Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
152,89 USD 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-04-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 7,690 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,54 %
Secteur financier 18,41 %
Industries et services divers 17,74 %
Haute technologie 12,29 %
Santé et pharmacie 9,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,91 %
Services aux collectivités 6,09 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 41,25 %
France 9,30 %
Japon 8,92 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 5,96 %
Suisse 5,35 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Corée du Sud 3,59 %
Suède 2,98 %
Irlande 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,17 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Yen japonais 8,92 %
GBP - Livre sterling 7,11 %
SEK - Couronne suédoise 3,98 %
KRW - Won sud-coréen 3,59 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
SGD - Dollar singapourien 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPGEMINI SE ORD 1,82 %
STELLANTIS NV ORD 1,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,71 %
SANOFI SA ORD 1,71 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,69 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,69 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,58 %
SONY GROUP CORP ORD 1,56 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,56 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,54 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 5,12 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 7,09 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 42,06 % 31,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,00 % 15,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,34 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,81
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