Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
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219,39 EUR 25/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 30,110 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,46 %
Biens de consommation 16,74 %
Services aux collectivités 13,27 %
Industries et services divers 9,82 %
Opérateurs télécom 8,18 %
Haute technologie 7,35 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Pays Poids
États-Unis 43,08 %
Canada 8,11 %
Australie 6,04 %
Suisse 5,21 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Russie 4,02 %
Hong-Kong 3,18 %
Italie 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,52 %
CAD - Dollar canadien 8,11 %
EUR - Euro 6,59 %
AUD - Dollar australien 6,04 %
GBP - Livre sterling 4,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,01 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
SGD - Dollar singapourien 1,64 %
JPY - Yen japonais 1,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 1,20 %
Procter & Gamble ORD 1,16 %
Intel ORD 1,06 %
Merck & Co ORD 1,06 %
PFIZER ORD 0,99 %
MCDONALD'S ORD 0,95 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,89 %
TORONTO DOMINION ORD 0,87 %
GARMIN ORD 0,84 %
HOME DEPOT ORD 0,82 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 16,51 % 18,72 %
Rendement sur 1 an 12,47 % 8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,46 % 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,47 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 13,21
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