Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
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182,82 EUR 10/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,12 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 84,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,70 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,83

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 4,12 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % -2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,63 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 0,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,34 %
Industries et services divers 19,11 %
Biens de consommation 14,07 %
Services aux collectivités 11,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,28 %
Pétrole et gaz 7,22 %
Opérateurs télécom 6,05 %
Santé et pharmacie 2,27 %
Haute technologie 0,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,89 %
Suisse 19,38 %
Allemagne 8,96 %
France 7,71 %
Italie 6,69 %
Suède 5,76 %
Norvège 5,20 %
Espagne 4,30 %
Pays-Bas 4,06 %
Finlande 3,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,21 %
GBP - Livre sterling 21,22 %
CHF - Franc suisse 18,81 %
SEK - Couronne suédoise 5,76 %
NOK - Couronne norvégienne 5,26 %
TRY - Livre turque 1,25 %
HUF - Forint hongrois 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
PLN - Zloty polonais 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 2,00 %
NESTLE SA ORD 1,76 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,56 %
COMPASS GROUP PLC ORD 1,45 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,42 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,33 %
SWISS RE AG ORD 1,31 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,30 %
NESTE OYJ ORD 1,30 %
SSE PLC ORD 1,28 %
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