Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
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193,55 EUR 10/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
12,01 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 123,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,70 %
Secteur financier 20,40 %
Services aux collectivités 17,40 %
Industries et services divers 10,00 %
Immobilier 9,10 %
Opérateurs télécom 7,90 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,50 %
Suisse 16,50 %
France 8,70 %
Suède 8,40 %
Allemagne 8,10 %
Italie 7,30 %
Espagne 6,00 %
Pays-Bas 5,80 %
Belgique 5,30 %
Norvège 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,47 %
GBP - Livre sterling 21,23 %
CHF - Franc suisse 16,26 %
SEK - Couronne suédoise 8,32 %
NOK - Couronne norvégienne 3,63 %
DKK - Couronne danoise 3,43 %
USD - Dollar américain 2,00 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
HUF - Forint hongrois 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 2,03 %
Nestle 2,02 %
Roche Holdings 1,92 %
Sanofi 1,89 %
Glaxosmithkline 1,87 %
ALLIANZ SE 1,86 %
Iberdrola 1,86 %
L'OREAL SA 1,64 %
Deutsche Telekom 1,58 %
Rio Tinto 1,55 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 3,23 % 4,73 %
Rendement sur 1 an 12,01 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 7,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,16 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,81
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