Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
147,90 EUR 01-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-05-20) 163,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,33 %
Services aux collectivités 15,10 %
Opérateurs télécom 13,55 %
Haute technologie 12,25 %
Industries et services divers 9,99 %
Biens de consommation 7,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Pays Poids
Chine 27,70 %
Brésil 7,87 %
Russie 7,58 %
Thaïlande 5,14 %
Corée du Sud 4,91 %
Inde 3,60 %
Hong-Kong 3,33 %
Mexique 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,52 %
USD - Dollar américain 10,78 %
BRL - Real brésilien 5,97 %
CNY - Yuan chinois 5,32 %
THB - Baht thaïlandais 5,14 %
KRW - Won sud-coréen 4,17 %
INR - Roupie indienne 2,61 %
RUB - Rouble russe 2,40 %
MXN - Peso mexicain 1,62 %
TRY - Livre turque 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF CHINA ORD H 2,11 %
CCB ORD H 1,96 %
CHINA MOBILE ORD 1,87 %
ABC ORD H 1,79 %
ICBC ORD H 1,71 %
Chunghwa Telecom ORD 1,62 %
GUANGDONG INV ORD 1,54 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,54 %
CNOOC ORD 1,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,45 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 9,04 % 17,33 %
Rendement sur 6 mois -17,57 % -15,23 %
Rendement sur 1 an -14,01 % -9,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,81 % 1,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -