Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
115,12 EUR 21-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 54,450 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,16 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,60 %
Industries et services divers 20,90 %
Secteur financier 17,70 %
Santé et pharmacie 16,60 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Services aux collectivités 5,40 %
Immobilier 3,60 %
Haute technologie 0,40 %
Pays Poids
Suisse 24,60 %
Grande-Bretagne 14,10 %
Pays-Bas 11,40 %
France 9,60 %
Allemagne 7,70 %
Suède 6,90 %
Danemark 5,70 %
Norvège 5,40 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,77 %
CHF - Franc suisse 24,16 %
GBP - Livre sterling 13,02 %
SEK - Couronne suédoise 6,75 %
DKK - Couronne danoise 5,62 %
NOK - Couronne norvégienne 5,30 %
USD - Dollar américain 0,66 %
HUF - Forint hongrois 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,32 %
Hermes International 3,12 %
Roche Holdings 3,07 %
Sanofi 2,91 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,82 %
NOVO NORDISK A/S 2,58 %
WOLTERS KLUWER NV 2,52 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 2,33 %
Novartis 2,33 %
Deutsche Telekom 2,28 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % -5,89 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % -4,54 %
Rendement sur 6 mois 0,74 % -1,01 %
Rendement sur 1 an 16,16 % 13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,65 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,86 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,16