Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
315,98 USD 15-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 697,260 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,20 %
Secteur financier 22,80 %
Industries et services divers 19,50 %
Haute technologie 12,70 %
Biens de consommation 10,40 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Services aux collectivités 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 92,50 %
Suisse 2,50 %
Grande-Bretagne 1,20 %
Chine 0,70 %
Canada 0,60 %
Irlande 0,60 %
Pays-Bas 0,60 %
Hong-Kong 0,40 %
Italie 0,40 %
Brésil 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,47 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 2,73 %
Medtronic Plc 2,47 %
Bank of America 2,07 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Pfizer 1,86 %
Qorvo Inc 1,59 %
Novartis Adr 1,56 %
Mckesson 1,50 %
Unitedhealth Group 1,46 %
Citigroup 1,45 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,67 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 17,62 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 19,45 % 14,87 %
Rendement sur 1 an -2,55 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 15,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,03 % 14,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,86 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,39