Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
189,80 EUR 26-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 66,700 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,30 %
Secteur financier 15,90 %
Santé et pharmacie 14,70 %
Industries et services divers 13,90 %
Services aux collectivités 12,70 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Immobilier 6,60 %
Pays Poids
Suisse 21,90 %
Grande-Bretagne 21,30 %
France 9,60 %
Allemagne 7,80 %
Pays-Bas 6,40 %
Espagne 6,10 %
Italie 5,60 %
Norvège 5,30 %
Suède 5,00 %
Danemark 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,64 %
CHF - Franc suisse 21,66 %
GBP - Livre sterling 20,01 %
NOK - Couronne norvégienne 5,23 %
SEK - Couronne suédoise 4,98 %
DKK - Couronne danoise 3,69 %
USD - Dollar américain 1,12 %
HUF - Forint hongrois 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,41 %
Novartis 2,93 %
Rio Tinto 2,90 %
Roche Holdings 2,86 %
Sanofi 2,74 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,64 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Iberdrola 2,30 %
Glaxosmithkline 2,09 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 2,05 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 16,38 %
Rendement sur 1 an -2,05 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,75