Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD LU0854930350

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127,67 USD 15/01/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
29,48 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 107,100 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,09 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,47 % 5,03 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 11,58 % 9,92 %
Rendement sur 1 an 29,48 % 21,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 9,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,86 %
Industries et services divers 13,16 %
Opérateurs télécom 12,17 %
Haute technologie 10,70 %
Pétrole et gaz 9,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,71 %
Biens de consommation 8,36 %
Services aux collectivités 5,86 %
Santé et pharmacie 0,79 %
Pays Poids
Chine 17,67 %
Corée du Sud 10,56 %
Thaïlande 7,82 %
Russie 5,81 %
Turquie 5,57 %
Brésil 5,29 %
Hong-Kong 3,38 %
Inde 3,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,89 %
USD - Dollar américain 11,01 %
KRW - Won sud-coréen 10,25 %
THB - Baht thaïlandais 7,24 %
TRY - Livre turque 4,63 %
INR - Roupie indienne 3,14 %
PLN - Zloty polonais 3,06 %
RUB - Rouble russe 2,99 %
BRL - Real brésilien 2,17 %
ZAR - Rand sud-africain 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,02 %
SK HYNIX INC ORD 2,01 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,95 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,81 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,51 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 1,36 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 1,33 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 1,31 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LTD ORD 1,29 %
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