Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
154,39 EUR 27-11-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-10-20) 121,910 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,93 %
Secteur financier 21,83 %
Biens de consommation 14,84 %
Opérateurs télécom 12,45 %
Services aux collectivités 9,72 %
Industries et services divers 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,32 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
Chine 31,35 %
Corée du Sud 8,08 %
Russie 7,28 %
Brésil 4,43 %
Inde 4,41 %
Hong-Kong 3,09 %
Turquie 2,49 %
Mexique 2,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,05 %
USD - Dollar américain 15,90 %
KRW - Won sud-coréen 7,02 %
CNY - Yuan chinois 6,68 %
INR - Roupie indienne 3,38 %
BRL - Real brésilien 3,14 %
RUB - Rouble russe 3,10 %
TRY - Livre turque 2,49 %
MXN - Peso mexicain 2,42 %
THB - Baht thaïlandais 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,59 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,98 %
YUM CHINA ORD 1,89 %
United Micro ORD 1,78 %
BANK OF CHINA ORD H 1,72 %
CHINA MOBILE ORD 1,71 %
Chunghwa Telecom ORD 1,68 %
CCB ORD H 1,66 %
Tencent ORD 1,66 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,60 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,91 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 6,88 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 5,77 % 15,71 %
Rendement sur 1 an -9,80 % -2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,00