Robeco BP US Large Cap Equities D EUR

LU0474363974
426,45 EUR 18-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0474363974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 54,500 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,19 %
Secteur financier 18,97 %
Santé et pharmacie 17,03 %
Industries et services divers 15,00 %
Biens de consommation 12,18 %
Services aux collectivités 9,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,71 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 86,29 %
Irlande 3,29 %
Suisse 1,90 %
Japon 1,28 %
Canada 1,22 %
France 1,07 %
Grande-Bretagne 0,82 %
Pays-Bas 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,30 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,27 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,04 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,59 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,56 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,43 %
AUTOZONE INC ORD 2,37 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,06 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois 9,12 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 17,69 % 8,87 %
Rendement sur 1 an 31,53 % 23,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,34 % 20,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 14,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,80 % 16,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,54 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,65