Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
243,93 EUR 19-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187076913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 107,130 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités -0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,60 %
Secteur financier 23,00 %
Biens de consommation 19,40 %
Industries et services divers 12,90 %
Services aux collectivités 8,40 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Immobilier 2,50 %
Pays Poids
Chine 31,40 %
Corée du Sud 17,60 %
Inde 12,10 %
Brésil 5,20 %
Russie 4,50 %
Indonesie 4,40 %
Afrique du Sud 2,10 %
Grèce 2,00 %
Mexique 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,38 %
KRW - Won sud-coréen 17,72 %
USD - Dollar américain 13,42 %
CNY - Yuan chinois 9,20 %
INR - Roupie indienne 7,31 %
IDR - Roupie indonésienne 4,48 %
BRL - Real brésilien 4,07 %
ZAR - Rand sud-africain 2,07 %
EUR - Euro 2,02 %
HUF - Forint hongrois 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,56 %
Samsung Electronics 5,35 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,88 %
China Merchants Bank 2,89 %
Housing Development Finance Corp 2,64 %
Infosys Ltd Adr 2,52 %
Icici Bank Ltd Adr 2,33 %
Tencent Holdings 2,19 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,12 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,07 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,28 % 5,84 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 8,77 %
Rendement sur 1 an -3,80 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,28 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,92 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,80