Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
109,77 EUR 16/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
12,38 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 59,480 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,70 %
Secteur financier 20,40 %
Services aux collectivités 17,40 %
Industries et services divers 10,00 %
Immobilier 9,10 %
Opérateurs télécom 7,90 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,50 %
Suisse 16,50 %
France 8,70 %
Suède 8,40 %
Allemagne 8,10 %
Italie 7,30 %
Espagne 6,00 %
Pays-Bas 5,80 %
Belgique 5,30 %
Norvège 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,62 %
GBP - Livre sterling 20,87 %
CHF - Franc suisse 16,34 %
SEK - Couronne suédoise 8,85 %
NOK - Couronne norvégienne 3,77 %
DKK - Couronne danoise 3,51 %
USD - Dollar américain 2,05 %
PLN - Zloty polonais 0,39 %
HUF - Forint hongrois 0,34 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 2,03 %
Nestle 2,02 %
Roche Holdings 1,92 %
Sanofi 1,89 %
Glaxosmithkline 1,87 %
ALLIANZ SE 1,86 %
Iberdrola 1,86 %
L'OREAL SA 1,64 %
Deutsche Telekom 1,58 %
Rio Tinto 1,55 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 12,38 % 14,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,16 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,81
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