Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
114,07 EUR 09-06-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-05-21) 51,640 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 19-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,20 %
Industries et services divers 18,90 %
Secteur financier 17,40 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Services aux collectivités 9,40 %
Immobilier 3,80 %
Haute technologie 0,50 %
Pays Poids
Suisse 23,00 %
Grande-Bretagne 17,50 %
France 9,80 %
Pays-Bas 8,10 %
Allemagne 7,60 %
Espagne 6,00 %
Norvège 5,50 %
Italie 5,40 %
Suède 4,80 %
Danemark 4,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,15 %
CHF - Franc suisse 22,64 %
GBP - Livre sterling 17,08 %
NOK - Couronne norvégienne 5,39 %
SEK - Couronne suédoise 4,70 %
DKK - Couronne danoise 4,44 %
HUF - Forint hongrois 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,21 %
Sanofi 3,00 %
Rio Tinto 2,96 %
Deutsche Telekom 2,94 %
Novartis 2,94 %
Roche Holdings 2,91 %
Iberdrola 2,88 %
Hermes International 2,65 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,39 %
Deutsche Post 2,12 %

Performance en EUR (09-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 10,55 % 8,30 %
Rendement sur 6 mois 15,70 % 17,78 %
Rendement sur 1 an 18,02 % 28,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 9,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,63 % 10,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,56 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,73 %
Volatilité du benchmark 15,01 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,49