Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
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189,44 EUR 20/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,65 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 130,540 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,56

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,90 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -11,20 % -4,97 %
Rendement sur 6 mois -5,18 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 7,65 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,69 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités -0,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,00 %
Secteur financier 23,70 %
Biens de consommation 19,20 %
Industries et services divers 16,00 %
Services aux collectivités 10,10 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Immobilier 2,50 %
Pays Poids
Chine 29,50 %
Corée du Sud 20,30 %
Inde 8,20 %
Brésil 7,50 %
Afrique du Sud 6,10 %
Russie 5,10 %
Hong-Kong 2,20 %
Indonesie 2,20 %
Thaïlande 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,53 %
KRW - Won sud-coréen 20,14 %
USD - Dollar américain 17,40 %
INR - Roupie indienne 6,60 %
ZAR - Rand sud-africain 6,05 %
CNY - Yuan chinois 5,74 %
BRL - Real brésilien 4,57 %
IDR - Roupie indonésienne 2,24 %
THB - Baht thaïlandais 2,21 %
RUB - Rouble russe 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt 5,43 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,16 %
Naspers Ltd 4,49 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,15 %
Petroleo Brasileiro Sa Pref Adr 2,19 %
Lukoil PJSC ADR 1,95 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 1,74 %
SK Hynix Inc 1,65 %
CHINA MOBILE LTD 1,60 %
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