Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
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186,29 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 100,040 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,50 %
Secteur financier 22,00 %
Services aux collectivités 17,70 %
Industries et services divers 11,10 %
Santé et pharmacie 8,50 %
Immobilier 7,70 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,10 %
Suisse 16,40 %
France 9,30 %
Allemagne 8,60 %
Suède 6,50 %
Italie 6,40 %
Belgique 6,10 %
Pays-Bas 5,70 %
Norvège 4,50 %
Espagne 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,38 %
GBP - Livre sterling 23,79 %
CHF - Franc suisse 16,24 %
SEK - Couronne suédoise 6,39 %
NOK - Couronne norvégienne 4,46 %
USD - Dollar américain 1,80 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
PLN - Zloty polonais 0,56 %
HUF - Forint hongrois 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 2,07 %
Sanofi 2,02 %
Nestle 2,00 %
Roche Holdings 2,00 %
Diageo 1,93 %
Glaxosmithkline 1,92 %
Rio Tinto 1,83 %
L'OREAL SA 1,76 %
Deutsche Telekom 1,67 %
Bp 1,53 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 5,65 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,40
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