Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
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105,74 EUR 13/11/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,45 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 111,260 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,37 EUR
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,78 %
Services aux collectivités 19,63 %
Haute technologie 14,95 %
Industries et services divers 11,07 %
Opérateurs télécom 10,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,55 %
Biens de consommation 3,75 %
Pays Poids
Chine 19,44 %
Inde 8,33 %
Thaïlande 7,73 %
Russie 7,24 %
Corée du Sud 7,08 %
Brésil 4,40 %
Hong-Kong 2,56 %
Turquie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,34 %
USD - Dollar américain 13,21 %
THB - Baht thaïlandais 7,73 %
KRW - Won sud-coréen 6,61 %
INR - Roupie indienne 5,52 %
RUB - Rouble russe 3,04 %
TRY - Livre turque 2,20 %
ZAR - Rand sud-africain 1,91 %
BRL - Real brésilien 1,80 %
MXN - Peso mexicain 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 2,02 %
SK HYNIX ORD 1,85 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,79 %
CCB ORD H 1,79 %
ICBC ORD H 1,78 %
BANK OF CHINA ORD H 1,71 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,70 %
Sinopec Corp Ord H 1,56 %
PUBLIC BANK ORD 1,54 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -6,14 %
Rendement sur 6 mois -4,30 % -10,67 %
Rendement sur 1 an -0,45 % -7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,12 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,03
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