Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
188,41 EUR 02-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 74,960 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,10 %
Secteur financier 20,80 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Services aux collectivités 14,00 %
Industries et services divers 10,50 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Immobilier 6,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,50 %
Suisse 19,40 %
Allemagne 8,70 %
France 8,70 %
Suède 7,40 %
Espagne 6,80 %
Pays-Bas 6,10 %
Italie 5,30 %
Norvège 5,00 %
Belgique 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,30 %
GBP - Livre sterling 19,15 %
CHF - Franc suisse 19,13 %
SEK - Couronne suédoise 7,30 %
NOK - Couronne norvégienne 4,97 %
DKK - Couronne danoise 3,41 %
USD - Dollar américain 1,06 %
HUF - Forint hongrois 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rio Tinto 2,99 %
Sanofi 2,94 %
Roche Holdings 2,90 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,86 %
Nestle 2,83 %
Iberdrola 2,73 %
Glaxosmithkline 2,60 %
Deutsche Telekom 2,18 %
Zurich Insurance Group Ag 2,08 %
Unilever 2,01 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 8,61 %
Rendement sur 1 an -5,08 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,12