Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
102,92 EUR 18-05-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 154,920 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,33 EUR
Date du dernier dividende 17-03-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,47 %
Haute technologie 20,06 %
Biens de consommation 16,51 %
Opérateurs télécom 11,56 %
Services aux collectivités 8,59 %
Industries et services divers 7,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,34 %
Pays Poids
Chine 20,15 %
Corée du Sud 8,76 %
Inde 8,66 %
Mexique 5,14 %
Brésil 4,76 %
Hong-Kong 3,14 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,35 %
KRW - Won sud-coréen 7,53 %
USD - Dollar américain 7,42 %
CNY - Yuan chinois 5,94 %
INR - Roupie indienne 5,55 %
MXN - Peso mexicain 4,48 %
BRL - Real brésilien 3,14 %
TRY - Livre turque 1,72 %
RUB - Rouble russe 1,47 %
THB - Baht thaïlandais 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD DR 2,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,74 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,09 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 2,00 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,78 %
Asustek Computer INC ORD 1,72 %
TELEFONICA BRASIL SA DR 1,62 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,62 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,59 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 1,53 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,89 % -4,16 %
Rendement sur 3 mois -4,97 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois -1,06 % 3,07 %
Rendement sur 1 an 7,81 % 15,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,47 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,03