Robeco BP Global Premium Equities E USD (Distribution) LU1058974137

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123,24 USD 16/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,88 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1058974137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/04/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 16,560 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,01 USD
Date du dernier dividende 20/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 5,49 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 7,88 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,04 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,42 %
Secteur financier 19,15 %
Haute technologie 12,28 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Biens de consommation 10,05 %
Pétrole et gaz 5,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Opérateurs télécom 3,32 %
Services aux collectivités 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 47,90 %
Japon 11,85 %
Grande-Bretagne 7,92 %
Suisse 5,73 %
France 4,49 %
Allemagne 4,39 %
Irlande 2,92 %
Corée du Sud 2,63 %
Hong-Kong 1,77 %
Singapore 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,26 %
EUR - Euro 13,92 %
JPY - Yen japonais 11,85 %
GBP - Livre sterling 8,14 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
KRW - Won sud-coréen 2,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
IDR - Roupie indonésienne 0,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 2,85 %
MICROSOFT CORP ORD 2,68 %
EUR CASH 2,17 %
CITIGROUP INC ORD 2,13 %
CHUBB LTD ORD 2,04 %
MERCK & CO INC ORD 2,03 %
ALPHABET INC ORD 1,85 %
ORACLE CORP ORD 1,78 %
WH GROUP LTD ORD 1,77 %
COMCAST CORP ORD 1,76 %
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