Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
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198,58 EUR 12/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,21 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 18,370 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,76 %
Industries et services divers 12,54 %
Biens de consommation 11,11 %
Services aux collectivités 11,11 %
Opérateurs télécom 10,94 %
Haute technologie 9,01 %
Santé et pharmacie 7,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Pays Poids
États-Unis 43,77 %
Canada 9,85 %
Suisse 6,51 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Australie 4,45 %
Hong-Kong 4,23 %
Japon 2,38 %
Russie 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,61 %
CAD - Dollar canadien 9,85 %
EUR - Euro 5,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,78 %
CHF - Franc suisse 4,66 %
GBP - Livre sterling 4,56 %
AUD - Dollar australien 4,45 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,52 %
SGD - Dollar singapourien 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PFIZER ORD 1,46 %
Procter & Gamble ORD 1,39 %
MCDONALD'S ORD 1,38 %
HOME DEPOT ORD 1,28 %
Merck & Co ORD 1,28 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,27 %
Intel ORD 1,26 %
TORONTO DOMINION ORD 1,10 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,01 %
WASTE MANAGEMENT ORD 1,01 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 0,21 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,51 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 13,50
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