Robeco BP US Large Cap Equities D EUR

LU0474363974
379,71 EUR 23-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0474363974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 99,340 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,56 %
Haute technologie 19,36 %
Santé et pharmacie 18,20 %
Industries et services divers 14,18 %
Biens de consommation 12,72 %
Services aux collectivités 8,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 89,15 %
Irlande 3,28 %
Suisse 3,20 %
Grande-Bretagne 1,43 %
Japon 1,10 %
Pays-Bas 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,96 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,91 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
CIGNA CORP ORD 2,14 %
AUTOZONE INC ORD 2,13 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,05 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,91 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 6,12 %
Rendement sur 6 mois 8,63 % 16,05 %
Rendement sur 1 an 44,26 % 38,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,58 % 17,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,84 % 16,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,12 % 18,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,05 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,24