Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution) LU0312334617

Alertes
Ajouter au portefeuille
108,20 EUR 20/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
11,98 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 29,050 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,07 EUR
Date du dernier dividende 21/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,78 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 12,92

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois -1,42 % -1,78 %
Rendement sur 1 an 11,98 % 12,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,88 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,04 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % -1,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,90 %
Industries et services divers 20,70 %
Biens de consommation 20,40 %
Services aux collectivités 17,40 %
Opérateurs télécom 7,80 %
Immobilier 4,30 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,00 %
Suisse 20,10 %
Allemagne 10,40 %
France 7,90 %
Italie 6,60 %
Suède 5,00 %
Belgique 4,30 %
Pays-Bas 3,30 %
Espagne 3,20 %
Norvège 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,99 %
GBP - Livre sterling 24,79 %
CHF - Franc suisse 19,34 %
SEK - Couronne suédoise 4,87 %
NOK - Couronne norvégienne 2,90 %
DKK - Couronne danoise 1,77 %
TRY - Livre turque 1,48 %
PLN - Zloty polonais 1,21 %
HUF - Forint hongrois 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 1,84 %
Glaxosmithkline 1,77 %
Relx Plc 1,72 %
Zurich Insurance Group Ag 1,70 %
Henkel Ag & Co Kgaa 1,64 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin 1,62 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 1,60 %
Compass Group 1,52 %
Koninklijke Dsm Nv 1,51 %
National Grid 1,48 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer