Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
296,70 USD 17/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
21,33 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 991,440 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,70 %
Santé et pharmacie 24,60 %
Industries et services divers 12,60 %
Haute technologie 12,00 %
Biens de consommation 9,60 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Services aux collectivités 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 92,50 %
Suisse 2,30 %
Japon 1,30 %
Chine 0,80 %
Grande-Bretagne 0,80 %
Irlande 0,60 %
Canada 0,50 %
Brésil 0,40 %
Hong-Kong 0,30 %
Italie 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,42 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
EUR - Euro 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 2,54 %
Merck & Co 2,46 %
JPMorgan Chase & Co 2,32 %
Citigroup 2,06 %
Medtronic Plc 1,97 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,82 %
Johnson & Johnson 1,75 %
PepsiCo 1,61 %
Pfizer 1,58 %
Cisco Systems 1,55 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 10,91 % 12,61 %
Rendement sur 6 mois 10,60 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 21,33 % 30,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,53 % 14,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,46 % 13,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,02 % 16,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,55