Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
233,06 EUR 3/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,41 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 44,540 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,59 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,28 %
Biens de consommation 16,61 %
Services aux collectivités 13,27 %
Industries et services divers 9,47 %
Opérateurs télécom 7,97 %
Haute technologie 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Santé et pharmacie 3,91 %
Pays Poids
États-Unis 42,45 %
Canada 7,83 %
Australie 5,59 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Suisse 4,28 %
Russie 3,98 %
Hong-Kong 2,58 %
Singapore 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,17 %
CAD - Dollar canadien 7,32 %
EUR - Euro 6,72 %
AUD - Dollar australien 5,57 %
GBP - Livre sterling 4,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,93 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble ORD 1,30 %
EUR CASH 1,01 %
Verizon Communications ORD 1,00 %
Merck & Co ORD 0,97 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,90 %
MCDONALD'S ORD 0,88 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,88 %
CINTAS ORD 0,84 %
Oracle ORD 0,83 %
HOME DEPOT ORD 0,79 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 5,87 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 16,41 % 18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 11,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,67 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,49 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;