Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
216,21 EUR 22-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 46,310 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,77 %
Secteur financier 17,15 %
Haute technologie 15,87 %
Santé et pharmacie 13,13 %
Opérateurs télécom 10,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Industries et services divers 5,94 %
Services aux collectivités 4,38 %
Pays Poids
États-Unis 49,04 %
Suisse 6,88 %
Australie 4,72 %
Canada 4,33 %
Japon 3,66 %
Russie 3,65 %
Chine 3,54 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Norvège 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,18 %
CHF - Franc suisse 5,79 %
AUD - Dollar australien 4,72 %
EUR - Euro 4,46 %
CAD - Dollar canadien 4,33 %
JPY - Yen japonais 3,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,40 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
RUB - Rouble russe 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,90 %
Target ORD 2,08 %
WALMART ORD 2,02 %
Merck & Co ORD 1,96 %
PFIZER ORD 1,95 %
Verizon Communications ORD 1,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,88 %
Roche Holding Par 1,86 %
Procter & Gamble ORD 1,86 %
Oracle ORD 1,84 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 4,92 % 18,32 %
Rendement sur 1 an -12,58 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,00