Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
114,53 EUR 22-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 50,190 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 18-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,00 %
Industries et services divers 22,10 %
Secteur financier 17,60 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Services aux collectivités 7,70 %
Immobilier 3,40 %
Haute technologie 0,50 %
Pays Poids
Suisse 24,20 %
Grande-Bretagne 15,80 %
France 9,40 %
Pays-Bas 9,40 %
Suède 7,00 %
Allemagne 6,90 %
Norvège 4,80 %
Danemark 4,70 %
Italie 4,70 %
Espagne 3,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,39 %
CHF - Franc suisse 23,94 %
GBP - Livre sterling 14,69 %
SEK - Couronne suédoise 6,92 %
NOK - Couronne norvégienne 4,73 %
DKK - Couronne danoise 4,62 %
USD - Dollar américain 0,69 %
HUF - Forint hongrois 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,30 %
Hermes International 2,98 %
Roche Holdings 2,64 %
Rio Tinto 2,62 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,45 %
Novartis 2,44 %
Deutsche Telekom 2,42 %
WOLTERS KLUWER NV 2,30 %
Sanofi 2,26 %
Geberit 2,17 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,03 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 19,61 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,19 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,30