Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution) LU0582532197

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111,00 EUR 15/11/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,95 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 213,450 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 21/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,96

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 5,93 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % 6,11 %
Rendement sur 1 an 11,95 % 23,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 0,72 %
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