Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
171,54 EUR 05-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 100,440 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,01 %
Secteur financier 20,04 %
Biens de consommation 15,60 %
Opérateurs télécom 11,46 %
Services aux collectivités 9,34 %
Industries et services divers 7,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,29 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Chine 27,18 %
Corée du Sud 9,00 %
Inde 8,11 %
Russie 7,36 %
Brésil 3,43 %
Hong-Kong 2,68 %
Mexique 2,68 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,25 %
USD - Dollar américain 13,04 %
KRW - Won sud-coréen 7,42 %
CNY - Yuan chinois 7,15 %
INR - Roupie indienne 5,17 %
RUB - Rouble russe 3,75 %
MXN - Peso mexicain 2,68 %
TRY - Livre turque 2,55 %
BRL - Real brésilien 2,14 %
HUF - Forint hongrois 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,23 %
INFOSYS LTD DR 2,94 %
NK LUKOIL PAO DR 2,18 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,99 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,97 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,91 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 1,86 %
Asustek Computer INC ORD 1,69 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,61 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 14,28 % 13,85 %
Rendement sur 1 an 18,53 % 29,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,43