Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
120,76 USD 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,39 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/04/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 10,670 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,13 USD
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,52 %
Secteur financier 17,77 %
Haute technologie 16,11 %
Industries et services divers 12,47 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Services aux collectivités 8,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,91 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Pays Poids
États-Unis 49,61 %
Japon 9,49 %
France 7,54 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Irlande 4,48 %
Suisse 4,28 %
Canada 3,71 %
Pays-Bas 2,93 %
Danemark 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,71 %
EUR - Euro 15,19 %
JPY - Yen japonais 10,04 %
GBP - Livre sterling 7,55 %
CAD - Dollar canadien 3,28 %
DKK - Couronne danoise 1,81 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
HUF - Forint hongrois 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,25 %
Microsoft ORD 3,24 %
SONY ORD 2,48 %
Verizon Communications ORD 2,44 %
EUR CASH 2,22 %
ALPHABET CL C ORD 2,03 %
COMCAST CL A ORD 1,91 %
CVS Health ORD 1,77 %
Medtronic ORD 1,77 %
Total ORD 1,66 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 8,35 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 9,39 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,90 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,47 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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