Robeco Euro Government Bonds D EUR

LU0213453268
140,17 EUR 28-09-22
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-05
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-22) 78,240 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,64 %
Liquidités 7,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 7,09 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 4,33 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 4,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 3,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,11 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,74 % -6,62 %
Rendement sur 3 mois -4,42 % -6,70 %
Rendement sur 6 mois -12,31 % -16,18 %
Rendement sur 1 an -18,42 % -23,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,73 % -9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,18 % -2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,88 % 1,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 7,45 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -