Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0582532197
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106,26 EUR 14/09/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,33 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582532197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 112,160 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 13/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,40 %
Services aux collectivités 19,05 %
Haute technologie 14,90 %
Industries et services divers 11,65 %
Opérateurs télécom 11,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,02 %
Biens de consommation 2,88 %
Pays Poids
Chine 19,94 %
Thaïlande 8,08 %
Inde 7,80 %
Corée du Sud 6,89 %
Russie 6,50 %
Brésil 4,50 %
Turquie 2,78 %
Hong-Kong 2,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,98 %
USD - Dollar américain 12,25 %
THB - Baht thaïlandais 7,45 %
KRW - Won sud-coréen 6,45 %
INR - Roupie indienne 5,00 %
RUB - Rouble russe 2,82 %
TRY - Livre turque 2,78 %
ZAR - Rand sud-africain 2,01 %
BRL - Real brésilien 1,60 %
PLN - Zloty polonais 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 1,93 %
SK HYNIX ORD 1,89 %
CCB ORD H 1,83 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,83 %
ICBC ORD H 1,79 %
BANK OF CHINA ORD H 1,78 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,76 %
Sinopec Corp Ord H 1,50 %
PUBLIC BANK ORD 1,49 %
Chunghwa Telecom ORD 1,36 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois -5,00 % -7,03 %
Rendement sur 6 mois -5,75 % -9,19 %
Rendement sur 1 an -1,33 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 9,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,06
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