Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
350,16 USD 14-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 1055,740 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,00 %
Secteur financier 23,90 %
Industries et services divers 19,60 %
Biens de consommation 11,40 %
Haute technologie 11,30 %
Services aux collectivités 5,30 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Pays Poids
États-Unis 94,40 %
Suisse 1,80 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Irlande 0,60 %
Pays-Bas 0,60 %
Chine 0,50 %
Italie 0,50 %
Canada 0,30 %
Mexique 0,30 %
Brésil 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,71 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 3,23 %
Medtronic Plc 2,27 %
Bank of America 2,24 %
JPMorgan Chase & Co 2,05 %
Pfizer 1,65 %
Citigroup 1,42 %
Unitedhealth Group 1,42 %
AbbVie Inc 1,37 %
Mckesson 1,35 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,34 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,41 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % 8,19 %
Rendement sur 6 mois 3,53 % 12,98 %
Rendement sur 1 an 35,63 % 34,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 17,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,17 % 16,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,88 % 17,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,77 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,70