Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
91,05 EUR 05-08-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 149,910 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 09-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,19 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,17 %
Opérateurs télécom 13,75 %
Services aux collectivités 13,68 %
Haute technologie 13,58 %
Biens de consommation 9,67 %
Industries et services divers 9,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,70 %
Santé et pharmacie 0,55 %
Pays Poids
Chine 28,26 %
Russie 8,41 %
Brésil 7,99 %
Corée du Sud 5,49 %
Thaïlande 4,09 %
Hong-Kong 3,28 %
Inde 2,58 %
Mexique 1,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,73 %
USD - Dollar américain 11,66 %
BRL - Real brésilien 6,15 %
CNY - Yuan chinois 5,63 %
KRW - Won sud-coréen 4,58 %
THB - Baht thaïlandais 4,09 %
RUB - Rouble russe 2,89 %
INR - Roupie indienne 2,58 %
MXN - Peso mexicain 1,85 %
TRY - Livre turque 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,42 %
BANK OF CHINA ORD H 1,94 %
CCB ORD H 1,92 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,86 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,80 %
CHINA MOBILE ORD 1,79 %
ABC ORD H 1,65 %
ICBC ORD H 1,64 %
Chunghwa Telecom ORD 1,60 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,59 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 8,31 %
Rendement sur 6 mois -15,67 % -15,24 %
Rendement sur 1 an -10,50 % -4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,87 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 15,95 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,17