Robeco BP US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
218,74 USD 25-11-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-05-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-10-20) 93,840 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,82 %
Santé et pharmacie 19,93 %
Biens de consommation 17,56 %
Haute technologie 14,58 %
Industries et services divers 9,31 %
Services aux collectivités 6,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 85,53 %
Irlande 4,09 %
Suisse 3,61 %
Canada 2,39 %
Grande-Bretagne 1,72 %
Pays-Bas 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,61 %
CAD - Dollar canadien 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,94 %
Jpmorgan Chase ORD 3,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,70 %
Bank of America ORD 2,53 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,44 %
PFIZER ORD 2,43 %
Cigna ORD 2,32 %
AUTOZONE ORD 2,09 %
EATON ORD 1,94 %
ANTHEM ORD 1,93 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,63 % 7,24 %
Rendement sur 3 mois 10,03 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 8,65 % 13,37 %
Rendement sur 1 an -7,83 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 14,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 11,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,41 % 15,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,76 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,35