Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
264,80 EUR 21-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 38,610 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,58 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,98 %
Secteur financier 19,68 %
Santé et pharmacie 14,39 %
Haute technologie 12,07 %
Industries et services divers 11,05 %
Opérateurs télécom 10,04 %
Services aux collectivités 6,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 50,68 %
Canada 8,01 %
Japon 7,04 %
Suisse 5,06 %
Australie 2,91 %
Chine 2,88 %
Norvège 2,57 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Pays-Bas 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,14 %
CAD - Dollar canadien 8,01 %
JPY - Yen japonais 7,04 %
CHF - Franc suisse 5,06 %
EUR - Euro 4,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,00 %
AUD - Dollar australien 2,91 %
NOK - Couronne norvégienne 2,57 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
CNY - Yuan chinois 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,30 %
MICROSOFT CORP ORD 2,26 %
ABBVIE INC ORD 2,09 %
MERCK & CO INC ORD 2,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,96 %
PFIZER INC ORD 1,90 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,87 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,85 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,80 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,68 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,85 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 7,97 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,68