Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD

LU0674140396
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262,53 USD 17/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,61 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0674140396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 198,650 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,97 %
Industries et services divers 19,25 %
Biens de consommation 12,37 %
Services aux collectivités 11,30 %
Haute technologie 9,15 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 88,21 %
Grande-Bretagne 3,07 %
Irlande 2,28 %
Suisse 1,50 %
Canada 0,73 %
Pays-Bas 0,72 %
Chine 0,38 %
Singapore 0,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,83 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,97 %
ALLEGHANY ORD 1,86 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 1,63 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,56 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,56 %
TD AMERITRADE HOLDING ORD 1,51 %
TE CONNECTIVITY ORD 1,50 %
AMETEK ORD 1,48 %
AON CL A ORD 1,45 %
DOVER ORD 1,44 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,50 % 5,58 %
Rendement sur 3 mois 5,69 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 9,65 % 3,54 %
Rendement sur 1 an 6,61 % -1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,57 % 10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,52 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,36
;