Robeco Emerging Stars Equities D EUR

LU0254836850
232,69 EUR 21-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254836850
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 65,180 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,79 %
Liquidités -0,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,43 %
Secteur financier 30,57 %
Biens de consommation 14,72 %
Services aux collectivités 12,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,91 %
Santé et pharmacie 1,14 %
Pays Poids
Corée du Sud 23,23 %
Chine 18,47 %
Inde 8,19 %
Hong-Kong 6,62 %
Brésil 5,53 %
Afrique du Sud 5,41 %
Thaïlande 4,67 %
Mexique 2,65 %
Hongrie 2,31 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 25,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,23 %
USD - Dollar américain 8,10 %
INR - Roupie indienne 5,72 %
THB - Baht thaïlandais 4,51 %
CNY - Yuan chinois 3,96 %
ZAR - Rand sud-africain 3,92 %
BRL - Real brésilien 3,91 %
MXN - Peso mexicain 2,74 %
IDR - Roupie indonésienne 2,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,43 %
NASPERS LTD ORD 5,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,85 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,31 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,84 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,79 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,74 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,65 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,65 %
Ptt Nvdr 2,54 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,15 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 8,68 %
Rendement sur 6 mois -7,71 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -12,78 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,70 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,68