Robeco Chinese Equities D USD

LU0374106598
348,40 USD 22-01-21
Actions - Chine Politique d'investissement
22,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106598
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-07-08
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-20) 18,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,00 %
Biens de consommation 27,06 %
Secteur financier 11,44 %
Santé et pharmacie 9,44 %
Industries et services divers 5,79 %
Services aux collectivités 4,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Pays Poids
Chine 86,57 %
Hong-Kong 10,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 65,45 %
CNY - Yuan chinois 20,35 %
USD - Dollar américain 10,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,91 %
BABA-SW ORD 7,46 %
MEITUAN-W ORD 6,21 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,47 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,65 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,94 %
YONGDA AUTO ORD 2,79 %
ENN ENERGY ORD 2,41 %
XINYI SOLAR ORD 2,35 %
Cm Bank Ord H 2,32 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 21,21 % 18,82 %
Rendement sur 3 mois 28,89 % 17,72 %
Rendement sur 6 mois 43,36 % 27,34 %
Rendement sur 1 an 68,35 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,06 % 10,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 22,71 % 17,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,50 % 10,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,02 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 16,95