Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
228,85 EUR 14-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 71,930 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,60 %
Industries et services divers 20,90 %
Secteur financier 17,70 %
Santé et pharmacie 16,60 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Services aux collectivités 5,40 %
Immobilier 3,60 %
Haute technologie 0,40 %
Pays Poids
Suisse 24,60 %
Grande-Bretagne 14,10 %
Pays-Bas 11,40 %
France 9,60 %
Allemagne 7,70 %
Suède 6,90 %
Danemark 5,70 %
Norvège 5,40 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,77 %
CHF - Franc suisse 24,16 %
GBP - Livre sterling 13,02 %
SEK - Couronne suédoise 6,75 %
DKK - Couronne danoise 5,62 %
NOK - Couronne norvégienne 5,30 %
USD - Dollar américain 0,66 %
HUF - Forint hongrois 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,32 %
Hermes International 3,12 %
Roche Holdings 3,07 %
Sanofi 2,91 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,82 %
NOVO NORDISK A/S 2,58 %
WOLTERS KLUWER NV 2,52 %
Novartis 2,33 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 2,33 %
Deutsche Telekom 2,28 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 2,57 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 17,51 % 20,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 14,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,86 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,16