Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
97,93 EUR 26-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 52,450 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,06 EUR
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,70 %
Services aux collectivités 17,60 %
Santé et pharmacie 17,00 %
Secteur financier 15,70 %
Industries et services divers 13,90 %
Opérateurs télécom 12,10 %
Immobilier 4,70 %
Pays Poids
Suisse 21,40 %
Grande-Bretagne 15,70 %
Pays-Bas 9,70 %
France 8,20 %
Italie 7,90 %
Norvège 6,80 %
Suède 6,50 %
Danemark 6,10 %
Allemagne 5,50 %
Espagne 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,33 %
CHF - Franc suisse 21,19 %
GBP - Livre sterling 15,20 %
NOK - Couronne norvégienne 6,71 %
SEK - Couronne suédoise 6,44 %
DKK - Couronne danoise 6,03 %
HUF - Forint hongrois 0,17 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,79 %
NOVO NORDISK A/S 2,99 %
Novartis 2,93 %
Sanofi 2,87 %
WOLTERS KLUWER NV 2,87 %
Roche Holdings 2,81 %
Eni 2,74 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,71 %
GSK PLC 2,31 %
Repsol Sa 2,03 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,96 % -9,02 %
Rendement sur 3 mois -6,69 % -5,78 %
Rendement sur 6 mois -11,25 % -13,29 %
Rendement sur 1 an -9,94 % -15,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,88