Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
87,91 USD 27/03/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-21,83 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/04/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 8,340 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,13 USD
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,64 %
Biens de consommation 21,44 %
Haute technologie 15,34 %
Industries et services divers 12,39 %
Santé et pharmacie 9,92 %
Services aux collectivités 7,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,17 %
Opérateurs télécom 3,31 %
Pays Poids
États-Unis 44,05 %
France 9,53 %
Japon 9,34 %
Grande-Bretagne 7,36 %
Allemagne 3,37 %
Canada 3,33 %
Hong-Kong 2,98 %
Pays-Bas 2,57 %
Irlande 2,34 %
Suisse 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,50 %
EUR - Euro 19,15 %
JPY - Yen japonais 9,34 %
GBP - Livre sterling 7,42 %
CAD - Dollar canadien 3,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,50 %
SGD - Dollar singapourien 1,80 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
HUF - Forint hongrois 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 2,94 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,84 %
American Express ORD 1,89 %
ALPHABET CL C ORD 1,80 %
CITIGROUP ORD 1,78 %
Microsoft ORD 1,77 %
VISTRA ENERGY ORD 1,71 %
HITACHI ORD 1,64 %
EIFFAGE ORD 1,60 %
Total ORD 1,55 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -19,40 % -12,70 %
Rendement sur 3 mois -28,32 % -18,74 %
Rendement sur 6 mois -25,78 % -14,26 %
Rendement sur 1 an -21,83 % -7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,51 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,51 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,48