Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
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116,87 USD 15/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,36 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/04/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 14,420 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 USD
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,55 %
Liquidités 3,45 %
Pays Poids
États-Unis 53,63 %
Japon 10,11 %
Grande-Bretagne 6,86 %
Suisse 5,42 %
France 5,11 %
Irlande 3,27 %
Canada 1,43 %
Pays-Bas 1,36 %
Danemark 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,00 %
JPY - Yen japonais 10,11 %
GBP - Livre sterling 8,04 %
EUR - Euro 7,45 %
CHF - Franc suisse 2,73 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,22 %
Microsoft ORD 3,94 %
Verizon Communications ORD 2,07 %
SONY ORD 1,98 %
ALPHABET CL C ORD 1,92 %
CRH ORD 1,61 %
NTT ORD 1,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,56 %
ANTHEM ORD 1,53 %
VISTRA ENERGY ORD 1,53 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,08 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois -5,20 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 0,36 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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