Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR LU0582533245

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165,25 EUR 17/01/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,71 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 484,450 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,76

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % 5,09 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 5,20 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 11,31 %
Rendement sur 1 an 13,71 % 22,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,54 %
Industries et services divers 12,40 %
Opérateurs télécom 12,31 %
Haute technologie 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,88 %
Pétrole et gaz 9,81 %
Biens de consommation 8,53 %
Services aux collectivités 5,97 %
Santé et pharmacie 0,57 %
Pays Poids
Chine 17,65 %
Corée du Sud 10,88 %
Thaïlande 8,01 %
Russie 6,13 %
Brésil 5,13 %
Turquie 4,63 %
Inde 3,80 %
Hong-Kong 3,56 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,89 %
USD - Dollar américain 11,01 %
KRW - Won sud-coréen 10,25 %
THB - Baht thaïlandais 7,24 %
TRY - Livre turque 4,63 %
INR - Roupie indienne 3,14 %
PLN - Zloty polonais 3,06 %
RUB - Rouble russe 2,99 %
BRL - Real brésilien 2,17 %
ZAR - Rand sud-africain 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,05 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,98 %
SK HYNIX INC ORD 1,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,88 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,83 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,40 %
NK LUKOIL PAO DR 1,38 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 1,36 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,33 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LTD ORD 1,32 %
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