Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
219,63 EUR 17-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 86,440 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,90 %
Santé et pharmacie 17,70 %
Services aux collectivités 17,20 %
Secteur financier 16,40 %
Industries et services divers 13,30 %
Opérateurs télécom 12,70 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
Suisse 22,20 %
Grande-Bretagne 15,80 %
Pays-Bas 9,20 %
France 8,60 %
Italie 8,00 %
Norvège 6,60 %
Suède 6,40 %
Danemark 5,20 %
Allemagne 5,10 %
Espagne 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,56 %
CHF - Franc suisse 21,92 %
GBP - Livre sterling 15,37 %
NOK - Couronne norvégienne 6,55 %
SEK - Couronne suédoise 6,28 %
DKK - Couronne danoise 5,10 %
HUF - Forint hongrois 0,18 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,67 %
NOVO NORDISK A/S 3,02 %
Novartis 3,01 %
GSK PLC 2,99 %
Sanofi 2,89 %
Roche Holdings 2,87 %
Eni 2,68 %
WOLTERS KLUWER NV 2,63 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,61 %
Repsol Sa 2,27 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 6,18 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -2,97 %
Rendement sur 1 an -5,41 % -5,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,81