Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
110,70 EUR 3/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
13,55 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 63,980 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,60 %
Secteur financier 21,50 %
Services aux collectivités 17,10 %
Industries et services divers 10,10 %
Immobilier 9,30 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,00 %
Suisse 16,60 %
Suède 8,90 %
Allemagne 8,70 %
France 8,50 %
Italie 7,10 %
Espagne 6,00 %
Pays-Bas 5,70 %
Belgique 4,90 %
Norvège 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,55 %
GBP - Livre sterling 20,80 %
CHF - Franc suisse 16,23 %
SEK - Couronne suédoise 8,71 %
NOK - Couronne norvégienne 3,41 %
DKK - Couronne danoise 3,34 %
USD - Dollar américain 2,16 %
HUF - Forint hongrois 0,34 %
PLN - Zloty polonais 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 2,03 %
Glaxosmithkline 2,03 %
Roche Holdings 2,01 %
Sanofi 1,98 %
Nestle 1,97 %
Diageo 1,94 %
Iberdrola 1,88 %
Zurich Insurance Group Ag 1,74 %
Rio Tinto 1,68 %
Deutsche Telekom 1,66 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 13,55 % 16,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,73 % 9,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,94
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