Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
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111,99 EUR 18/04/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,29 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 125,850 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,44 EUR
Date du dernier dividende 22/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,85

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -1,68 %
Rendement sur 3 mois -3,05 % -4,59 %
Rendement sur 6 mois 2,19 % 2,48 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,33 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,02 %
Haute technologie 13,73 %
Opérateurs télécom 12,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,67 %
Pétrole et gaz 10,41 %
Industries et services divers 8,70 %
Biens de consommation 6,95 %
Services aux collectivités 6,56 %
Santé et pharmacie 0,48 %
Pays Poids
Chine 19,03 %
Corée du Sud 8,42 %
Thaïlande 8,26 %
Russie 6,26 %
Inde 5,38 %
Brésil 5,30 %
Turquie 4,85 %
Pologne 2,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,46 %
USD - Dollar américain 11,74 %
KRW - Won sud-coréen 7,94 %
THB - Baht thaïlandais 7,62 %
TRY - Livre turque 4,85 %
INR - Roupie indienne 3,34 %
RUB - Rouble russe 2,86 %
PLN - Zloty polonais 2,71 %
ZAR - Rand sud-africain 2,31 %
BRL - Real brésilien 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,94 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,94 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,90 %
SK HYNIX INC ORD 1,80 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,69 %
NK LUKOIL PAO DR 1,57 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,45 %
PUBLIC BANK BHD ORD 1,41 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,36 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,32 %
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