Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
210,81 USD 6/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-17,60 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2020) 849,470 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,20 %
Santé et pharmacie 24,70 %
Industries et services divers 13,50 %
Haute technologie 12,00 %
Biens de consommation 9,30 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Services aux collectivités 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 92,80 %
Suisse 2,40 %
Chine 0,80 %
Grande-Bretagne 0,80 %
Japon 0,80 %
Irlande 0,60 %
Canada 0,50 %
Hong-Kong 0,40 %
Brésil 0,40 %
Italie 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,00 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
EUR - Euro 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 2,50 %
Merck & Co 2,41 %
JPMorgan Chase & Co 2,33 %
Medtronic Plc 2,04 %
Citigroup 2,04 %
Johnson & Johnson 1,89 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,85 %
PepsiCo 1,68 %
Cisco Systems 1,57 %
Chubb Ltd 1,53 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,99 % -6,84 %
Rendement sur 3 mois -25,90 % -15,46 %
Rendement sur 6 mois -18,88 % -7,65 %
Rendement sur 1 an -17,60 % -3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,65 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 12,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,51 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -