Robeco Emerging Stars Equities D EUR

LU0254836850
217,81 EUR 28-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254836850
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 78,230 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,42 %
Secteur financier 21,80 %
Biens de consommation 19,32 %
Services aux collectivités 16,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,99 %
Opérateurs télécom 4,08 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Chine 26,59 %
Corée du Sud 19,61 %
Inde 7,27 %
Russie 6,84 %
Brésil 6,13 %
Hong-Kong 5,39 %
Hongrie 3,93 %
Pays-Bas 3,15 %
Afrique du Sud 3,00 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 19,61 %
USD - Dollar américain 16,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,70 %
CNY - Yuan chinois 9,56 %
INR - Roupie indienne 5,73 %
BRL - Real brésilien 5,09 %
HUF - Forint hongrois 3,93 %
EUR - Euro 3,15 %
ZAR - Rand sud-africain 3,00 %
IDR - Roupie indonésienne 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,64 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,28 %
HAIER SMART ORD A 3,16 %
PROSUS ORD 3,15 %
NASPERS N ORD 3,00 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,99 %
CN PING AN ORD A 2,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,33 %
Otp Bank ORD 2,32 %
ENN ENERGY ORD 2,30 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 9,48 % 9,43 %
Rendement sur 1 an -6,77 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % 0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 4,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,53 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,57