Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
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259,73 USD 15/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,04 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 1127,860 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,50 %
Santé et pharmacie 20,70 %
Haute technologie 17,10 %
Industries et services divers 13,50 %
Biens de consommation 8,70 %
Services aux collectivités 5,90 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 92,10 %
Suisse 2,20 %
Chine 1,50 %
Brésil 1,00 %
Grande-Bretagne 0,80 %
Japon 0,80 %
Irlande 0,50 %
Canada 0,50 %
Mexique 0,30 %
Hong-Kong 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,70 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
EUR - Euro 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cisco Systems 2,68 %
Merck & Co 2,62 %
Bank of America 2,28 %
JPMorgan Chase & Co 2,08 %
Medtronic Plc 1,95 %
Johnson & Johnson 1,82 %
Citigroup 1,73 %
Pfizer 1,65 %
Novartis Adr 1,61 %
PepsiCo 1,59 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,22 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois -3,91 % -0,75 %
Rendement sur 1 an 5,04 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,45 % 14,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,55 % 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,40 % 17,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,99
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