Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
326,72 USD 22-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 1239,950 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,70 %
Secteur financier 21,50 %
Haute technologie 16,50 %
Industries et services divers 16,30 %
Biens de consommation 10,50 %
Services aux collectivités 7,10 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 94,90 %
Suisse 1,70 %
Grande-Bretagne 1,30 %
France 0,50 %
Israel 0,50 %
Irlande 0,40 %
Pays-Bas 0,30 %
Canada 0,20 %
Italie 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,37 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 3,28 %
Mckesson 2,27 %
Bank of America 1,98 %
AbbVie Inc 1,97 %
Pfizer 1,95 %
Unitedhealth Group 1,87 %
Medtronic Plc 1,60 %
Fleetcor Technologies Inc 1,57 %
JPMorgan Chase & Co 1,56 %
Elevance Health Inc 1,51 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,80 % -7,84 %
Rendement sur 3 mois 7,76 % 6,27 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -6,11 %
Rendement sur 1 an 11,80 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,94 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,85 % 13,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,48 % 14,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,83 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,90