Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
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160,96 EUR 19/04/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,89 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 437,570 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,85

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -3,30 %
Rendement sur 3 mois -3,25 % -5,20 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % 0,99 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 9,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,02 %
Haute technologie 13,73 %
Opérateurs télécom 12,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,67 %
Pétrole et gaz 10,41 %
Industries et services divers 8,70 %
Biens de consommation 6,95 %
Services aux collectivités 6,56 %
Santé et pharmacie 0,48 %
Pays Poids
Chine 19,03 %
Corée du Sud 8,42 %
Thaïlande 8,26 %
Russie 6,26 %
Inde 5,38 %
Brésil 5,30 %
Turquie 4,85 %
Pologne 2,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,46 %
USD - Dollar américain 11,74 %
KRW - Won sud-coréen 7,94 %
THB - Baht thaïlandais 7,62 %
TRY - Livre turque 4,85 %
INR - Roupie indienne 3,34 %
RUB - Rouble russe 2,86 %
PLN - Zloty polonais 2,71 %
ZAR - Rand sud-africain 2,31 %
BRL - Real brésilien 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,94 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,94 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,90 %
SK HYNIX INC ORD 1,80 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,69 %
NK LUKOIL PAO DR 1,57 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,45 %
PUBLIC BANK BHD ORD 1,41 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,36 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,32 %
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