Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
Alertes
Ajouter au portefeuille
221,97 EUR 16/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,83 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 35,190 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,24 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,26 %
Biens de consommation 17,42 %
Services aux collectivités 13,08 %
Industries et services divers 10,00 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Haute technologie 5,98 %
Santé et pharmacie 4,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,46 %
Pays Poids
États-Unis 42,21 %
Canada 7,64 %
Australie 5,99 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Suisse 5,07 %
Russie 4,24 %
Hong-Kong 2,90 %
Italie 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,40 %
CAD - Dollar canadien 7,64 %
EUR - Euro 6,29 %
AUD - Dollar australien 5,99 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
CHF - Franc suisse 3,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,61 %
SGD - Dollar singapourien 1,57 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble ORD 1,11 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,09 %
Merck & Co ORD 1,05 %
Verizon Communications ORD 1,04 %
PFIZER ORD 0,99 %
Oracle ORD 0,94 %
MCDONALD'S ORD 0,93 %
PJSC GAZPROM ADR 0,91 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,90 %
TORONTO DOMINION ORD 0,84 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 6,96 % 6,53 %
Rendement sur 1 an 7,83 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,01
;