Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
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279,25 USD 19/09/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,67 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/08/2018) 1307,650 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,10 %
Haute technologie 22,10 %
Santé et pharmacie 17,20 %
Industries et services divers 13,60 %
Services aux collectivités 8,80 %
Biens de consommation 8,20 %
Pays Poids
États-Unis 94,10 %
Suisse 1,80 %
Chine 1,60 %
Brésil 0,80 %
Japon 0,60 %
Irlande 0,50 %
Mexique 0,40 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,60 %
EUR - Euro 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 3,21 %
Bank of America 2,41 %
Cisco Systems 2,20 %
Citigroup 2,15 %
Merck & Co 1,90 %
Oracle 1,84 %
DXC Technology Co 1,67 %
Medtronic Plc 1,63 %
Johnson & Johnson 1,58 %
Gilead Sciences 1,52 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 7,53 % 13,74 %
Rendement sur 1 an 13,67 % 21,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,69 % 15,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,54 % 16,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,93 % 13,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 13,17
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