Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
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110,46 EUR 10/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,40 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 145,720 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,37 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,51 %
Services aux collectivités 20,37 %
Opérateurs télécom 12,30 %
Haute technologie 10,59 %
Industries et services divers 9,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,97 %
Biens de consommation 5,78 %
Pays Poids
Chine 17,43 %
Russie 10,88 %
Brésil 8,66 %
Thaïlande 7,68 %
Inde 5,29 %
Corée du Sud 4,31 %
Hong-Kong 3,88 %
Afrique du Sud 2,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,34 %
USD - Dollar américain 13,84 %
THB - Baht thaïlandais 7,75 %
BRL - Real brésilien 6,51 %
KRW - Won sud-coréen 3,72 %
INR - Roupie indienne 3,33 %
RUB - Rouble russe 2,85 %
CNY - Yuan chinois 2,49 %
ZAR - Rand sud-africain 2,15 %
TRY - Livre turque 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 1,87 %
CHINA MOBILE ORD 1,83 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,75 %
CCB ORD H 1,65 %
BANK OF CHINA ORD H 1,54 %
ICBC ORD H 1,54 %
Chunghwa Telecom ORD 1,33 %
SHINHAN FINANC ORD 1,31 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,30 %
TAIWAN MOBILE ORD 1,26 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,90 % 6,98 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 1,44 %
Rendement sur 1 an 9,40 % 10,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,56 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,66
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