Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
173,33 EUR 11/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,02 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 264,990 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,75 %
Services aux collectivités 18,87 %
Opérateurs télécom 11,63 %
Haute technologie 10,49 %
Industries et services divers 9,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,02 %
Biens de consommation 7,77 %
Santé et pharmacie 0,03 %
Pays Poids
Chine 18,38 %
Brésil 9,53 %
Russie 9,41 %
Thaïlande 7,29 %
Corée du Sud 4,99 %
Hong-Kong 4,21 %
Inde 4,09 %
Mexique 2,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,57 %
USD - Dollar américain 12,07 %
THB - Baht thaïlandais 7,24 %
BRL - Real brésilien 7,14 %
KRW - Won sud-coréen 4,50 %
INR - Roupie indienne 2,95 %
CNY - Yuan chinois 2,92 %
RUB - Rouble russe 2,50 %
MXN - Peso mexicain 2,16 %
ZAR - Rand sud-africain 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,89 %
PJSC GAZPROM ADR 1,75 %
CHINA MOBILE ORD 1,63 %
BANK OF CHINA ORD H 1,57 %
CCB ORD H 1,53 %
ICBC ORD H 1,51 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,38 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,36 %
Chunghwa Telecom ORD 1,33 %
SHINHAN FINANC ORD 1,29 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 3,69 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 11,02 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,07
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