Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
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106,49 EUR 20/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,02 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 29,640 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,09 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,83 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 11,86

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -6,03 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -3,81 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 4,02 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % -2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,17 % 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % -0,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,05 %
Industries et services divers 22,63 %
Biens de consommation 13,77 %
Services aux collectivités 12,71 %
Opérateurs télécom 7,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,33 %
Pétrole et gaz 3,62 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Haute technologie 0,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,07 %
Suisse 19,56 %
Allemagne 9,31 %
France 7,45 %
Italie 6,73 %
Suède 5,56 %
Espagne 4,08 %
Belgique 4,03 %
Pays-Bas 3,27 %
Norvège 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,81 %
GBP - Livre sterling 25,85 %
CHF - Franc suisse 19,56 %
SEK - Couronne suédoise 5,56 %
NOK - Couronne norvégienne 3,15 %
TRY - Livre turque 1,51 %
PLN - Zloty polonais 1,10 %
HUF - Forint hongrois 1,06 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 1,94 %
NESTLE SA ORD 1,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,65 %
RELX PLC ORD 1,65 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,55 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,55 %
COMPASS GROUP PLC ORD 1,51 %
SWISS RE AG ORD 1,46 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,46 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,44 %
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