Robeco Global Consumer Trends B USD (distribution)

LU0951559953
246,66 USD 13-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 24,000 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,31 USD
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,60 %
Biens de consommation 16,00 %
Distribution 15,20 %
Voyages et loisirs 8,60 %
Médias 7,50 %
Alimentation et boissons 3,70 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 69,20 %
Europe 20,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,27 %
EUR - Euro 12,75 %
CHF - Franc suisse 5,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,55 %
INR - Roupie indienne 1,72 %
JPY - Yen japonais 1,55 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Facebook Inc 3,15 %
PayPal Holdings Inc 3,14 %
Netflix INC 3,10 %
Intuit 3,08 %
Alphabet Inc (Class A) 2,70 %
Adyen NV 2,68 %
Square Inc 2,50 %
NIKE 2,44 %
Mercadolibre 2,37 %
Nvidia 2,32 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -3,28 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 11,34 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,28 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,44 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,64 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 21,77
refinitiv