Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
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158,00 EUR 13/07/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,51 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 421,380 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,15 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,39

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,12 % -3,14 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -6,84 %
Rendement sur 6 mois -3,74 % -10,63 %
Rendement sur 1 an 0,51 % 4,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 5,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,94 %
Haute technologie 13,90 %
Opérateurs télécom 12,03 %
Pétrole et gaz 10,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,09 %
Industries et services divers 9,41 %
Services aux collectivités 6,98 %
Biens de consommation 5,54 %
Santé et pharmacie 0,15 %
Pays Poids
Chine 18,98 %
Thaïlande 8,36 %
Inde 6,79 %
Corée du Sud 6,52 %
Russie 6,19 %
Brésil 5,05 %
Turquie 4,20 %
Pologne 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,60 %
USD - Dollar américain 11,04 %
THB - Baht thaïlandais 7,78 %
KRW - Won sud-coréen 6,43 %
INR - Roupie indienne 4,65 %
TRY - Livre turque 3,16 %
RUB - Rouble russe 2,92 %
ZAR - Rand sud-africain 2,07 %
PLN - Zloty polonais 1,94 %
BRL - Real brésilien 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,01 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,98 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,92 %
SK HYNIX INC ORD 1,86 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,83 %
NK LUKOIL PAO DR 1,66 %
INFOSYS LTD DR 1,63 %
PUBLIC BANK BHD ORD 1,45 %
USD CASH 1,43 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,40 %
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