Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
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189,72 EUR 21/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,69 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 88,670 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,30 %
Secteur financier 20,80 %
Services aux collectivités 17,50 %
Industries et services divers 11,00 %
Immobilier 8,40 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,50 %
Suisse 16,20 %
France 9,60 %
Allemagne 8,20 %
Italie 6,70 %
Suède 6,70 %
Espagne 6,20 %
Pays-Bas 5,80 %
Belgique 5,20 %
Norvège 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,29 %
GBP - Livre sterling 21,10 %
CHF - Franc suisse 15,87 %
SEK - Couronne suédoise 6,61 %
NOK - Couronne norvégienne 4,26 %
DKK - Couronne danoise 3,19 %
USD - Dollar américain 1,93 %
PLN - Zloty polonais 0,54 %
HUF - Forint hongrois 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 2,08 %
Roche Holdings 2,07 %
ALLIANZ SE 2,00 %
Diageo 1,92 %
Rio Tinto 1,89 %
Sanofi 1,88 %
L'OREAL SA 1,83 %
Glaxosmithkline 1,78 %
Iberdrola 1,71 %
Deutsche Telekom 1,62 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -2,97 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 2,56 %
Rendement sur 1 an 3,69 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,47 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,10 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,00
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