Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
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213,07 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 27,680 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,16 %
Biens de consommation 17,28 %
Services aux collectivités 13,16 %
Industries et services divers 10,75 %
Opérateurs télécom 9,31 %
Haute technologie 7,39 %
Santé et pharmacie 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,63 %
Pays Poids
États-Unis 43,14 %
Canada 8,82 %
Suisse 5,61 %
Australie 5,35 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Russie 3,99 %
Hong-Kong 3,14 %
Japon 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,87 %
CAD - Dollar canadien 8,82 %
EUR - Euro 6,82 %
AUD - Dollar australien 5,35 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
CHF - Franc suisse 4,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,68 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,55 %
SGD - Dollar singapourien 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 1,20 %
Intel ORD 1,19 %
Merck & Co ORD 1,18 %
Procter & Gamble ORD 1,17 %
PFIZER ORD 1,15 %
HOME DEPOT ORD 1,13 %
MCDONALD'S ORD 0,95 %
TORONTO DOMINION ORD 0,95 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,89 %
GARMIN ORD 0,89 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 6,05 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 8,11 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 11,94 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,31 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,53 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 14,40
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