Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
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107,42 EUR 20/06/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
23,30 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1997
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2018) 64,610 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,37 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 13,59

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -2,30 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 4,21 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 23,30 % 20,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,07 % 16,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,89 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,20 %
Biens de consommation 25,30 %
Secteur financier 22,70 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Immobilier 6,00 %
Services aux collectivités 5,10 %
Industries et services divers 4,90 %
Pays Poids
Chine 95,00 %
Hong-Kong 5,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 71,00 %
USD - Dollar américain 19,41 %
CNY - Yuan chinois 8,71 %
EUR - Euro 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 9,60 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,27 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 7,53 %
Industrial & Commercial Bank of China Lt 5,62 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 5,20 %
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3,01 %
New Oriental Education & Techn ADR 2,87 %
China Mengniu Dairy Co Ltd 2,70 %
China Education Group Holdings Ltd 2,61 %
CNOOC LTD 2,61 %
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