Robeco BP US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
187,74 USD 22-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 102,170 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,89 %
Santé et pharmacie 18,98 %
Haute technologie 16,87 %
Biens de consommation 16,04 %
Industries et services divers 9,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,02 %
Services aux collectivités 6,47 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 82,93 %
Irlande 3,79 %
Suisse 3,65 %
Canada 3,20 %
Pays-Bas 1,52 %
Grande-Bretagne 1,29 %
France 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,88 %
CAD - Dollar canadien 3,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,33 %
Jpmorgan Chase ORD 3,17 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,90 %
Bank of America ORD 2,59 %
PFIZER ORD 2,53 %
Cigna ORD 2,35 %
ALPHABET CL A ORD 2,19 %
AUTOZONE ORD 2,13 %
CHUBB ORD 1,95 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 28,44 % 37,11 %
Rendement sur 1 an -15,53 % 4,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 11,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 11,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 14,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,51 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,51