Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR

LU0674140040
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226,44 EUR 10/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,14 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0674140040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 12,520 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,12 %
Industries et services divers 19,81 %
Biens de consommation 12,57 %
Services aux collectivités 11,63 %
Haute technologie 9,82 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 89,18 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Irlande 2,67 %
Suisse 1,55 %
Pays-Bas 0,75 %
Canada 0,70 %
Chine 0,44 %
Singapore 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,30 %
CAD - Dollar canadien 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLEGHANY ORD 2,12 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,63 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,61 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 1,57 %
AON CL A ORD 1,56 %
TE CONNECTIVITY ORD 1,55 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 1,51 %
AMETEK ORD 1,48 %
DOVER ORD 1,46 %
XCEL ENERGY ORD 1,42 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -2,71 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % -1,50 %
Rendement sur 1 an 0,14 % 3,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,89
;