Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD

LU0674140396
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254,62 USD 17/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,35 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0674140396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 207,410 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,94 %
Industries et services divers 19,55 %
Services aux collectivités 11,59 %
Biens de consommation 11,16 %
Haute technologie 8,76 %
Santé et pharmacie 7,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Opérateurs télécom 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 86,73 %
Grande-Bretagne 2,57 %
Irlande 2,33 %
Suisse 1,60 %
Canada 0,93 %
Chine 0,42 %
Pays-Bas 0,40 %
Singapore 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,83 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLEGHANY ORD 2,01 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,88 %
PINNACLE WEST ORD 1,61 %
TE CONNECTIVITY ORD 1,60 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,58 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 1,54 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,53 %
AON CL A ORD 1,52 %
AMETEK ORD 1,51 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 1,51 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 11,29 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 3,35 % -3,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,74 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,01