Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
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159,64 EUR 16/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,39 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/12/2018) 334,290 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,34 %
Services aux collectivités 21,26 %
Haute technologie 13,39 %
Opérateurs télécom 11,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,30 %
Industries et services divers 9,77 %
Biens de consommation 3,67 %
Pays Poids
Chine 18,40 %
Russie 8,29 %
Inde 7,96 %
Thaïlande 7,31 %
Corée du Sud 6,95 %
Brésil 6,17 %
Hong-Kong 2,78 %
Turquie 2,58 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,27 %
USD - Dollar américain 14,37 %
THB - Baht thaïlandais 7,31 %
KRW - Won sud-coréen 6,42 %
INR - Roupie indienne 5,13 %
RUB - Rouble russe 3,22 %
BRL - Real brésilien 3,01 %
TRY - Livre turque 2,58 %
ZAR - Rand sud-africain 2,03 %
PLN - Zloty polonais 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 1,96 %
CCB ORD H 1,82 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,79 %
BANK OF CHINA ORD H 1,77 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,77 %
ICBC ORD H 1,75 %
SK HYNIX ORD 1,67 %
PUBLIC BANK ORD 1,49 %
Chunghwa Telecom ORD 1,42 %
Sinopec Corp Ord H 1,41 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 4,20 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % -2,16 %
Rendement sur 1 an -3,39 % -8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,77 % 14,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,40
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