Robeco BP US Large Cap Equities D USD

LU0510167009
215,76 USD 4/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,26 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 167,440 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,43 %
Biens de consommation 16,44 %
Santé et pharmacie 14,60 %
Services aux collectivités 10,65 %
Industries et services divers 10,64 %
Haute technologie 9,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Pays Poids
États-Unis 86,77 %
Irlande 4,28 %
Pays-Bas 2,25 %
Suisse 2,18 %
Canada 1,50 %
Grande-Bretagne 1,37 %
France 0,49 %
Danemark 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,11 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,41 %
Bank of America ORD 3,81 %
COMCAST CL A ORD 3,04 %
Jpmorgan Chase ORD 2,99 %
Procter & Gamble ORD 2,68 %
Wells Fargo ORD 2,60 %
Verizon Communications ORD 2,47 %
USD CASH 2,44 %
American International Group INC ORD 2,20 %
CITIGROUP ORD 2,20 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 4,91 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois 10,07 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 10,26 % 20,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,61 % 13,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;