Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
178,26 EUR 20/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2020) 96,940 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,80 %
Secteur financier 21,90 %
Haute technologie 20,80 %
Industries et services divers 10,60 %
Services aux collectivités 9,60 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Immobilier 3,40 %
Pays Poids
Chine 37,90 %
Corée du Sud 14,70 %
Inde 7,50 %
Brésil 6,20 %
Russie 4,90 %
Afrique du Sud 4,20 %
Indonesie 2,30 %
Hong-Kong 1,80 %
Mexique 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,20 %
KRW - Won sud-coréen 15,22 %
CNY - Yuan chinois 8,71 %
INR - Roupie indienne 5,35 %
BRL - Real brésilien 5,13 %
ZAR - Rand sud-africain 4,04 %
IDR - Roupie indonésienne 2,20 %
RUB - Rouble russe 1,43 %
EUR - Euro 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd ADR 10,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,80 %
Samsung Electronics 4,82 %
China Construction Bank 3,52 %
Naspers 3,51 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,00 %
Vipshop Holdings Ltd ADR 2,11 %
Anhui Conch Cement 1,91 %
SK Hynix Inc 1,68 %
China Mobile 1,55 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,62 % 5,56 %
Rendement sur 3 mois -16,62 % -19,25 %
Rendement sur 6 mois -11,30 % -15,65 %
Rendement sur 1 an -3,64 % -10,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % -1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,77 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,78