Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR LU0582533245

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156,80 EUR 16/11/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,43 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 518,990 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,96

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 6,92 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 12,43 % 24,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,20 %
Industries et services divers 13,50 %
Opérateurs télécom 12,06 %
Haute technologie 9,89 %
Pétrole et gaz 9,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,22 %
Biens de consommation 8,70 %
Services aux collectivités 6,26 %
Santé et pharmacie 1,04 %
Pays Poids
Chine 16,75 %
Corée du Sud 10,05 %
Thaïlande 7,28 %
Russie 5,69 %
Brésil 5,37 %
Turquie 5,36 %
Inde 4,13 %
Hong-Kong 3,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,27 %
USD - Dollar américain 11,37 %
KRW - Won sud-coréen 9,47 %
THB - Baht thaïlandais 6,59 %
TRY - Livre turque 5,37 %
INR - Roupie indienne 3,64 %
PLN - Zloty polonais 3,08 %
RUB - Rouble russe 2,90 %
BRL - Real brésilien 2,53 %
ZAR - Rand sud-africain 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,01 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,96 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,89 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,85 %
SK HYNIX INC ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,75 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 1,32 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,30 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 1,23 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 1,23 %
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