Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
142,22 EUR 01-12-21
Actions - Chine Politique d'investissement
13,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-97
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-10-21) 121,820 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,53 %
Haute technologie 23,77 %
Santé et pharmacie 12,13 %
Services aux collectivités 10,94 %
Secteur financier 10,81 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,41 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
Chine 84,19 %
Hong-Kong 13,16 %
Grande-Bretagne 0,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,43 %
CNY - Yuan chinois 25,06 %
USD - Dollar américain 3,86 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,83 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 4,33 %
MEITUAN ORD 4,20 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,03 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,64 %
JD.COM INC ORD 3,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,87 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,87 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,78 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,68 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % -2,09 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % -4,78 %
Rendement sur 6 mois -11,38 % -13,72 %
Rendement sur 1 an -0,26 % -8,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,26 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,01 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,46 % 9,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,60 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 13,13