Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
188,98 EUR 16-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0339661307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 116,440 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,60 %
Secteur financier 20,70 %
Services aux collectivités 15,00 %
Santé et pharmacie 14,50 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Industries et services divers 9,40 %
Immobilier 7,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,10 %
Suisse 19,40 %
France 8,60 %
Allemagne 8,20 %
Suède 7,20 %
Espagne 6,90 %
Pays-Bas 5,40 %
Italie 5,30 %
Norvège 5,00 %
Belgique 4,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,91 %
CHF - Franc suisse 19,10 %
GBP - Livre sterling 18,73 %
SEK - Couronne suédoise 7,10 %
NOK - Couronne norvégienne 4,96 %
DKK - Couronne danoise 3,95 %
USD - Dollar américain 1,11 %
HUF - Forint hongrois 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 2,99 %
Roche Holdings 2,95 %
Iberdrola 2,74 %
Nestle 2,71 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,68 %
Glaxosmithkline 2,66 %
Rio Tinto 2,50 %
Zurich Insurance Group Ag 2,11 %
Deutsche Telekom 2,09 %
ALLIANZ SE 2,09 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 22,56 % 29,77 %
Rendement sur 1 an -2,26 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,68