Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
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119,08 USD 15/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,74 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 59,600 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 1,43 %
Pays Poids
Chine 18,54 %
Russie 8,28 %
Inde 7,79 %
Thaïlande 7,18 %
Brésil 6,33 %
Corée du Sud 5,86 %
Hong-Kong 2,72 %
Turquie 2,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,64 %
USD - Dollar américain 13,44 %
THB - Baht thaïlandais 7,18 %
KRW - Won sud-coréen 5,35 %
INR - Roupie indienne 5,15 %
RUB - Rouble russe 3,22 %
BRL - Real brésilien 3,18 %
TRY - Livre turque 2,53 %
ZAR - Rand sud-africain 2,00 %
CNY - Yuan chinois 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA MOBILE ORD 2,02 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,83 %
ICBC ORD H 1,79 %
BANK OF CHINA ORD H 1,77 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,77 %
CCB ORD H 1,75 %
PUBLIC BANK ORD 1,54 %
Chunghwa Telecom ORD 1,53 %
GUANGDONG INV ORD 1,34 %
MALAYAN BANKING ORD 1,33 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 5,65 % 6,40 %
Rendement sur 6 mois 3,80 % 3,22 %
Rendement sur 1 an 6,74 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,33 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,28 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,99
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