Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
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122,83 USD 20/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,66 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/04/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 15,720 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 USD
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 3,66 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,08 %
Secteur financier 23,34 %
Haute technologie 14,75 %
Pétrole et gaz 8,62 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Biens de consommation 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Services aux collectivités 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 49,65 %
Japon 10,98 %
Grande-Bretagne 6,57 %
Suisse 5,68 %
France 5,52 %
Allemagne 3,64 %
Irlande 2,71 %
Corée du Sud 1,88 %
Pays-Bas 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,60 %
EUR - Euro 15,40 %
JPY - Yen japonais 11,33 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
CHF - Franc suisse 2,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
KRW - Won sud-coréen 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
MICROSOFT CORP ORD 2,75 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,04 %
EUR CASH 2,02 %
ORACLE CORP ORD 1,98 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,72 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,46 %
ANTHEM INC ORD 1,45 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,41 %
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