Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
90,51 EUR 23-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 140,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,60 %
Haute technologie 20,46 %
Biens de consommation 13,51 %
Opérateurs télécom 12,53 %
Services aux collectivités 11,17 %
Industries et services divers 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,47 %
Santé et pharmacie 1,31 %
Pays Poids
Chine 32,26 %
Russie 8,21 %
Corée du Sud 7,45 %
Brésil 4,96 %
Inde 3,00 %
Hong-Kong 2,98 %
Mexique 2,44 %
Turquie 2,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,06 %
USD - Dollar américain 14,76 %
CNY - Yuan chinois 6,52 %
KRW - Won sud-coréen 6,38 %
BRL - Real brésilien 3,55 %
RUB - Rouble russe 2,91 %
INR - Roupie indienne 2,79 %
MXN - Peso mexicain 2,43 %
TRY - Livre turque 2,34 %
THB - Baht thaïlandais 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,41 %
YUM CHINA ORD 2,00 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,88 %
CHINA MOBILE ORD 1,82 %
BANK OF CHINA ORD H 1,77 %
CCB ORD H 1,76 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,69 %
Tencent ORD 1,68 %
Chunghwa Telecom ORD 1,64 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,53 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 14,52 %
Rendement sur 1 an -14,00 % -6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,21 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,60