Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
219,89 EUR 22/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
21,90 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 119,780 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités -0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,90 %
Biens de consommation 23,50 %
Haute technologie 17,80 %
Services aux collectivités 11,80 %
Industries et services divers 11,10 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Immobilier 3,40 %
Pays Poids
Chine 31,80 %
Corée du Sud 12,50 %
Brésil 10,20 %
Inde 9,20 %
Russie 5,90 %
Afrique du Sud 4,20 %
Mexique 2,40 %
Indonesie 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,25 %
KRW - Won sud-coréen 13,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,60 %
CNY - Yuan chinois 9,00 %
BRL - Real brésilien 7,80 %
INR - Roupie indienne 6,49 %
ZAR - Rand sud-africain 4,13 %
IDR - Roupie indonésienne 2,41 %
RUB - Rouble russe 1,54 %
THB - Baht thaïlandais 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd ADR 8,37 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,27 %
Samsung Electronics 4,01 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,11 %
China Construction Bank 3,08 %
Naspers 2,69 %
Itausa - Investimentos Itau Sa Pref 1,97 %
Lukoil PJSC ADR 1,80 %
BANCO DO BRASIL 1,77 %
Petroleo Brasileiro Adr 1,72 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 11,81 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 10,49 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 21,90 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,40 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,23