Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
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116,26 USD 25/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/04/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 12,910 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,13 USD
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,71 %
Biens de consommation 19,69 %
Haute technologie 15,58 %
Services aux collectivités 11,63 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Industries et services divers 10,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Opérateurs télécom 4,61 %
Pays Poids
États-Unis 56,42 %
Japon 7,72 %
Grande-Bretagne 7,30 %
France 6,23 %
Suisse 4,62 %
Irlande 3,89 %
Canada 3,13 %
Pays-Bas 2,40 %
Danemark 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,73 %
EUR - Euro 10,94 %
GBP - Livre sterling 8,05 %
JPY - Yen japonais 7,72 %
CAD - Dollar canadien 3,13 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
BRL - Real brésilien 0,60 %
PLN - Zloty polonais 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,50 %
Microsoft ORD 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,37 %
Verizon Communications ORD 2,27 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,05 %
Oracle ORD 1,86 %
COMCAST CL A ORD 1,81 %
Total ORD 1,71 %
EATON ORD 1,67 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,59 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 13,35 % 18,72 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,20
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