Robeco BP US Premium Equities D EUR

LU0434928536
534,56 EUR 30-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0434928536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-07-09
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 634,470 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,70 %
Secteur financier 21,50 %
Haute technologie 16,50 %
Industries et services divers 16,30 %
Biens de consommation 10,50 %
Services aux collectivités 7,10 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 94,90 %
Suisse 1,70 %
Grande-Bretagne 1,30 %
France 0,50 %
Israel 0,50 %
Irlande 0,40 %
Pays-Bas 0,30 %
Italie 0,20 %
Canada 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,37 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 3,28 %
Mckesson 2,27 %
Bank of America 1,98 %
AbbVie Inc 1,97 %
Pfizer 1,95 %
Unitedhealth Group 1,87 %
Medtronic Plc 1,60 %
Fleetcor Technologies Inc 1,57 %
JPMorgan Chase & Co 1,56 %
Elevance Health Inc 1,51 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,88 % -3,96 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -4,54 % -8,88 %
Rendement sur 1 an 5,43 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,72 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 12,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,04 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,99