Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
180,53 EUR 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,82 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 280,050 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,44 %
Services aux collectivités 18,33 %
Opérateurs télécom 11,34 %
Haute technologie 10,44 %
Industries et services divers 9,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,02 %
Biens de consommation 7,53 %
Santé et pharmacie 0,03 %
Pays Poids
Chine 18,27 %
Brésil 9,24 %
Russie 9,20 %
Thaïlande 6,89 %
Corée du Sud 5,18 %
Hong-Kong 3,99 %
Inde 3,85 %
Mexique 2,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,83 %
USD - Dollar américain 11,59 %
BRL - Real brésilien 7,00 %
THB - Baht thaïlandais 6,84 %
KRW - Won sud-coréen 4,67 %
CNY - Yuan chinois 3,37 %
INR - Roupie indienne 2,71 %
RUB - Rouble russe 2,49 %
MXN - Peso mexicain 2,20 %
ZAR - Rand sud-africain 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,84 %
PJSC GAZPROM ADR 1,72 %
BANK OF CHINA ORD H 1,52 %
CCB ORD H 1,50 %
CHINA MOBILE ORD 1,49 %
ICBC ORD H 1,48 %
Chunghwa Telecom ORD 1,32 %
SHINHAN FINANC ORD 1,29 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,27 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,25 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 9,14 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 8,41 %
Rendement sur 1 an 10,82 % 16,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 9,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,12 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,10