Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
101,24 EUR 14-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 145,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 19-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,39 %
Secteur financier 19,92 %
Biens de consommation 15,76 %
Opérateurs télécom 11,71 %
Services aux collectivités 8,82 %
Industries et services divers 7,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Santé et pharmacie 0,99 %
Pays Poids
Chine 28,06 %
Corée du Sud 8,93 %
Russie 7,26 %
Inde 6,54 %
Brésil 3,37 %
Hong-Kong 3,24 %
Turquie 2,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,36 %
USD - Dollar américain 13,20 %
KRW - Won sud-coréen 7,53 %
CNY - Yuan chinois 7,49 %
INR - Roupie indienne 4,46 %
RUB - Rouble russe 3,59 %
TRY - Livre turque 2,74 %
MXN - Peso mexicain 2,63 %
BRL - Real brésilien 1,93 %
THB - Baht thaïlandais 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,42 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,18 %
INFOSYS LTD DR 2,08 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,03 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,00 %
NK LUKOIL PAO DR 1,98 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,80 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,64 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 14,72 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 19,82 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,03