Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
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108,47 EUR 18/07/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,36 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 123,300 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 13/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,39

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % -3,39 %
Rendement sur 6 mois -4,92 % -7,82 %
Rendement sur 1 an 0,36 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % 4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,94 %
Haute technologie 13,90 %
Opérateurs télécom 12,03 %
Pétrole et gaz 10,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,09 %
Industries et services divers 9,41 %
Services aux collectivités 6,98 %
Biens de consommation 5,54 %
Santé et pharmacie 0,15 %
Pays Poids
Chine 18,98 %
Thaïlande 8,36 %
Inde 6,79 %
Corée du Sud 6,52 %
Russie 6,19 %
Brésil 5,05 %
Turquie 4,20 %
Pologne 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,60 %
USD - Dollar américain 11,04 %
THB - Baht thaïlandais 7,78 %
KRW - Won sud-coréen 6,43 %
INR - Roupie indienne 4,65 %
TRY - Livre turque 3,16 %
RUB - Rouble russe 2,92 %
ZAR - Rand sud-africain 2,07 %
PLN - Zloty polonais 1,94 %
BRL - Real brésilien 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,01 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,98 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,92 %
SK HYNIX INC ORD 1,86 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,83 %
NK LUKOIL PAO DR 1,66 %
INFOSYS LTD DR 1,63 %
PUBLIC BANK BHD ORD 1,45 %
USD CASH 1,43 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,40 %
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