Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
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107,69 EUR 15/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,61 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 54,760 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,40 %
Secteur financier 20,30 %
Services aux collectivités 19,10 %
Industries et services divers 10,80 %
Immobilier 8,60 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,40 %
Suisse 15,90 %
France 9,70 %
Allemagne 7,90 %
Suède 6,90 %
Italie 6,70 %
Espagne 6,00 %
Belgique 5,80 %
Pays-Bas 5,50 %
Norvège 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,45 %
GBP - Livre sterling 21,05 %
CHF - Franc suisse 15,62 %
SEK - Couronne suédoise 6,73 %
NOK - Couronne norvégienne 4,26 %
DKK - Couronne danoise 2,32 %
USD - Dollar américain 2,00 %
PLN - Zloty polonais 0,53 %
HUF - Forint hongrois 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 2,11 %
Roche Holdings 2,04 %
Diageo 1,99 %
ALLIANZ SE 1,88 %
Sanofi 1,86 %
Rio Tinto 1,85 %
L'OREAL SA 1,83 %
Glaxosmithkline 1,82 %
Iberdrola 1,69 %
Deutsche Telekom 1,67 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 9,80 % 12,78 %
Rendement sur 1 an 5,61 % 3,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 1,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,60