Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
107,43 EUR 07-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 59,520 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 19-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,84 %
Secteur financier 21,71 %
Santé et pharmacie 14,21 %
Industries et services divers 10,38 %
Services aux collectivités 10,02 %
Opérateurs télécom 8,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Haute technologie 1,12 %
Pays Poids
Suisse 21,98 %
Grande-Bretagne 17,06 %
France 10,30 %
Pays-Bas 7,10 %
Allemagne 7,04 %
Espagne 6,31 %
Italie 5,51 %
Norvège 5,34 %
Suède 4,26 %
Danemark 3,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,64 %
CHF - Franc suisse 21,98 %
GBP - Livre sterling 18,30 %
NOK - Couronne norvégienne 5,34 %
SEK - Couronne suédoise 4,26 %
DKK - Couronne danoise 3,84 %
HUF - Forint hongrois 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA 3,01 %
RIO TINTO PLC 3,00 %
Sanofi SA 2,94 %
NOVARTIS AG 2,93 %
ROCHE HOLDING AG 2,91 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 2,63 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,54 %
IBERDROLA SA 2,36 %
Glaxosmithkline Plc 2,18 %
HERMES INTERNATIONAL SCA 2,04 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 5,35 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 21,98 %
Rendement sur 1 an 20,20 % 39,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 9,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,18