Robeco BP US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
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201,07 USD 21/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 169,260 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,68 %
Santé et pharmacie 17,28 %
Biens de consommation 16,90 %
Industries et services divers 11,18 %
Services aux collectivités 10,62 %
Haute technologie 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 82,58 %
Irlande 3,82 %
Canada 2,96 %
Pays-Bas 2,76 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Suisse 2,28 %
Danemark 0,37 %
Mexique 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,32 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,43 %
Bank of America ORD 3,40 %
COMCAST CL A ORD 2,96 %
Procter & Gamble ORD 2,43 %
Verizon Communications ORD 2,41 %
CITIGROUP ORD 2,30 %
CHEVRON ORD 2,25 %
PFIZER ORD 2,19 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,17 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 8,20 %
Rendement sur 1 an -0,44 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,71
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