Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
134,08 USD 01-07-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-04-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-22) 7,890 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,93 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,14 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,69 %
Santé et pharmacie 18,39 %
Industries et services divers 14,21 %
Secteur financier 12,56 %
Haute technologie 11,24 %
Services aux collectivités 9,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,40 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Pays Poids
États-Unis 46,71 %
France 8,13 %
Grande-Bretagne 7,71 %
Allemagne 5,63 %
Suisse 5,36 %
Japon 5,19 %
Pays-Bas 4,75 %
Corée du Sud 2,66 %
Irlande 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,49 %
EUR - Euro 21,63 %
GBP - Livre sterling 6,86 %
JPY - Yen japonais 5,28 %
KRW - Won sud-coréen 2,60 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
SGD - Dollar singapourien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,36 %
SANOFI SA ORD 2,06 %
ABBVIE INC ORD 2,03 %
MCKESSON CORP ORD 1,94 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,88 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,87 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 1,80 %
GLENCORE PLC ORD 1,78 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,74 %
STELLANTIS NV ORD 1,70 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,14 % -4,89 %
Rendement sur 3 mois -6,33 % -11,02 %
Rendement sur 6 mois -7,59 % -11,86 %
Rendement sur 1 an 0,95 % -3,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,30 % 8,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,71 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,57