Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD

LU0674140396
265,15 USD 11/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,81 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0674140396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 194,900 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,18 %
Industries et services divers 19,41 %
Biens de consommation 12,76 %
Services aux collectivités 11,73 %
Haute technologie 9,60 %
Santé et pharmacie 5,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,32 %
Pays Poids
États-Unis 90,17 %
Grande-Bretagne 3,26 %
Irlande 2,47 %
Suisse 1,55 %
Pays-Bas 0,78 %
Canada 0,68 %
Chine 0,45 %
Singapore 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,81 %
CAD - Dollar canadien 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,32 %
ALLEGHANY ORD 2,21 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,64 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,61 %
TE CONNECTIVITY ORD 1,55 %
DOVER ORD 1,51 %
HUNTINGTON BANCSHARES ORD 1,47 %
SUNTRUST BANKS ORD 1,45 %
TD AMERITRADE HOLDING ORD 1,41 %
XCEL ENERGY ORD 1,40 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,37 % 5,81 %
Rendement sur 3 mois 8,52 % 9,21 %
Rendement sur 6 mois 8,29 % 4,30 %
Rendement sur 1 an 13,81 % 8,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 8,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,63 % 10,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,03
;