Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
242,44 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,43 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 58,080 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,15 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,25 %
Biens de consommation 17,16 %
Services aux collectivités 14,35 %
Industries et services divers 10,08 %
Opérateurs télécom 7,93 %
Haute technologie 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,20 %
Santé et pharmacie 3,75 %
Pays Poids
États-Unis 43,18 %
Canada 7,04 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Australie 4,85 %
Suisse 4,39 %
Russie 4,38 %
Hong-Kong 2,37 %
Japon 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,80 %
CAD - Dollar canadien 7,04 %
EUR - Euro 6,85 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
AUD - Dollar australien 4,85 %
CHF - Franc suisse 3,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,92 %
JPY - Yen japonais 2,05 %
SGD - Dollar singapourien 1,68 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble ORD 1,26 %
Verizon Communications ORD 0,99 %
Merck & Co ORD 0,98 %
PJSC GAZPROM ADR 0,89 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,87 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 0,84 %
Oracle ORD 0,83 %
Target ORD 0,82 %
CINTAS ORD 0,80 %
GARMIN ORD 0,80 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 5,13 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 22,43 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,05 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,48 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,25
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