Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution) LU1058974137

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133,30 USD 17/01/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,91 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/04/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 14,260 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,01 USD
Date du dernier dividende 20/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 5,49 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 6,85 % 7,67 %
Rendement sur 1 an 7,91 % 10,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,89 %
Secteur financier 22,46 %
Haute technologie 16,11 %
Santé et pharmacie 9,04 %
Pétrole et gaz 8,10 %
Biens de consommation 7,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,49 %
Opérateurs télécom 3,23 %
Services aux collectivités 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 46,03 %
Japon 13,46 %
Grande-Bretagne 7,51 %
Allemagne 4,36 %
Suisse 4,34 %
France 3,97 %
Irlande 2,98 %
Corée du Sud 2,20 %
Singapore 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,36 %
EUR - Euro 14,20 %
JPY - Yen japonais 13,46 %
GBP - Livre sterling 7,76 %
CHF - Franc suisse 2,28 %
KRW - Won sud-coréen 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,43 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,88 %
MICROSOFT CORP ORD 2,86 %
ORACLE CORP ORD 2,28 %
CITIGROUP INC ORD 2,24 %
FLEX LTD ORD 1,83 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,66 %
ALPHABET INC ORD 1,59 %
WH GROUP LTD ORD 1,50 %
CHUBB LTD ORD 1,30 %
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