Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
249,32 EUR 18-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 113,350 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,00 %
Haute technologie 23,90 %
Secteur financier 19,70 %
Industries et services divers 10,10 %
Opérateurs télécom 7,60 %
Services aux collectivités 7,30 %
Immobilier 2,90 %
Pays Poids
Chine 40,10 %
Corée du Sud 16,60 %
Inde 9,40 %
Brésil 4,40 %
Indonesie 2,70 %
Afrique du Sud 2,60 %
Russie 2,60 %
Mexique 1,60 %
Hong-Kong 1,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,11 %
KRW - Won sud-coréen 18,11 %
CNY - Yuan chinois 11,12 %
USD - Dollar américain 10,26 %
INR - Roupie indienne 6,24 %
BRL - Real brésilien 3,26 %
ZAR - Rand sud-africain 2,62 %
IDR - Roupie indonésienne 2,58 %
EUR - Euro 1,37 %
HUF - Forint hongrois 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,09 %
Samsung Electronics 4,82 %
Tencent Holdings 2,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,74 %
Naspers 2,43 %
China Merchants Bank 2,15 %
China Construction Bank 1,88 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref 1,77 %
Housing Development Finance Corp 1,71 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,04 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 21,38 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois 27,59 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 11,48 % -2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,32 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,06 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,26 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,03