Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
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186,54 EUR 15/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,10 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/04/2019) 122,060 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,90 %
Biens de consommation 23,60 %
Haute technologie 16,20 %
Industries et services divers 12,10 %
Services aux collectivités 11,00 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
Chine 32,20 %
Corée du Sud 14,90 %
Inde 9,30 %
Brésil 8,20 %
Afrique du Sud 5,70 %
Russie 5,40 %
Indonesie 2,50 %
Thaïlande 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,79 %
KRW - Won sud-coréen 15,98 %
CNY - Yuan chinois 8,37 %
INR - Roupie indienne 6,58 %
ZAR - Rand sud-africain 5,51 %
BRL - Real brésilien 5,44 %
IDR - Roupie indonésienne 2,44 %
THB - Baht thaïlandais 1,71 %
RUB - Rouble russe 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,18 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,22 %
Naspers 4,24 %
China Construction Bank 3,75 %
Samsung Electronics 3,44 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,01 %
Lukoil PJSC ADR 2,35 %
Axis Bank 1,96 %
Itausa - Investimentos Itau Sa Pref 1,88 %
Petroleo Brasileiro Adr 1,87 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,85 % -6,40 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 5,48 %
Rendement sur 1 an -6,10 % -5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,81 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,52
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