Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
246,12 EUR 15-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 119,910 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités -1,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,80 %
Biens de consommation 25,20 %
Secteur financier 18,40 %
Industries et services divers 11,70 %
Opérateurs télécom 7,60 %
Services aux collectivités 7,00 %
Immobilier 3,10 %
Pays Poids
Chine 36,70 %
Corée du Sud 17,50 %
Inde 10,00 %
Brésil 5,00 %
Afrique du Sud 2,60 %
Indonesie 2,60 %
Russie 2,60 %
Mexique 1,80 %
Hong-Kong 1,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,90 %
KRW - Won sud-coréen 19,35 %
USD - Dollar américain 10,73 %
CNY - Yuan chinois 9,26 %
INR - Roupie indienne 6,43 %
BRL - Real brésilien 4,09 %
ZAR - Rand sud-africain 2,59 %
IDR - Roupie indonésienne 2,55 %
EUR - Euro 1,57 %
HUF - Forint hongrois 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,27 %
Samsung Electronics 5,12 %
Tencent Holdings 2,98 %
Naspers 2,43 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,30 %
Infosys Ltd Adr 1,79 %
SK Hynix Inc 1,76 %
Icici Bank Ltd Adr 1,74 %
Housing Development Finance Corp 1,69 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 18,93 % 14,87 %
Rendement sur 1 an 41,00 % 32,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,24 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,70 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,54