Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (distribution)

LU0705780269
142,27 EUR 23-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705780269
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 217,210 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,47 EUR
Date du dernier dividende 16-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,78 %
Secteur financier 21,70 %
Haute technologie 13,56 %
Santé et pharmacie 11,10 %
Opérateurs télécom 10,59 %
Industries et services divers 7,21 %
Services aux collectivités 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 46,26 %
Suisse 5,69 %
Canada 5,04 %
Russie 4,47 %
Japon 4,23 %
Grande-Bretagne 4,03 %
Australie 3,14 %
Chine 2,34 %
Singapore 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,44 %
EUR - Euro 6,19 %
CAD - Dollar canadien 5,04 %
CHF - Franc suisse 4,77 %
JPY - Yen japonais 4,23 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
AUD - Dollar australien 3,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,53 %
RUB - Rouble russe 1,56 %
SGD - Dollar singapourien 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,21 %
Procter & Gamble ORD 1,68 %
PFIZER ORD 1,56 %
Roche Holding Par 1,51 %
WALMART ORD 1,34 %
Jpmorgan Chase ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %
Verizon Communications ORD 1,17 %
Merck & Co ORD 1,12 %
Microsoft ORD 1,05 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,01 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 12,48 % 23,80 %
Rendement sur 1 an -12,18 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,32