Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
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106,56 EUR 22/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,69 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 70,920 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,04 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,10 %
Liquidités -0,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,10 %
Secteur financier 21,10 %
Services aux collectivités 18,40 %
Industries et services divers 10,60 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Immobilier 8,40 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,40 %
Suisse 16,40 %
France 9,50 %
Allemagne 8,10 %
Suède 6,90 %
Italie 6,50 %
Belgique 5,90 %
Pays-Bas 5,60 %
Espagne 4,50 %
Norvège 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,34 %
GBP - Livre sterling 23,40 %
CHF - Franc suisse 16,44 %
SEK - Couronne suédoise 6,87 %
NOK - Couronne norvégienne 4,38 %
USD - Dollar américain 1,83 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
PLN - Zloty polonais 0,52 %
HUF - Forint hongrois 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 2,01 %
Sanofi 1,99 %
Nestle 1,98 %
Diageo 1,98 %
ALLIANZ SE 1,97 %
Glaxosmithkline 1,91 %
Rio Tinto 1,83 %
L'OREAL SA 1,79 %
Deutsche Telekom 1,60 %
Bp 1,50 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 7,91 % 6,66 %
Rendement sur 1 an 1,69 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 3,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,11 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,12
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