Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
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167,95 EUR 14/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,96 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 223,490 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,49 %
Services aux collectivités 20,72 %
Haute technologie 12,04 %
Opérateurs télécom 11,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,66 %
Industries et services divers 8,32 %
Biens de consommation 6,67 %
Pays Poids
Chine 20,07 %
Russie 10,75 %
Brésil 7,35 %
Thaïlande 7,07 %
Inde 6,65 %
Hong-Kong 4,01 %
Corée du Sud 3,97 %
Mexique 1,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,51 %
USD - Dollar américain 12,73 %
THB - Baht thaïlandais 7,07 %
INR - Roupie indienne 5,52 %
BRL - Real brésilien 4,88 %
RUB - Rouble russe 3,48 %
KRW - Won sud-coréen 3,44 %
TRY - Livre turque 1,98 %
CNY - Yuan chinois 1,84 %
ZAR - Rand sud-africain 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 2,02 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,81 %
BANK OF CHINA ORD H 1,80 %
CCB ORD H 1,75 %
ICBC ORD H 1,75 %
PJSC GAZPROM ADR 1,52 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,38 %
Chunghwa Telecom ORD 1,35 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,31 %
SHINHAN FINANC ORD 1,26 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois 8,90 % 6,92 %
Rendement sur 1 an 2,96 % -3,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,57 % 10,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,24 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,86
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