Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
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106,25 EUR 15/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
1,86 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 53,310 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,07 EUR
Date du dernier dividende 15/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,70 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,83

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 1,86 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,69 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 20,90 %
Services aux collectivités 20,00 %
Industries et services divers 19,40 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Immobilier 4,90 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,10 %
Suisse 19,50 %
Allemagne 9,40 %
France 8,40 %
Italie 6,90 %
Suède 6,60 %
Norvège 5,20 %
Espagne 4,30 %
Pays-Bas 4,10 %
Finlande 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,21 %
GBP - Livre sterling 21,22 %
CHF - Franc suisse 18,81 %
SEK - Couronne suédoise 5,76 %
NOK - Couronne norvégienne 5,26 %
TRY - Livre turque 1,25 %
HUF - Forint hongrois 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
PLN - Zloty polonais 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 2,09 %
Nestle 1,82 %
Zurich Insurance Group Ag 1,57 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 1,47 %
Compass Group 1,45 %
Equinor Asa 1,38 %
Koninklijke Dsm Nv 1,35 %
Swiss Re AG 1,32 %
ELISA OYJ 1,29 %
UPM-KYMMENE OYJ 1,28 %
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