Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
95,05 EUR 30-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 150,130 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,26 EUR
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,08 %
Biens de consommation 18,52 %
Haute technologie 14,84 %
Opérateurs télécom 11,31 %
Industries et services divers 8,28 %
Services aux collectivités 8,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Santé et pharmacie 1,74 %
Pays Poids
Chine 19,90 %
Corée du Sud 9,43 %
Brésil 5,82 %
Inde 5,74 %
Mexique 5,56 %
Hong-Kong 3,77 %
Thaïlande 3,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,80 %
KRW - Won sud-coréen 7,71 %
USD - Dollar américain 6,84 %
CNY - Yuan chinois 6,84 %
MXN - Peso mexicain 4,37 %
BRL - Real brésilien 4,36 %
THB - Baht thaïlandais 3,39 %
INR - Roupie indienne 3,27 %
TRY - Livre turque 2,58 %
ZAR - Rand sud-africain 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ADR REP ORD 2,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,27 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,16 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,94 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,91 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,74 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,60 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,53 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,47 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,35 % -4,01 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois -8,82 % -4,04 %
Rendement sur 1 an -3,10 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,98