Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
84,92 EUR 2/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-21,00 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2020) 171,430 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,38 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,61 %
Services aux collectivités 17,03 %
Opérateurs télécom 12,36 %
Haute technologie 10,73 %
Industries et services divers 10,06 %
Biens de consommation 7,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,06 %
Pays Poids
Chine 22,40 %
Brésil 9,77 %
Russie 8,26 %
Thaïlande 6,20 %
Corée du Sud 5,26 %
Inde 3,80 %
Hong-Kong 3,76 %
Mexique 2,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,47 %
USD - Dollar américain 10,87 %
BRL - Real brésilien 7,50 %
THB - Baht thaïlandais 6,16 %
CNY - Yuan chinois 4,95 %
KRW - Won sud-coréen 4,59 %
INR - Roupie indienne 2,57 %
RUB - Rouble russe 2,36 %
MXN - Peso mexicain 2,10 %
TRY - Livre turque 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF CHINA ORD H 1,80 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,65 %
CHINA MOBILE ORD 1,60 %
CCB ORD H 1,57 %
CNOOC ORD 1,55 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,51 %
ICBC ORD H 1,47 %
ABC ORD H 1,45 %
Chunghwa Telecom ORD 1,32 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,26 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,57 % -15,98 %
Rendement sur 3 mois -25,37 % -23,15 %
Rendement sur 6 mois -20,38 % -13,94 %
Rendement sur 1 an -21,00 % -17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,15 % -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,55 % -0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -