Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
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103,75 EUR 18/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,01 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 62,290 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,10 %
Secteur financier 21,50 %
Services aux collectivités 16,60 %
Industries et services divers 13,40 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Opérateurs télécom 8,00 %
Immobilier 6,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,90 %
Suisse 17,80 %
France 10,10 %
Allemagne 9,20 %
Suède 8,30 %
Pays-Bas 6,80 %
Belgique 6,30 %
Italie 6,00 %
Norvège 3,90 %
Espagne 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,33 %
GBP - Livre sterling 21,53 %
CHF - Franc suisse 17,55 %
SEK - Couronne suédoise 8,13 %
NOK - Couronne norvégienne 3,81 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
USD - Dollar américain 1,30 %
HUF - Forint hongrois 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 2,03 %
Glaxosmithkline 2,02 %
ALLIANZ SE 2,01 %
Sanofi 1,99 %
Nestle 1,98 %
L'OREAL SA 1,84 %
Rio Tinto 1,80 %
Deutsche Telekom 1,79 %
Diageo 1,69 %
Total 1,55 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % -2,00 %
Rendement sur 1 an 2,01 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,29 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,24
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