Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
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183,24 EUR 13/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,07 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 89,480 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,92 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,69

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 1,39 % -2,08 %
Rendement sur 1 an 0,07 % -1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % -2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 0,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,30 %
Services aux collectivités 20,40 %
Biens de consommation 20,10 %
Industries et services divers 19,40 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Immobilier 4,50 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,50 %
Suisse 19,10 %
Allemagne 10,30 %
France 7,90 %
Italie 7,10 %
Norvège 5,10 %
Suède 5,10 %
Espagne 4,30 %
Belgique 4,20 %
Pays-Bas 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,02 %
GBP - Livre sterling 22,22 %
CHF - Franc suisse 20,01 %
SEK - Couronne suédoise 5,13 %
NOK - Couronne norvégienne 3,69 %
TRY - Livre turque 1,35 %
HUF - Forint hongrois 0,98 %
PLN - Zloty polonais 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL SA 2,04 %
NESTLE SA 1,78 %
Zurich Insurance Group Ag 1,66 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 1,56 %
COMPASS GROUP PLC 1,42 %
Swiss Re AG 1,42 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin 1,36 %
Koninklijke Dsm Nv 1,36 %
Neste OYJ 1,33 %
NN Group NV 1,32 %
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