Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
120,11 USD 4/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,33 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 48,240 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,12 %
Services aux collectivités 19,31 %
Opérateurs télécom 12,27 %
Haute technologie 10,00 %
Industries et services divers 9,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,39 %
Biens de consommation 7,13 %
Pays Poids
Chine 18,80 %
Brésil 9,59 %
Russie 9,53 %
Thaïlande 8,28 %
Corée du Sud 4,88 %
Hong-Kong 4,08 %
Inde 4,04 %
Afrique du Sud 2,06 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,57 %
USD - Dollar américain 12,07 %
THB - Baht thaïlandais 7,24 %
BRL - Real brésilien 7,14 %
KRW - Won sud-coréen 4,50 %
INR - Roupie indienne 2,95 %
CNY - Yuan chinois 2,92 %
RUB - Rouble russe 2,50 %
MXN - Peso mexicain 2,16 %
ZAR - Rand sud-africain 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,79 %
CHINA MOBILE ORD 1,74 %
PJSC GAZPROM ADR 1,59 %
BANK OF CHINA ORD H 1,58 %
CCB ORD H 1,53 %
ICBC ORD H 1,48 %
Chunghwa Telecom ORD 1,36 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 1,35 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,34 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,32 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,43 % -2,74 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 8,33 % 9,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,93 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,90 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,15
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