Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution) LU0582532197

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112,74 EUR 20/09/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,82 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 205,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 15/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,39

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 7,82 % 17,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,26 %
Industries et services divers 15,30 %
Opérateurs télécom 11,25 %
Pétrole et gaz 10,47 %
Haute technologie 9,60 %
Biens de consommation 9,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,25 %
Services aux collectivités 7,16 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Chine 15,58 %
Corée du Sud 9,75 %
Thaïlande 7,19 %
Brésil 6,22 %
Russie 5,96 %
Inde 4,02 %
Turquie 3,83 %
Mexique 3,41 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,08 %
USD - Dollar américain 14,14 %
KRW - Won sud-coréen 9,16 %
THB - Baht thaïlandais 6,49 %
TRY - Livre turque 3,84 %
INR - Roupie indienne 3,76 %
RUB - Rouble russe 3,23 %
BRL - Real brésilien 3,09 %
PLN - Zloty polonais 2,92 %
MXN - Peso mexicain 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,99 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,89 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,85 %
SK HYNIX INC ORD 1,85 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,73 %
MSCI EMERG SEP7 1,57 %
USD CASH 1,37 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,26 %
NK LUKOIL PAO DR 1,21 %
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