Robeco BP US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
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205,42 USD 21/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,86 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 163,750 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,00 %
Biens de consommation 16,36 %
Santé et pharmacie 15,40 %
Haute technologie 11,85 %
Industries et services divers 11,06 %
Services aux collectivités 10,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,37 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
États-Unis 84,88 %
Irlande 3,65 %
Canada 2,71 %
Pays-Bas 2,55 %
Suisse 2,49 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Danemark 0,36 %
Mexique 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,29 %
CAD - Dollar canadien 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,36 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,22 %
COMCAST CL A ORD 3,79 %
Bank of America ORD 3,63 %
CITIGROUP ORD 3,01 %
Verizon Communications ORD 2,40 %
Procter & Gamble ORD 2,36 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,34 %
CHEVRON ORD 2,16 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 16,05 % 26,84 %
Rendement sur 1 an 3,86 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,80 % 14,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,53 % 14,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,56
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