Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
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101,62 EUR 17/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,26 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 56,210 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,07 EUR
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,40 %
Secteur financier 22,80 %
Services aux collectivités 18,30 %
Industries et services divers 17,50 %
Immobilier 6,00 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,90 %
Suisse 19,80 %
France 9,00 %
Suède 8,10 %
Allemagne 7,90 %
Italie 6,10 %
Pays-Bas 4,80 %
Norvège 4,40 %
Espagne 4,30 %
Belgique 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,94 %
GBP - Livre sterling 21,54 %
CHF - Franc suisse 19,49 %
SEK - Couronne suédoise 7,94 %
NOK - Couronne norvégienne 4,33 %
DKK - Couronne danoise 1,46 %
TRY - Livre turque 0,59 %
HUF - Forint hongrois 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 1,98 %
Total 1,98 %
Glaxosmithkline 1,63 %
Zurich Insurance Group Ag 1,63 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 1,51 %
Compass Group 1,47 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 1,46 %
Amadeus It Group Sa 1,43 %
Koninklijke Dsm Nv 1,42 %
Swiss Re AG 1,38 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,07 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -3,74 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -3,11 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -3,26 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,60 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,49
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