Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
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86,84 EUR 14/08/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-4,12 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2019) 51,560 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,80 %
Liquidités 5,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,50 %
Biens de consommation 26,02 %
Haute technologie 23,00 %
Industries et services divers 8,28 %
Services aux collectivités 5,03 %
Santé et pharmacie 3,71 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,22 %
Pays Poids
Chine 85,66 %
Hong-Kong 9,13 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,02 %
CNY - Yuan chinois 21,17 %
USD - Dollar américain 14,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,57 %
Ping An ORD H 8,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,57 %
ANTA SPORTS ORD 3,52 %
LONGFOR GROUP ORD 3,50 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,42 %
CITS ORD A 3,39 %
CNOOC ORD 3,16 %
WEIGAO GROUP ORD H 2,81 %
SANY ORD A 2,77 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,86 % -6,63 %
Rendement sur 3 mois -5,36 % -6,51 %
Rendement sur 6 mois -2,45 % -3,92 %
Rendement sur 1 an -4,12 % -2,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,14 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,04 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,13
;