Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
230,61 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,63 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 41,000 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,96 %
CAD - Dollar canadien 7,83 %
EUR - Euro 7,55 %
AUD - Dollar australien 5,59 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,16 %
CHF - Franc suisse 3,00 %
SGD - Dollar singapourien 1,82 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble ORD 1,40 %
Merck & Co ORD 1,10 %
Verizon Communications ORD 1,08 %
MCDONALD'S ORD 0,99 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,97 %
Starbucks ORD 0,95 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,95 %
CINTAS ORD 0,92 %
PJSC GAZPROM ADR 0,87 %
Oracle ORD 0,87 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 8,23 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 16,63 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,03 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,20 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,47 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 14,13
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