Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
234,84 EUR 09-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0203975437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-12-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 612,210 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,71 %
Santé et pharmacie 17,82 %
Industries et services divers 16,27 %
Secteur financier 15,41 %
Haute technologie 12,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Services aux collectivités 5,88 %
Opérateurs télécom 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 47,59 %
France 9,35 %
Japon 7,63 %
Grande-Bretagne 6,56 %
Allemagne 5,22 %
Suisse 5,16 %
Irlande 4,13 %
Pays-Bas 2,39 %
Corée du Sud 2,35 %
Suède 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,05 %
EUR - Euro 17,94 %
GBP - Livre sterling 8,81 %
JPY - Yen japonais 7,63 %
CHF - Franc suisse 3,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
KRW - Won sud-coréen 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cigna ORD 2,17 %
SONY ORD 2,07 %
CAPGEMINI ORD 2,06 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,89 %
PFIZER ORD 1,84 %
CVS Health ORD 1,81 %
VISTRA ORD 1,80 %
CORTEVA ORD 1,72 %
NOVARTIS N ORD 1,69 %
CRH ORD 1,69 %

Performance en EUR (09-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,43 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 11,88 %
Rendement sur 6 mois -19,93 % -7,19 %
Rendement sur 1 an -13,97 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,93 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 9,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,73