Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution)

LU1058974137
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118,19 USD 16/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,81 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/04/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 13,750 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,13 USD
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,13 %
Biens de consommation 19,73 %
Haute technologie 14,44 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Services aux collectivités 9,16 %
Industries et services divers 8,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Opérateurs télécom 4,25 %
Pays Poids
États-Unis 51,32 %
Japon 9,96 %
Grande-Bretagne 7,19 %
France 6,10 %
Suisse 4,42 %
Irlande 4,14 %
Canada 2,30 %
Pays-Bas 2,06 %
Hong-Kong 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,19 %
JPY - Yen japonais 9,96 %
EUR - Euro 9,59 %
GBP - Livre sterling 8,67 %
CAD - Dollar canadien 2,30 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
BRL - Real brésilien 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,00 %
Microsoft ORD 3,07 %
Verizon Communications ORD 2,01 %
ALPHABET CL C ORD 1,99 %
SONY ORD 1,88 %
CRH ORD 1,86 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,79 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 1,61 %
NTT ORD 1,60 %
Total ORD 1,56 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 3,03 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 10,96 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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