Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (distribution)

LU0705780269
151,44 EUR 25-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705780269
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 16,630 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,47 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,77 %
Secteur financier 17,15 %
Haute technologie 15,87 %
Santé et pharmacie 13,13 %
Opérateurs télécom 10,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Industries et services divers 5,94 %
Services aux collectivités 4,38 %
Pays Poids
États-Unis 49,04 %
Suisse 6,88 %
Australie 4,72 %
Canada 4,33 %
Japon 3,66 %
Russie 3,65 %
Chine 3,54 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Norvège 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,18 %
CHF - Franc suisse 5,79 %
AUD - Dollar australien 4,72 %
EUR - Euro 4,46 %
CAD - Dollar canadien 4,33 %
JPY - Yen japonais 3,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,40 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
RUB - Rouble russe 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,90 %
Target ORD 2,08 %
WALMART ORD 2,02 %
Merck & Co ORD 1,96 %
PFIZER ORD 1,95 %
Verizon Communications ORD 1,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,88 %
Roche Holding Par 1,86 %
Procter & Gamble ORD 1,86 %
Oracle ORD 1,84 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 4,64 %
Rendement sur 3 mois 6,89 % 13,85 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 17,68 %
Rendement sur 1 an -11,88 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,00