Robeco Chinese Equities D USD

LU0374106598
182,55 USD 10-08-22
Actions - Chine Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106598
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-07-08
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-07-22) 12,370 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,50 %
Secteur financier 15,98 %
Biens de consommation 14,89 %
Industries et services divers 10,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,27 %
Services aux collectivités 7,36 %
Santé et pharmacie 6,36 %
Pays Poids
Chine 81,80 %
Hong-Kong 11,26 %
Singapore 2,31 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 69,36 %
CNY - Yuan chinois 23,73 %
USD - Dollar américain 4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,85 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 6,21 %
MEITUAN ORD 5,65 %
NETEASE INC ORD 5,28 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 4,48 %
JD.COM INC ORD 4,23 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,47 %
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LT 3,46 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,17 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,16 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,80 % -8,48 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois -13,92 % -10,53 %
Rendement sur 1 an -25,53 % -18,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,61 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,87 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,40