Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
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206,33 EUR 13/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 20,570 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,95 %
Industries et services divers 13,26 %
Services aux collectivités 11,13 %
Opérateurs télécom 10,24 %
Biens de consommation 10,13 %
Haute technologie 9,11 %
Santé et pharmacie 7,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 44,46 %
Canada 10,10 %
Suisse 6,10 %
Australie 4,71 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Hong-Kong 4,26 %
Japon 2,25 %
Russie 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,03 %
CAD - Dollar canadien 9,70 %
EUR - Euro 5,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,97 %
CHF - Franc suisse 4,93 %
AUD - Dollar australien 4,75 %
GBP - Livre sterling 4,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,76 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
SGD - Dollar singapourien 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PFIZER ORD 1,48 %
Procter & Gamble ORD 1,41 %
Merck & Co ORD 1,30 %
Intel ORD 1,28 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,27 %
HOME DEPOT ORD 1,26 %
MCDONALD'S ORD 1,24 %
TORONTO DOMINION ORD 1,06 %
REPUBLIC SERVICES ORD 1,03 %
WASTE MANAGEMENT ORD 1,02 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,31 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 0,78 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 10,72 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,80 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,15 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,43 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 13,53
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