Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
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196,23 EUR 13/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,23 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 112,070 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités -0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,80 %
Biens de consommation 23,10 %
Haute technologie 16,60 %
Services aux collectivités 12,50 %
Industries et services divers 10,50 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Immobilier 3,30 %
Pays Poids
Chine 29,80 %
Corée du Sud 14,30 %
Inde 9,50 %
Brésil 9,50 %
Russie 6,60 %
Afrique du Sud 6,10 %
Indonesie 3,00 %
Mexique 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,30 %
KRW - Won sud-coréen 15,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,69 %
CNY - Yuan chinois 8,87 %
BRL - Real brésilien 6,89 %
INR - Roupie indienne 6,65 %
ZAR - Rand sud-africain 6,11 %
IDR - Roupie indonésienne 2,93 %
RUB - Rouble russe 1,31 %
THB - Baht thaïlandais 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,23 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,63 %
Naspers 4,45 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,54 %
China Construction Bank 3,49 %
Samsung Electronics 3,45 %
Lukoil PJSC ADR 2,07 %
Itausa - Investimentos Itau Sa Pref 1,95 %
Petroleo Brasileiro Adr 1,85 %
Novatek Pjsc Gdr 1,68 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,57 % 7,10 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 2,12 %
Rendement sur 1 an 12,23 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,03 % 7,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,02
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