Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (distribution)

LU0705780269
159,08 EUR 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705780269
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 14,940 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,47 EUR
Date du dernier dividende 19-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,31 %
Secteur financier 18,43 %
Haute technologie 16,40 %
Santé et pharmacie 11,92 %
Opérateurs télécom 10,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Industries et services divers 5,13 %
Services aux collectivités 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 47,53 %
Suisse 6,97 %
Australie 5,40 %
Canada 5,30 %
Russie 3,95 %
Japon 3,75 %
Chine 3,36 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,23 %
CHF - Franc suisse 5,99 %
AUD - Dollar australien 5,40 %
CAD - Dollar canadien 5,30 %
EUR - Euro 4,19 %
JPY - Yen japonais 3,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,57 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
NOK - Couronne norvégienne 1,68 %
RUB - Rouble russe 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,72 %
ORACLE CORP ORD 2,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,01 %
MICROSOFT CORP ORD 2,01 %
TARGET CORP ORD 2,01 %
ROCHE HOLDING AG 1,97 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,89 %
RIO TINTO LTD ORD 1,89 %
MERCK & CO INC ORD 1,87 %
WALMART INC ORD 1,83 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 6,52 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 19,41 %
Rendement sur 1 an 15,36 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,89 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,98