Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
94,97 EUR 21/10/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
16,46 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (27/09/2019) 50,580 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,02 %
Secteur financier 25,36 %
Haute technologie 22,82 %
Services aux collectivités 7,88 %
Santé et pharmacie 7,11 %
Industries et services divers 5,35 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,23 %
Pays Poids
Chine 87,37 %
Hong-Kong 10,77 %
États-Unis 2,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,07 %
CNY - Yuan chinois 24,72 %
USD - Dollar américain 16,46 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,30 %
Ping An ORD H 9,25 %
Tencent ORD 9,04 %
ANTA SPORTS ORD 3,92 %
CITS ORD A 3,81 %
LONGFOR GROUP ORD 3,59 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,58 %
SANY ORD A 3,00 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,81 %
AIA ORD 2,77 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % -8,10 %
Rendement sur 1 an 16,46 % 10,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 7,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,06 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,88
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