Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
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167,87 EUR 18/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,36 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 372,990 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,36 %
Pays Poids
Chine 18,49 %
Russie 10,23 %
Thaïlande 7,77 %
Inde 7,43 %
Brésil 6,60 %
Corée du Sud 5,11 %
Hong-Kong 3,12 %
Turquie 2,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,98 %
USD - Dollar américain 14,47 %
THB - Baht thaïlandais 7,77 %
INR - Roupie indienne 4,71 %
KRW - Won sud-coréen 4,48 %
BRL - Real brésilien 4,24 %
RUB - Rouble russe 3,20 %
TRY - Livre turque 2,76 %
ZAR - Rand sud-africain 2,31 %
CNY - Yuan chinois 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 1,97 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,84 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,79 %
ICBC ORD H 1,73 %
CCB ORD H 1,70 %
BANK OF CHINA ORD H 1,69 %
PJSC GAZPROM ADR 1,49 %
PUBLIC BANK ORD 1,39 %
Chunghwa Telecom ORD 1,29 %
Sinopec Corp Ord H 1,27 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 9,79 % 11,84 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 3,36 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,50 % 11,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,88 % 9,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,40 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,06
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