Robeco Global Consumer Trends B USD (distribution)

LU0951559953
238,33 USD 10-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 19,830 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,23 USD
Date du dernier dividende 19-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,80 %
Distribution 16,20 %
Biens de consommation 15,60 %
Voyages et loisirs 11,40 %
Médias 6,00 %
Alimentation et boissons 5,00 %
Chimie 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 65,20 %
Europe 21,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,20 %
EUR - Euro 13,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,10 %
CHF - Franc suisse 3,54 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
INR - Roupie indienne 1,71 %
JPY - Yen japonais 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PayPal Holdings Inc 2,93 %
Netflix INC 2,52 %
Facebook Inc 2,34 %
Adyen NV 2,33 %
Visa 2,32 %
MasterCard 2,25 %
Chewy Inc 2,23 %
Meituan 2,21 %
Square Inc 2,06 %
Microsoft 2,01 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,55 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois -10,57 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 25,07 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,79 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,96 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,72 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 1,64
Ratio de Treynor 23,43