Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (distribution)

LU0705780269
171,23 EUR 23-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705780269
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 14,030 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,76 EUR
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,41 %
Biens de consommation 19,68 %
Santé et pharmacie 14,20 %
Haute technologie 12,62 %
Industries et services divers 11,33 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Services aux collectivités 7,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 50,58 %
Canada 7,71 %
Japon 6,98 %
Suisse 6,30 %
Australie 3,14 %
Norvège 2,68 %
Chine 2,55 %
Pays-Bas 1,77 %
Grande-Bretagne 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,26 %
CAD - Dollar canadien 7,71 %
JPY - Yen japonais 6,98 %
CHF - Franc suisse 4,96 %
EUR - Euro 4,39 %
AUD - Dollar australien 3,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
NOK - Couronne norvégienne 2,68 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
CNY - Yuan chinois 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,64 %
MICROSOFT CORP ORD 2,39 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,21 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,92 %
ABBVIE INC ORD 1,89 %
MERCK & CO INC ORD 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,86 %
PFIZER INC ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,73 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,73 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,07 % -6,97 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -2,42 % -8,23 %
Rendement sur 1 an 7,03 % -4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 10,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,68