Robeco BP US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
251,17 USD 21-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-05-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 356,570 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,31 %
Liquidités 4,69 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,06 %
Haute technologie 16,57 %
Secteur financier 13,41 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 12,85 %
Biens de consommation 12,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 85,75 %
Irlande 3,31 %
Suisse 2,21 %
France 2,02 %
Grande-Bretagne 1,04 %
Japon 0,56 %
Pays-Bas 0,48 %
Canada 0,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,39 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,43 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,07 %
AUTOZONE INC ORD 3,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,41 %
CIGNA CORP ORD 2,38 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,26 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,40 % -7,51 %
Rendement sur 3 mois 7,66 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois -2,33 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 13,57 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,33 % 12,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,05 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,55 % 14,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,17 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,47