Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
147,87 EUR 03-08-21
Actions - Chine Politique d'investissement
15,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-97
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-21) 168,210 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,85 %
Biens de consommation 23,86 %
Secteur financier 14,26 %
Santé et pharmacie 10,65 %
Industries et services divers 7,52 %
Services aux collectivités 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,08 %
Pays Poids
Chine 84,57 %
Hong-Kong 12,76 %
États-Unis 1,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,73 %
CNY - Yuan chinois 23,75 %
USD - Dollar américain 5,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,12 %
MEITUAN ORD 6,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,09 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,95 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,90 %
JD.COM INC ORD 2,96 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,96 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,91 %
AIA GROUP LTD ORD 2,85 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,79 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,40 % -8,77 %
Rendement sur 3 mois -6,05 % -8,27 %
Rendement sur 6 mois -17,85 % -16,89 %
Rendement sur 1 an 12,05 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,55 % 6,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,01 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,38 % 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,58 %
Volatilité du benchmark 16,42 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 15,46