Robeco Global Consumer Trends E EUR (Distribution)

LU1143725015
208,37 EUR 23-03-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1143725015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-02-23) 102,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,70 %
Haute technologie 29,82 %
Santé et pharmacie 11,36 %
Secteur financier 5,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,14 %
Industries et services divers 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 52,69 %
France 8,97 %
Suisse 6,22 %
Grande-Bretagne 6,19 %
Allemagne 3,85 %
Chine 3,30 %
Canada 3,28 %
Danemark 2,83 %
Pays-Bas 2,56 %
Italie 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,38 %
EUR - Euro 17,90 %
CHF - Franc suisse 6,22 %
GBP - Livre sterling 6,19 %
DKK - Couronne danoise 2,83 %
JPY - Yen japonais 1,72 %
INR - Roupie indienne 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VISA INC ORD 4,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,00 %
AIRBNB INC ORD 3,77 %
NVIDIA CORP ORD 3,39 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,28 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,09 %
NESTLE SA ORD 3,01 %
L'OREAL SA ORD 2,91 %
AMAZON.COM INC ORD 2,88 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,83 %

Performance en EUR (23-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois 9,20 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % -0,31 %
Rendement sur 1 an -12,83 % -7,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,55 % 16,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,24 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,43 %
Volatilité du benchmark 15,73 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,45