Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
103,04 EUR 20-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 60,490 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,90 %
Secteur financier 16,30 %
Santé et pharmacie 15,20 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 13,00 %
Opérateurs télécom 10,80 %
Immobilier 6,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,20 %
Suisse 21,00 %
France 9,70 %
Allemagne 7,20 %
Pays-Bas 6,40 %
Espagne 6,30 %
Italie 5,80 %
Suède 5,80 %
Norvège 5,30 %
Belgique 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,73 %
CHF - Franc suisse 20,63 %
GBP - Livre sterling 19,79 %
SEK - Couronne suédoise 5,70 %
NOK - Couronne norvégienne 5,20 %
DKK - Couronne danoise 3,56 %
USD - Dollar américain 1,06 %
HUF - Forint hongrois 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,39 %
Rio Tinto 2,96 %
Sanofi 2,93 %
Novartis 2,85 %
Roche Holdings 2,74 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,72 %
Glaxosmithkline 2,49 %
Deutsche Telekom 2,31 %
Iberdrola 2,23 %
Unilever 1,95 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 6,26 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 12,64 %
Rendement sur 1 an -8,15 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,33