Robeco BP US Large Cap Equities D EUR

LU0474363974
330,16 EUR 22-02-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0474363974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-01-21) 75,870 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,18 %
Santé et pharmacie 18,84 %
Biens de consommation 15,70 %
Haute technologie 14,35 %
Industries et services divers 14,06 %
Services aux collectivités 7,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,98 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 84,78 %
Irlande 3,81 %
Suisse 3,70 %
Grande-Bretagne 1,67 %
Pays-Bas 1,32 %
Canada 0,92 %
Brésil 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,22 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,54 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,42 %
Jpmorgan Chase ORD 3,18 %
Bank of America ORD 2,70 %
Cigna ORD 2,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,36 %
CHUBB ORD 2,03 %
ANTHEM ORD 1,96 %
ALPHABET CL A ORD 1,93 %
AUTOZONE ORD 1,90 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 8,77 % 6,96 %
Rendement sur 6 mois 21,20 % 14,26 %
Rendement sur 1 an -2,21 % 8,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 15,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 15,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,72 % 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,34