Robeco Emerging Stars Equities D EUR

LU0254836850
267,93 EUR 16-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254836850
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 79,000 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,07 %
Secteur financier 23,61 %
Biens de consommation 14,89 %
Services aux collectivités 13,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,08 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Santé et pharmacie 1,45 %
Pays Poids
Corée du Sud 24,35 %
Chine 21,17 %
Inde 8,52 %
Hong-Kong 5,80 %
Brésil 4,55 %
Russie 4,25 %
Hongrie 4,11 %
Afrique du Sud 4,01 %
Mexique 2,84 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 24,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,71 %
USD - Dollar américain 9,36 %
INR - Roupie indienne 5,97 %
CNY - Yuan chinois 4,69 %
BRL - Real brésilien 4,55 %
HUF - Forint hongrois 4,11 %
ZAR - Rand sud-africain 4,01 %
MXN - Peso mexicain 2,84 %
EUR - Euro 2,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,19 %
NASPERS LTD ORD 4,01 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,98 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,92 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,84 %
OTP BANK NYRT ORD 2,66 %
ICICI BANK LTD DR 2,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,33 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 2,32 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -1,31 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 24,91 % 23,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,87 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,56 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,07 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,28