Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
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253,92 USD 14/11/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,14 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2018) 1203,730 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,10 %
Haute technologie 22,50 %
Santé et pharmacie 17,50 %
Industries et services divers 14,00 %
Biens de consommation 8,50 %
Services aux collectivités 8,40 %
Pays Poids
États-Unis 93,70 %
Suisse 1,80 %
Chine 1,70 %
Brésil 1,00 %
Japon 0,60 %
Irlande 0,50 %
Mexique 0,40 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Hong-Kong 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,77 %
EUR - Euro 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 3,12 %
Cisco Systems 2,51 %
Bank of America 2,28 %
Citigroup 2,13 %
Merck & Co 2,03 %
Oracle 1,97 %
DXC Technology Co 1,83 %
Medtronic Plc 1,76 %
Johnson & Johnson 1,63 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,53 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois -5,68 % -2,69 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % 6,59 %
Rendement sur 1 an 4,14 % 13,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % 10,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,25 % 14,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,55 % 15,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,03 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 11,49
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