Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
88,83 EUR 27/03/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-13,52 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2020) 70,560 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,13 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,60 %
Secteur financier 23,90 %
Services aux collectivités 15,50 %
Industries et services divers 10,70 %
Immobilier 9,50 %
Opérateurs télécom 8,10 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Pays Poids
Suisse 18,80 %
Grande-Bretagne 18,40 %
France 9,10 %
Allemagne 8,70 %
Italie 8,10 %
Suède 8,10 %
Espagne 6,50 %
Pays-Bas 5,40 %
Belgique 5,30 %
Norvège 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,84 %
CHF - Franc suisse 18,26 %
GBP - Livre sterling 16,82 %
SEK - Couronne suédoise 7,84 %
NOK - Couronne norvégienne 3,49 %
DKK - Couronne danoise 3,22 %
USD - Dollar américain 2,30 %
HUF - Forint hongrois 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 2,04 %
Iberdrola 2,03 %
Roche Holdings 2,02 %
Glaxosmithkline 1,99 %
ALLIANZ SE 1,95 %
Zurich Insurance Group Ag 1,92 %
Sanofi 1,91 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 1,68 %
Deutsche Telekom 1,64 %
WOLTERS KLUWER NV 1,46 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,97 % -11,18 %
Rendement sur 3 mois -21,98 % -19,77 %
Rendement sur 6 mois -18,60 % -15,75 %
Rendement sur 1 an -13,52 % -9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,62 % -1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,45 % -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,84