Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
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196,89 EUR 17/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,92 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 117,620 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités -0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,80 %
Biens de consommation 22,10 %
Haute technologie 15,80 %
Industries et services divers 12,10 %
Services aux collectivités 11,40 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
Chine 30,50 %
Corée du Sud 14,80 %
Inde 10,60 %
Brésil 8,80 %
Russie 5,90 %
Afrique du Sud 5,70 %
Indonesie 2,80 %
Mexique 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,49 %
KRW - Won sud-coréen 16,19 %
CNY - Yuan chinois 8,46 %
INR - Roupie indienne 7,40 %
BRL - Real brésilien 6,21 %
ZAR - Rand sud-africain 5,67 %
IDR - Roupie indonésienne 2,76 %
RUB - Rouble russe 1,58 %
MXN - Peso mexicain 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,57 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,22 %
Naspers 4,20 %
China Construction Bank 3,69 %
Samsung Electronics 3,33 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,21 %
Lukoil PJSC ADR 2,26 %
Axis Bank 2,17 %
Itausa - Investimentos Itau Sa Pref 2,07 %
Novatek Pjsc Gdr 1,91 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois 8,33 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,38 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,47