Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
104,50 EUR 14-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 147,160 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,31 EUR
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,07 %
Haute technologie 19,67 %
Biens de consommation 17,27 %
Services aux collectivités 12,23 %
Opérateurs télécom 11,45 %
Industries et services divers 7,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,59 %
Pays Poids
Chine 21,68 %
Corée du Sud 10,06 %
Inde 7,70 %
Russie 7,50 %
Mexique 3,67 %
Brésil 3,55 %
Hong-Kong 3,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,96 %
USD - Dollar américain 11,58 %
KRW - Won sud-coréen 8,35 %
CNY - Yuan chinois 5,12 %
INR - Roupie indienne 4,86 %
RUB - Rouble russe 4,02 %
MXN - Peso mexicain 3,67 %
TRY - Livre turque 2,50 %
BRL - Real brésilien 2,25 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,43 %
INFOSYS LTD DR 2,84 %
NK LUKOIL PAO DR 2,47 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,07 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,75 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,69 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,60 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 1,52 %
Asustek Computer INC ORD 1,42 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,34 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 5,18 % 10,38 %
Rendement sur 1 an 21,41 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,68
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