Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
245,34 USD 23-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 620,030 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,90 %
Secteur financier 23,10 %
Industries et services divers 18,70 %
Haute technologie 13,60 %
Biens de consommation 9,50 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Services aux collectivités 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 92,80 %
Suisse 2,70 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Chine 0,90 %
Canada 0,60 %
Irlande 0,60 %
Hong-Kong 0,40 %
Italie 0,40 %
Brésil 0,30 %
Mexique 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,08 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 2,18 %
Bank of America 2,13 %
Johnson & Johnson 2,08 %
Qorvo Inc 2,01 %
Medtronic Plc 1,92 %
JPMorgan Chase & Co 1,92 %
Novartis Adr 1,64 %
Citigroup 1,54 %
Unitedhealth Group 1,53 %
Oracle 1,50 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,28 % -3,50 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois 17,03 % 26,44 %
Rendement sur 1 an -13,55 % 5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 14,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,88 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,14