Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
98,91 EUR 20-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 61,060 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,70 %
Secteur financier 21,60 %
Services aux collectivités 14,30 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Industries et services divers 10,20 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Immobilier 6,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,90 %
Suisse 19,20 %
France 8,70 %
Allemagne 8,60 %
Suède 7,40 %
Espagne 6,70 %
Pays-Bas 5,80 %
Italie 5,40 %
Norvège 5,10 %
Belgique 5,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,42 %
CHF - Franc suisse 18,85 %
GBP - Livre sterling 18,50 %
SEK - Couronne suédoise 7,29 %
NOK - Couronne norvégienne 4,97 %
DKK - Couronne danoise 3,37 %
USD - Dollar américain 1,06 %
HUF - Forint hongrois 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rio Tinto 2,99 %
Roche Holdings 2,97 %
Sanofi 2,89 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,78 %
Nestle 2,74 %
Iberdrola 2,67 %
Glaxosmithkline 2,61 %
Deutsche Telekom 2,19 %
ALLIANZ SE 2,17 %
Zurich Insurance Group Ag 2,11 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 13,09 %
Rendement sur 1 an -6,19 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,03 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,50 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -