Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
209,00 EUR 05-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 67,130 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,78 %
Secteur financier 21,04 %
Santé et pharmacie 14,08 %
Industries et services divers 12,09 %
Opérateurs télécom 9,84 %
Services aux collectivités 9,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Haute technologie 0,53 %
Pays Poids
Suisse 21,88 %
Grande-Bretagne 17,06 %
France 9,82 %
Pays-Bas 8,06 %
Allemagne 6,82 %
Espagne 6,08 %
Norvège 5,57 %
Italie 5,48 %
Danemark 4,09 %
Suède 3,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,04 %
CHF - Franc suisse 21,88 %
GBP - Livre sterling 18,23 %
NOK - Couronne norvégienne 5,57 %
DKK - Couronne danoise 4,09 %
SEK - Couronne suédoise 3,71 %
HUF - Forint hongrois 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,98 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,97 %
RIO TINTO PLC ORD 2,96 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
ROCHE HOLDING AG 2,88 %
IBERDROLA SA ORD 2,65 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,56 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,23 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 7,23 % 7,96 %
Rendement sur 6 mois 12,46 % 23,69 %
Rendement sur 1 an 19,42 % 37,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,71