Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
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194,58 EUR 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705782398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 19,400 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,60 %
Industries et services divers 13,41 %
Biens de consommation 11,79 %
Services aux collectivités 10,52 %
Opérateurs télécom 9,87 %
Haute technologie 8,97 %
Santé et pharmacie 6,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 43,03 %
Canada 9,92 %
Suisse 6,63 %
Grande-Bretagne 4,91 %
Australie 4,65 %
Hong-Kong 4,22 %
Japon 2,38 %
Russie 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,52 %
CAD - Dollar canadien 9,92 %
EUR - Euro 6,35 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,80 %
CHF - Franc suisse 4,74 %
AUD - Dollar australien 4,65 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,51 %
SGD - Dollar singapourien 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PFIZER ORD 1,45 %
HOME DEPOT ORD 1,38 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,25 %
Intel ORD 1,23 %
Procter & Gamble ORD 1,23 %
MCDONALD'S ORD 1,20 %
TORONTO DOMINION ORD 1,13 %
Merck & Co ORD 1,12 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,04 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 1,01 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,40 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 6,49 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,18 % 11,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 14,78
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