Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR

LU0674140040
248,42 EUR 22/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,95 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0674140040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 16,060 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,15 %
Industries et services divers 19,90 %
Biens de consommation 12,45 %
Services aux collectivités 11,61 %
Haute technologie 10,35 %
Santé et pharmacie 8,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,68 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 87,08 %
Grande-Bretagne 3,18 %
Irlande 2,60 %
Suisse 2,18 %
Pays-Bas 0,83 %
Canada 0,65 %
Chine 0,42 %
Singapore 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,50 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLEGHANY ORD 2,18 %
DOVER ORD 1,71 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,71 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,70 %
TE CONNECTIVITY ORD 1,55 %
HUNTINGTON BANCSHARES ORD 1,53 %
SUNTRUST BANKS ORD 1,51 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,48 %
AON CL A ORD 1,48 %
AMETEK ORD 1,45 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 6,62 % 9,61 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 10,20 %
Rendement sur 1 an 17,95 % 21,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,68