Robeco BP US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
207,05 USD 16/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,39 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 170,950 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,57 %
Biens de consommation 17,81 %
Santé et pharmacie 16,21 %
Industries et services divers 11,03 %
Services aux collectivités 9,84 %
Haute technologie 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,11 %
Opérateurs télécom 3,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,48 %
Bank of America ORD 3,73 %
COMCAST CL A ORD 3,10 %
Jpmorgan Chase ORD 2,90 %
Procter & Gamble ORD 2,69 %
Verizon Communications ORD 2,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,46 %
ALPHABET CL A ORD 2,19 %
CHUBB ORD 2,18 %
Medtronic ORD 2,16 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,95 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,66
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