Robeco BP US Large Cap Equities D EUR

LU0474363974
433,90 EUR 10-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0474363974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 130,370 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,20 %
Haute technologie 16,86 %
Services aux collectivités 13,94 %
Secteur financier 13,87 %
Industries et services divers 13,61 %
Biens de consommation 11,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,71 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 85,70 %
Irlande 3,29 %
Suisse 2,14 %
France 1,94 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Japon 0,58 %
Pays-Bas 0,55 %
Canada 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONOCOPHILLIPS ORD 4,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,75 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,20 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,69 %
AUTOZONE INC ORD 2,60 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,54 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,23 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,19 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,65 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 10,42 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 11,42 % 5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,95 % 16,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,90 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,62 % 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,92 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,43