Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
237,68 EUR 16-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 113,840 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités -0,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,50 %
Biens de consommation 22,80 %
Secteur financier 20,30 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 8,50 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
Chine 31,90 %
Corée du Sud 18,70 %
Inde 10,60 %
Brésil 6,20 %
Russie 3,30 %
Afrique du Sud 2,80 %
Indonesie 2,50 %
Mexique 2,10 %
Grèce 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,66 %
KRW - Won sud-coréen 18,88 %
USD - Dollar américain 11,69 %
CNY - Yuan chinois 8,41 %
INR - Roupie indienne 6,66 %
BRL - Real brésilien 4,93 %
ZAR - Rand sud-africain 2,85 %
IDR - Roupie indonésienne 2,51 %
EUR - Euro 1,79 %
MXN - Peso mexicain 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,16 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,37 %
Samsung Electronics 5,02 %
Tencent Holdings 2,27 %
Naspers 2,13 %
China Merchants Bank 2,12 %
Icici Bank Ltd Adr 2,05 %
Infosys Ltd Adr 1,95 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 1,84 %
Housing Development Finance Corp 1,69 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois -3,74 % 4,86 %
Rendement sur 1 an 19,43 % 22,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,96 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 6,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,30