Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
147,47 USD 20-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-04-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 4,210 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,13 USD
Date du dernier dividende 03-04-19

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,16 %
Industries et services divers 16,96 %
Secteur financier 16,11 %
Haute technologie 14,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,44 %
Services aux collectivités 7,73 %
Santé et pharmacie 7,47 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 40,08 %
Japon 11,88 %
Allemagne 8,43 %
France 8,03 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Corée du Sud 4,37 %
Pays-Bas 3,71 %
Suisse 2,98 %
Irlande 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,65 %
EUR - Euro 22,89 %
JPY - Yen japonais 11,88 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
KRW - Won sud-coréen 3,82 %
SGD - Dollar singapourien 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,65 %
CIGNA CORP ORD 1,64 %
CITIGROUP INC ORD 1,64 %
STELLANTIS NV ORD 1,63 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,62 %
SONY CORP ORD 1,53 %
OWENS CORNING ORD 1,51 %
HITACHI LTD ORD 1,50 %
KOMATSU LTD ORD 1,48 %
CAPGEMINI SE ORD 1,45 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 8,93 % 5,32 %
Rendement sur 6 mois 33,39 % 19,99 %
Rendement sur 1 an 47,00 % 39,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,47 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,63