Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
207,04 EUR 02-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-05-20) 61,300 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,37 %
Biens de consommation 17,28 %
Opérateurs télécom 10,87 %
Haute technologie 10,41 %
Industries et services divers 9,16 %
Services aux collectivités 8,95 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,53 %
Pays Poids
États-Unis 43,19 %
Suisse 6,58 %
Canada 5,55 %
Japon 5,22 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Russie 4,12 %
Australie 2,22 %
Singapore 1,84 %
Allemagne 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,52 %
EUR - Euro 7,27 %
CAD - Dollar canadien 5,55 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
JPY - Yen japonais 5,22 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
AUD - Dollar australien 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,18 %
SGD - Dollar singapourien 1,84 %
RUB - Rouble russe 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 1,89 %
Roche Holding Par 1,48 %
Procter & Gamble ORD 1,48 %
Jpmorgan Chase ORD 1,29 %
WALMART ORD 1,23 %
Verizon Communications ORD 1,15 %
Merck & Co ORD 1,13 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
ELISA ORD 1,01 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,99 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 11,68 % 20,74 %
Rendement sur 6 mois -13,36 % -6,96 %
Rendement sur 1 an -7,94 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,45 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,98