Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
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190,08 EUR 20/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 85,430 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,90 %
Secteur financier 21,30 %
Services aux collectivités 18,80 %
Industries et services divers 9,90 %
Immobilier 8,20 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,10 %
Suisse 16,10 %
France 9,40 %
Allemagne 8,20 %
Italie 6,70 %
Suède 6,40 %
Belgique 6,00 %
Pays-Bas 5,70 %
Espagne 5,00 %
Norvège 4,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,06 %
GBP - Livre sterling 22,81 %
CHF - Franc suisse 15,95 %
SEK - Couronne suédoise 6,36 %
NOK - Couronne norvégienne 4,45 %
USD - Dollar américain 1,90 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
PLN - Zloty polonais 0,54 %
HUF - Forint hongrois 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 2,06 %
Nestle 2,02 %
ALLIANZ SE 2,00 %
Sanofi 1,97 %
Roche Holdings 1,94 %
Glaxosmithkline 1,90 %
Rio Tinto 1,85 %
L'OREAL SA 1,84 %
Deutsche Telekom 1,63 %
Iberdrola 1,63 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 13,10 % 15,20 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,09 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,15
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