Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
Alertes
Ajouter au portefeuille
162,54 EUR 14/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,86 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582533245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 237,990 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,51 %
Services aux collectivités 20,37 %
Opérateurs télécom 12,30 %
Haute technologie 10,59 %
Industries et services divers 9,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,97 %
Biens de consommation 5,78 %
Pays Poids
Chine 17,43 %
Russie 10,88 %
Brésil 8,66 %
Thaïlande 7,68 %
Inde 5,29 %
Corée du Sud 4,31 %
Hong-Kong 3,88 %
Afrique du Sud 2,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,49 %
USD - Dollar américain 13,51 %
THB - Baht thaïlandais 7,64 %
BRL - Real brésilien 6,08 %
INR - Roupie indienne 4,17 %
KRW - Won sud-coréen 3,79 %
RUB - Rouble russe 3,36 %
ZAR - Rand sud-africain 2,07 %
CNY - Yuan chinois 2,04 %
TRY - Livre turque 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 1,87 %
CHINA MOBILE ORD 1,83 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,75 %
CCB ORD H 1,65 %
BANK OF CHINA ORD H 1,54 %
ICBC ORD H 1,54 %
Chunghwa Telecom ORD 1,33 %
SHINHAN FINANC ORD 1,31 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,30 %
TAIWAN MOBILE ORD 1,26 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,03 % -7,33 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % -2,87 %
Rendement sur 6 mois -2,23 % -3,30 %
Rendement sur 1 an 1,86 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,60
;