Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
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117,87 USD 10/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,78 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 48,220 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,08 %
Services aux collectivités 20,13 %
Opérateurs télécom 12,30 %
Haute technologie 9,99 %
Industries et services divers 9,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,65 %
Biens de consommation 6,09 %
Pays Poids
Chine 18,23 %
Russie 10,26 %
Brésil 8,81 %
Thaïlande 8,51 %
Corée du Sud 4,38 %
Inde 4,30 %
Hong-Kong 3,99 %
Afrique du Sud 2,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,20 %
USD - Dollar américain 14,44 %
THB - Baht thaïlandais 8,46 %
BRL - Real brésilien 6,53 %
KRW - Won sud-coréen 3,89 %
INR - Roupie indienne 3,11 %
CNY - Yuan chinois 2,83 %
RUB - Rouble russe 2,80 %
ZAR - Rand sud-africain 2,00 %
TRY - Livre turque 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 1,81 %
CHINA MOBILE ORD 1,77 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,76 %
BANK OF CHINA ORD H 1,56 %
CCB ORD H 1,51 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,47 %
ICBC ORD H 1,42 %
Chunghwa Telecom ORD 1,34 %
GUANGDONG INV ORD 1,32 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,29 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -1,45 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % -2,97 %
Rendement sur 1 an 9,78 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,26 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,90
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