Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
127,11 USD 22-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 27,010 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,55 %
Secteur financier 20,26 %
Biens de consommation 14,79 %
Opérateurs télécom 11,86 %
Services aux collectivités 9,47 %
Industries et services divers 8,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Santé et pharmacie 1,33 %
Pays Poids
Chine 29,17 %
Corée du Sud 9,11 %
Russie 6,99 %
Inde 5,36 %
Brésil 4,94 %
Hong-Kong 2,69 %
Mexique 2,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,44 %
USD - Dollar américain 15,47 %
KRW - Won sud-coréen 7,97 %
CNY - Yuan chinois 7,04 %
INR - Roupie indienne 3,81 %
BRL - Real brésilien 3,47 %
RUB - Rouble russe 3,43 %
MXN - Peso mexicain 2,64 %
TRY - Livre turque 2,15 %
THB - Baht thaïlandais 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,20 %
United Micro ORD 2,34 %
YUM CHINA ORD 2,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,13 %
BANK OF CHINA ORD H 1,95 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,90 %
Tencent ORD 1,82 %
Chunghwa Telecom ORD 1,67 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,64 %
ABC ORD H 1,61 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,37 % 5,68 %
Rendement sur 3 mois 11,26 % 12,59 %
Rendement sur 6 mois 11,44 % 16,57 %
Rendement sur 1 an -8,89 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,09