Robeco BP US Large Cap Equities D EUR

LU0474363974
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295,39 EUR 21/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,51 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0474363974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 756,830 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 85,16 %
Irlande 2,88 %
Suisse 2,74 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Pays-Bas 2,28 %
Canada 1,23 %
Mexique 0,38 %
Danemark 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,96 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,44 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,37 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,59 %
Jpmorgan Chase ORD 3,19 %
Bank of America ORD 3,17 %
COMCAST CL A ORD 3,09 %
Procter & Gamble ORD 2,86 %
CITIGROUP ORD 2,83 %
CHEVRON ORD 2,67 %
Wells Fargo ORD 2,65 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 14,44 % 17,86 %
Rendement sur 6 mois -4,11 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 9,51 % 17,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,06 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 15,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,66
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