Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
258,19 EUR 26-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 39,670 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,90 %
Secteur financier 21,87 %
Haute technologie 16,55 %
Santé et pharmacie 11,29 %
Opérateurs télécom 9,29 %
Industries et services divers 6,10 %
Services aux collectivités 4,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Pays Poids
États-Unis 51,07 %
Canada 7,55 %
Suisse 6,34 %
Australie 4,16 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Japon 3,07 %
Chine 2,71 %
Russie 2,67 %
Norvège 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,13 %
CAD - Dollar canadien 7,55 %
CHF - Franc suisse 5,39 %
AUD - Dollar australien 4,16 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
EUR - Euro 3,08 %
JPY - Yen japonais 3,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,83 %
CNY - Yuan chinois 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,45 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,30 %
PFIZER INC ORD 2,15 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,99 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,97 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,94 %
ORACLE CORP ORD 1,91 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,90 %
WALMART INC ORD 1,90 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,14 % -5,73 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 19,05 % 15,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 14,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,58 % 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,21