Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
202,71 EUR 18/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,88 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 113,150 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,41 %
Liquidités -1,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,60 %
Biens de consommation 23,70 %
Haute technologie 18,40 %
Services aux collectivités 11,20 %
Industries et services divers 10,60 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Immobilier 3,40 %
Pays Poids
Chine 30,80 %
Corée du Sud 14,20 %
Inde 9,40 %
Brésil 8,80 %
Russie 5,50 %
Afrique du Sud 4,30 %
Indonesie 3,00 %
Mexique 2,20 %
Thaïlande 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,82 %
KRW - Won sud-coréen 14,54 %
CNY - Yuan chinois 11,04 %
BRL - Real brésilien 7,00 %
INR - Roupie indienne 6,69 %
ZAR - Rand sud-africain 4,39 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
EUR - Euro 1,69 %
THB - Baht thaïlandais 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,81 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,95 %
Samsung Electronics 3,98 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,55 %
China Construction Bank 2,96 %
Naspers 2,94 %
Itausa - Investimentos Itau Sa Pref 2,15 %
SK Hynix Inc 1,67 %
Infosys Ltd Adr 1,65 %
Lukoil PJSC ADR 1,60 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 8,91 % 8,81 %
Rendement sur 6 mois 9,91 % 9,04 %
Rendement sur 1 an 16,88 % 13,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,30 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 6,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,84
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