Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
165,46 EUR 24-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 93,010 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,74 %
Secteur financier 19,22 %
Biens de consommation 15,57 %
Opérateurs télécom 11,63 %
Services aux collectivités 9,46 %
Industries et services divers 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,37 %
Santé et pharmacie 1,02 %
Pays Poids
Chine 26,19 %
Corée du Sud 10,80 %
Russie 7,76 %
Inde 5,99 %
Brésil 5,01 %
Mexique 3,12 %
Hong-Kong 2,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,05 %
USD - Dollar américain 15,50 %
KRW - Won sud-coréen 9,47 %
CNY - Yuan chinois 6,55 %
INR - Roupie indienne 4,05 %
RUB - Rouble russe 3,81 %
BRL - Real brésilien 3,43 %
MXN - Peso mexicain 3,11 %
TRY - Livre turque 2,63 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,96 %
YUM CHINA ORD 2,50 %
Tencent ORD 2,05 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,04 %
INFOSYS ORD 1,84 %
United Micro ORD 1,84 %
BANK OF CHINA ORD H 1,74 %
ABC ORD H 1,73 %
Chunghwa Telecom ORD 1,63 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 7,60 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 11,73 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -1,68 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,08