Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD

LU0674140396
331,98 USD 20-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0674140396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 198,870 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,41 %
Industries et services divers 19,14 %
Biens de consommation 18,18 %
Haute technologie 10,32 %
Services aux collectivités 9,95 %
Santé et pharmacie 9,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Opérateurs télécom 0,33 %
Pays Poids
États-Unis 89,97 %
Irlande 3,54 %
Grande-Bretagne 1,43 %
Suisse 1,41 %
Pays-Bas 1,22 %
Singapore 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,33 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,04 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,96 %
DOVER CORP ORD 1,70 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC ORD 1,66 %
AUTOZONE INC ORD 1,59 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,54 %
KEYCORP ORD 1,43 %
TE Connectivity Ltd ORD 1,41 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,37 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,96 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 12,82 %
Rendement sur 1 an 42,28 % 35,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 16,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,43 % 15,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,91 % 17,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,08 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,00