Robeco QI Global Conservative Equities D EUR LU0705782398

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Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 46,850 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 15,05

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 9,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,02 % 14,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 28,91 %
Industries et services divers 23,38 %
Opérateurs télécom 11,16 %
Biens de consommation 10,71 %
Services aux collectivités 8,87 %
Santé et pharmacie 5,83 %
Haute technologie 5,74 %
Pétrole et gaz 1,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 38,65 %
Canada 8,98 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Suisse 4,61 %
Australie 4,07 %
Hong-Kong 3,88 %
Japon 3,82 %
Singapore 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,40 %
CAD - Dollar canadien 8,99 %
EUR - Euro 6,33 %
GBP - Livre sterling 5,99 %
AUD - Dollar australien 4,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,04 %
JPY - Yen japonais 3,83 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
SGD - Dollar singapourien 2,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T INC ORD 1,14 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,13 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,10 %
PEPSICO INC ORD 1,02 %
HOME DEPOT INC ORD 0,96 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 0,93 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 0,90 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 0,88 %
MERCK & CO INC ORD 0,87 %
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