Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
130,22 USD 28-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 30,890 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,03 %
Secteur financier 21,68 %
Biens de consommation 15,79 %
Opérateurs télécom 11,62 %
Services aux collectivités 10,86 %
Industries et services divers 7,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,42 %
Pays Poids
Chine 25,40 %
Corée du Sud 10,28 %
Inde 8,03 %
Russie 7,49 %
Brésil 3,47 %
Mexique 2,94 %
Hong-Kong 2,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,47 %
USD - Dollar américain 12,34 %
KRW - Won sud-coréen 8,47 %
CNY - Yuan chinois 5,86 %
INR - Roupie indienne 5,22 %
RUB - Rouble russe 3,97 %
MXN - Peso mexicain 2,94 %
TRY - Livre turque 2,63 %
BRL - Real brésilien 2,22 %
THB - Baht thaïlandais 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
INFOSYS LTD DR 2,81 %
NK LUKOIL PAO DR 2,29 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,04 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,81 %
Asustek Computer INC ORD 1,70 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,62 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,59 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,56 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 7,88 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 16,63 % 22,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,41