Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
107,41 USD 29-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0854930350
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 28,170 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,25 %
Haute technologie 19,20 %
Opérateurs télécom 12,49 %
Services aux collectivités 12,31 %
Biens de consommation 11,95 %
Industries et services divers 8,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,27 %
Pays Poids
Chine 31,48 %
Russie 8,12 %
Corée du Sud 6,71 %
Brésil 6,34 %
Hong-Kong 2,91 %
Mexique 2,36 %
Inde 2,33 %
Thaïlande 2,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,65 %
USD - Dollar américain 13,58 %
CNY - Yuan chinois 6,02 %
KRW - Won sud-coréen 5,76 %
BRL - Real brésilien 4,74 %
RUB - Rouble russe 2,92 %
MXN - Peso mexicain 2,34 %
INR - Roupie indienne 2,33 %
THB - Baht thaïlandais 2,23 %
TRY - Livre turque 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,95 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,89 %
CCB ORD H 1,81 %
BANK OF CHINA ORD H 1,79 %
CHINA MOBILE ORD 1,77 %
YUM CHINA ORD 1,76 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,67 %
Tencent ORD 1,67 %
Chunghwa Telecom ORD 1,64 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,53 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 13,55 % 19,04 %
Rendement sur 1 an -9,14 % -7,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,50 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,63