Robeco BP US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
269,90 USD 05-05-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-05-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 131,110 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,00 %
Santé et pharmacie 16,47 %
Haute technologie 16,06 %
Biens de consommation 14,50 %
Industries et services divers 14,28 %
Services aux collectivités 8,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,99 %
Opérateurs télécom 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 87,05 %
Irlande 4,01 %
Suisse 2,99 %
Pays-Bas 1,46 %
Grande-Bretagne 1,33 %
Canada 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,92 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,34 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,02 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,82 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,80 %
CIGNA CORP ORD 2,11 %
AUTOZONE INC ORD 2,08 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,04 %
ALPHABET INC ORD 1,99 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,96 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 15,25 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 32,11 % 18,18 %
Rendement sur 1 an 42,90 % 36,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,40 % 18,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,71 % 15,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,35 % 16,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,26 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,20