Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (distribution)

LU0705780269
164,37 EUR 20-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705780269
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 14,340 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 18-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,48 %
Secteur financier 20,91 %
Haute technologie 16,68 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Opérateurs télécom 9,89 %
Industries et services divers 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,38 %
Services aux collectivités 4,01 %
Pays Poids
États-Unis 49,14 %
Canada 7,79 %
Suisse 6,50 %
Australie 5,47 %
Japon 3,52 %
Grande-Bretagne 3,24 %
Russie 3,04 %
Chine 2,48 %
Norvège 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,96 %
CAD - Dollar canadien 7,79 %
AUD - Dollar australien 5,47 %
CHF - Franc suisse 5,33 %
EUR - Euro 3,81 %
JPY - Yen japonais 3,52 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,66 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
RUB - Rouble russe 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
APPLE INC ORD 2,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,05 %
PFIZER INC ORD 2,03 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,02 %
WALMART INC ORD 2,00 %
HOME DEPOT INC ORD 1,99 %
MERCK & CO INC ORD 1,98 %
TARGET CORP ORD 1,98 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,32 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 7,90 % 8,42 %
Rendement sur 1 an 18,32 % 30,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,06