Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
184,59 EUR 27/03/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-13,61 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 61,380 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,30 %
Biens de consommation 16,82 %
Services aux collectivités 13,13 %
Industries et services divers 10,15 %
Haute technologie 9,07 %
Opérateurs télécom 8,39 %
Santé et pharmacie 4,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,68 %
Pays Poids
États-Unis 43,66 %
Canada 6,65 %
Suisse 5,91 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Russie 4,62 %
Japon 3,99 %
Australie 3,28 %
Italie 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,17 %
EUR - Euro 7,20 %
CAD - Dollar canadien 6,65 %
GBP - Livre sterling 5,09 %
CHF - Franc suisse 4,64 %
JPY - Yen japonais 3,99 %
AUD - Dollar australien 3,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 1,96 %
Jpmorgan Chase ORD 1,39 %
Procter & Gamble ORD 1,22 %
Roche Holding Par 1,12 %
Verizon Communications ORD 0,93 %
Merck & Co ORD 0,92 %
WALMART ORD 0,91 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,91 %
SOUTHERN ORD 0,84 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 0,82 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,96 % -12,70 %
Rendement sur 3 mois -22,46 % -18,74 %
Rendement sur 6 mois -20,90 % -14,26 %
Rendement sur 1 an -13,61 % -7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,53 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,78 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,29