Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
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204,74 EUR 15/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,21 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 18,910 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 13,62

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,71 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 4,65 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 8,52 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 6,21 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,63 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,74 %
Industries et services divers 22,93 %
Services aux collectivités 11,03 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Biens de consommation 8,44 %
Haute technologie 7,00 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Pétrole et gaz 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 41,37 %
Canada 9,56 %
Grande-Bretagne 6,05 %
Suisse 5,99 %
Australie 4,20 %
Hong-Kong 3,79 %
Japon 2,37 %
Singapore 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,22 %
CAD - Dollar canadien 9,56 %
GBP - Livre sterling 6,56 %
EUR - Euro 5,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,40 %
CHF - Franc suisse 4,39 %
AUD - Dollar australien 4,20 %
SGD - Dollar singapourien 2,44 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOME DEPOT INC ORD 1,31 %
INTEL CORP ORD 1,27 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,22 %
PFIZER INC ORD 1,14 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 1,09 %
AT&T INC ORD 1,07 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,03 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,02 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,01 %
COPART INC ORD 1,00 %
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