Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
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99,06 EUR 7/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,05 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 60,320 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,07 EUR
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,63 %
Industries et services divers 18,28 %
Services aux collectivités 18,14 %
Biens de consommation 11,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,79 %
Santé et pharmacie 5,44 %
Opérateurs télécom 5,34 %
Pays Poids
Suisse 20,92 %
Grande-Bretagne 20,08 %
France 8,60 %
Suède 8,07 %
Italie 6,06 %
Allemagne 5,99 %
Pays-Bas 5,44 %
Belgique 5,19 %
Espagne 4,12 %
Finlande 3,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,15 %
GBP - Livre sterling 20,74 %
CHF - Franc suisse 20,41 %
SEK - Couronne suédoise 8,07 %
NOK - Couronne norvégienne 3,59 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
TRY - Livre turque 0,57 %
HUF - Forint hongrois 0,38 %
USD - Dollar américain 0,28 %
PLN - Zloty polonais 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 1,98 %
Total ORD 1,96 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,76 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,60 %
SWISS RE AG ORD 1,47 %
EQUINOR ORD 1,45 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 1,43 %
COMPASS GROUP ORD 1,43 %
SWEDBANK ORD 1,41 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,33 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois -5,96 % -6,76 %
Rendement sur 6 mois -6,22 % -9,03 %
Rendement sur 1 an -6,05 % -12,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % -3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 2,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,72 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,96
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