Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
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107,82 EUR 16/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/04/2019) 137,230 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,38 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités -0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,50 %
Services aux collectivités 20,72 %
Haute technologie 13,67 %
Opérateurs télécom 11,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,74 %
Industries et services divers 7,16 %
Biens de consommation 7,06 %
Santé et pharmacie 0,64 %
Pays Poids
Chine 20,32 %
Russie 10,55 %
Inde 8,10 %
Thaïlande 6,95 %
Brésil 6,75 %
Corée du Sud 4,84 %
Hong-Kong 3,60 %
Turquie 2,31 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,09 %
USD - Dollar américain 14,49 %
THB - Baht thaïlandais 6,95 %
INR - Roupie indienne 5,30 %
BRL - Real brésilien 4,42 %
KRW - Won sud-coréen 4,28 %
RUB - Rouble russe 3,32 %
TRY - Livre turque 2,31 %
CNY - Yuan chinois 2,08 %
ZAR - Rand sud-africain 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,03 %
CHINA MOBILE ORD 1,96 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,79 %
BANK OF CHINA ORD H 1,64 %
ICBC ORD H 1,62 %
CCB ORD H 1,61 %
PJSC GAZPROM ADR 1,44 %
Chunghwa Telecom ORD 1,30 %
PUBLIC BANK ORD 1,29 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,22 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -7,82 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 4,14 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,19 % 11,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,45
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