Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
173,39 EUR 30-06-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-05-22) 57,930 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,61 %
Haute technologie 19,64 %
Biens de consommation 16,78 %
Opérateurs télécom 11,25 %
Services aux collectivités 8,08 %
Industries et services divers 7,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Pays Poids
Chine 19,40 %
Corée du Sud 8,83 %
Inde 8,55 %
Brésil 5,92 %
Mexique 5,39 %
Hong-Kong 3,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,69 %
USD - Dollar américain 8,16 %
KRW - Won sud-coréen 7,54 %
CNY - Yuan chinois 5,74 %
INR - Roupie indienne 5,43 %
MXN - Peso mexicain 4,65 %
BRL - Real brésilien 4,19 %
TRY - Livre turque 2,08 %
THB - Baht thaïlandais 1,99 %
ZAR - Rand sud-africain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ADR REP ORD 2,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,59 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,13 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,97 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,80 %
TELEFONICA BRASIL ADR REP ORD 1,73 %
Asustek Computer INC ORD 1,67 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,64 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,62 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,60 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,75 % -4,80 %
Rendement sur 3 mois -8,11 % -6,16 %
Rendement sur 6 mois -6,51 % 1,73 %
Rendement sur 1 an -1,37 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 14,97 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,51