Robeco Chinese Equities D USD

LU0374106598
294,71 USD 14-04-21
Actions - Chine Politique d'investissement
17,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106598
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-07-08
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-03-21) 19,660 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,46 %
Liquidités -0,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,52 %
Biens de consommation 25,63 %
Secteur financier 11,48 %
Santé et pharmacie 9,32 %
Industries et services divers 8,03 %
Services aux collectivités 5,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,83 %
Pays Poids
Chine 86,34 %
Hong-Kong 11,17 %
États-Unis 0,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 66,41 %
CNY - Yuan chinois 22,30 %
USD - Dollar américain 9,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,03 %
MEITUAN ORD 7,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,88 %
JD.COM INC ORD 4,28 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,73 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,10 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,45 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,39 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,30 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,22 % -2,52 %
Rendement sur 3 mois -7,14 % -2,67 %
Rendement sur 6 mois 9,01 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 47,89 % 25,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,96 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,21 % 13,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,49 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,40 %
Volatilité du benchmark 15,08 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 19,82