Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
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112,92 EUR 12/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,53 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 143,100 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,37 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,13 %
Services aux collectivités 21,09 %
Opérateurs télécom 12,16 %
Haute technologie 11,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,98 %
Industries et services divers 8,92 %
Biens de consommation 5,95 %
Pays Poids
Chine 17,58 %
Russie 10,89 %
Brésil 8,49 %
Thaïlande 7,36 %
Inde 6,04 %
Corée du Sud 4,21 %
Hong-Kong 4,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,08 %
USD - Dollar américain 12,96 %
THB - Baht thaïlandais 7,32 %
BRL - Real brésilien 5,93 %
INR - Roupie indienne 4,94 %
KRW - Won sud-coréen 3,68 %
RUB - Rouble russe 3,45 %
TRY - Livre turque 1,94 %
ZAR - Rand sud-africain 1,76 %
CNY - Yuan chinois 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 1,89 %
CHINA MOBILE ORD 1,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,73 %
ICBC ORD H 1,67 %
BANK OF CHINA ORD H 1,57 %
CCB ORD H 1,57 %
Chunghwa Telecom ORD 1,34 %
SHINHAN FINANC ORD 1,30 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,28 %
PUBLIC BANK ORD 1,28 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 4,58 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois 9,34 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 9,53 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,68 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,99