Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Distribution)

LU0312334617
115,02 EUR 15/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
19,65 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0312334617
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 71,920 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,13 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,40 %
Secteur financier 22,40 %
Services aux collectivités 15,80 %
Industries et services divers 10,30 %
Immobilier 9,90 %
Opérateurs télécom 8,10 %
Santé et pharmacie 7,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,80 %
Suisse 17,70 %
France 8,80 %
Suède 8,70 %
Allemagne 8,50 %
Italie 6,90 %
Espagne 6,40 %
Pays-Bas 5,70 %
Belgique 5,30 %
Norvège 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,11 %
GBP - Livre sterling 18,60 %
CHF - Franc suisse 17,46 %
SEK - Couronne suédoise 8,61 %
NOK - Couronne norvégienne 3,56 %
DKK - Couronne danoise 3,46 %
USD - Dollar américain 2,31 %
HUF - Forint hongrois 0,28 %
PLN - Zloty polonais 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 2,03 %
Sanofi 2,00 %
Roche Holdings 1,99 %
ALLIANZ SE 1,99 %
Nestle 1,97 %
Zurich Insurance Group Ag 1,86 %
Iberdrola 1,85 %
Diageo 1,80 %
Deutsche Telekom 1,74 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 1,67 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 5,85 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 9,18 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 19,65 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,91 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,12 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,73
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