Robeco BP US Large Cap Equities D EUR

LU0474363974
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306,49 EUR 19/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,50 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0474363974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 778,390 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,72 %
Biens de consommation 17,28 %
Santé et pharmacie 16,59 %
Industries et services divers 11,03 %
Services aux collectivités 10,38 %
Haute technologie 9,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,54 %
Opérateurs télécom 2,77 %
Pays Poids
États-Unis 83,52 %
Irlande 3,80 %
Pays-Bas 3,03 %
Canada 2,57 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Suisse 2,38 %
Danemark 0,37 %
Mexique 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,66 %
CAD - Dollar canadien 2,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,23 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,20 %
COMCAST CL A ORD 3,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,45 %
Bank of America ORD 3,33 %
Verizon Communications ORD 2,44 %
Procter & Gamble ORD 2,43 %
PFIZER ORD 2,23 %
American International Group INC ORD 2,22 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,22 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 8,92 % 15,90 %
Rendement sur 1 an 5,50 % 13,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,11 % 12,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 14,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,08