 %
ALPHABET CL C ORD 2,03 %
COMCAST CL A ORD 1,91 %
CVS Health ORD 1,77 %
Medtronic ORD 1,77 %
Total ORD 1,66 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 8,88 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 6,72 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,83 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,41
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