Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
133,83 USD 25-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-04-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 3,810 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,13 USD
Date du dernier dividende 03-04-19

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,13 %
Haute technologie 16,67 %
Industries et services divers 15,86 %
Secteur financier 14,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,84 %
Santé et pharmacie 8,97 %
Services aux collectivités 5,59 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Pays Poids
États-Unis 39,16 %
Japon 9,99 %
France 9,54 %
Allemagne 8,44 %
Grande-Bretagne 7,22 %
Suisse 4,16 %
Corée du Sud 3,87 %
Irlande 3,74 %
Pays-Bas 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,19 %
EUR - Euro 22,66 %
JPY - Yen japonais 9,99 %
GBP - Livre sterling 9,44 %
KRW - Won sud-coréen 3,29 %
CHF - Franc suisse 1,64 %
SGD - Dollar singapourien 1,45 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
BRL - Real brésilien 0,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 2,40 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,88 %
Cigna ORD 1,83 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,55 %
ALLSTATE ORD 1,53 %
EVEREST RE GROUP ORD 1,52 %
PEUGEOT ORD 1,52 %
OWENS CORNIING ORD 1,51 %
SIEMENS N ORD 1,46 %
EATON ORD 1,41 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % 4,64 %
Rendement sur 3 mois 20,17 % 13,85 %
Rendement sur 6 mois 19,83 % 17,68 %
Rendement sur 1 an -2,42 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,55 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,27 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,63