Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
126,59 EUR 12-08-20
Actions - Chine Politique d'investissement
9,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-97
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-07-20) 74,970 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,71 %
Biens de consommation 23,98 %
Secteur financier 14,51 %
Santé et pharmacie 8,95 %
Industries et services divers 7,11 %
Services aux collectivités 4,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,26 %
Pays Poids
Chine 90,38 %
Hong-Kong 6,12 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 51,32 %
USD - Dollar américain 23,49 %
CNY - Yuan chinois 23,31 %
EUR - Euro 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,81 %
Tencent ORD 9,05 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,62 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,65 %
WEIGAO GROUP ORD H 2,86 %
MEITUAN-W ORD 2,85 %
LONGFOR GROUP ORD 2,68 %
Ping An ORD H 2,54 %
NetEase ADR 2,50 %
JONJEE TECH ORD A 2,19 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,06 % -5,56 %
Rendement sur 3 mois 14,89 % 7,46 %
Rendement sur 6 mois 15,06 % 0,01 %
Rendement sur 1 an 44,64 % 21,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,47 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,90 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,35 % 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,64 %
Volatilité du benchmark 18,02 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 12,15