Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD LU0854930350

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118,99 USD 19/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,88 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 160,860 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 7,88 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 10,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,26 %
Industries et services divers 15,30 %
Opérateurs télécom 11,25 %
Pétrole et gaz 10,47 %
Haute technologie 9,60 %
Biens de consommation 9,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,25 %
Services aux collectivités 7,16 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Chine 15,58 %
Corée du Sud 9,75 %
Thaïlande 7,19 %
Brésil 6,22 %
Russie 5,96 %
Inde 4,02 %
Turquie 3,83 %
Mexique 3,41 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,27 %
USD - Dollar américain 11,37 %
KRW - Won sud-coréen 9,47 %
THB - Baht thaïlandais 6,59 %
TRY - Livre turque 5,37 %
INR - Roupie indienne 3,64 %
PLN - Zloty polonais 3,08 %
RUB - Rouble russe 2,90 %
BRL - Real brésilien 2,53 %
ZAR - Rand sud-africain 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,99 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,89 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,85 %
SK HYNIX INC ORD 1,85 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,73 %
MSCI EMERG SEP7 1,57 %
USD CASH 1,37 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,26 %
NK LUKOIL PAO DR 1,21 %
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