Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
103,96 USD 23-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-04-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 4,130 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,13 USD
Date du dernier dividende 03-04-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,23 %
Secteur financier 16,69 %
Santé et pharmacie 15,96 %
Industries et services divers 15,67 %
Haute technologie 14,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,89 %
Services aux collectivités 5,72 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Pays Poids
États-Unis 43,32 %
France 9,72 %
Grande-Bretagne 8,11 %
Japon 7,57 %
Suisse 5,82 %
Allemagne 5,36 %
Irlande 3,96 %
Pays-Bas 3,37 %
Corée du Sud 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,13 %
EUR - Euro 19,86 %
GBP - Livre sterling 9,47 %
JPY - Yen japonais 7,57 %
CHF - Franc suisse 3,36 %
KRW - Won sud-coréen 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 1,39 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPGEMINI ORD 2,48 %
SONY ORD 2,36 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,89 %
Cigna ORD 1,80 %
CORTEVA ORD 1,71 %
CVS Health ORD 1,66 %
SANOFI ORD 1,62 %
OWENS CORNIING ORD 1,60 %
CRH ORD 1,56 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,59 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 15,50 % 23,80 %
Rendement sur 1 an -15,95 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,62 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,69 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,90