Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR

LU0674140040
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228,15 EUR 21/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-5,96 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0674140040
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 13,360 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,64 %
Industries et services divers 20,30 %
Biens de consommation 11,04 %
Services aux collectivités 11,03 %
Haute technologie 8,34 %
Santé et pharmacie 7,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Pays Poids
États-Unis 86,64 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Irlande 2,21 %
Suisse 1,72 %
Canada 0,81 %
Pays-Bas 0,54 %
Chine 0,41 %
Singapore 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,07 %
EUR - Euro 1,24 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLEGHANY ORD 1,93 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,85 %
TE CONNECTIVITY ORD 1,72 %
AMETEK ORD 1,58 %
AON CL A ORD 1,54 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,52 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,47 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 1,45 %
DOVER ORD 1,44 %
TD AMERITRADE HOLDING ORD 1,42 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % -2,37 %
Rendement sur 1 an -5,96 % -7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,86
;